正商实业财报摘要

正商实业

总市值：1.37亿

总股本：19.13亿

PE(静)：-0.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.80%

3.85%

8.56%
净利率

-22.77%

-11.21%

-30.47%
ROE

-108.19%

-54.32%

-41.28%
ROIC

-5.13%

-4.30%

-4.62%
三费占比

5.12%

3.54%

4.42%
销售费用

0.56亿

0.97亿

1.17亿
管理费用

1.42亿

1.73亿

1.94亿
财务费用

2.89亿

4.38亿

1.14亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.40%

21.64%

25.72%
净利率

2.86%

9.64%

12.95%
ROE

5.04%

13.75%

47.05%
ROIC

0.61%

1.38%

2.62%
三费占比

4.29%

5.77%

4.13%
销售费用

2.49亿

1.81亿

1.62亿
管理费用

2.37亿

2.05亿

1.66亿
财务费用

0.89亿

0.79亿

0.38亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

45.74%

33.46%

77.10%
净利率

4.73%

11.97%

-71.11%
ROE

2.56%

11.99%

-5.01%
ROIC

0.09%

1.22%

-2.07%
三费占比

45.72%

11.83%

114.13%
销售费用

1.14亿

0.48亿

0.13亿
管理费用

1.29亿

0.72亿

0.57亿
财务费用

0.30亿

0.09亿

0.19亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2015

2015

2014
毛利率

67.87%

74.70%

95.09%
净利率

-43.66%

-91.21%

-118.31%
ROE

--

-6.97%

-5.02%
ROIC

-5.16%

-5.16%

-4.77%
三费占比

166.57%

180.77%

228.31%
销售费用

0.05亿

--

--
管理费用

0.60亿

0.99亿

0.69亿
财务费用

0.10亿

0.10亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

95.42亿

-52.37%

200.34亿

+107.46%

96.57亿

-28.04%
利润(GAAP)

-21.81亿

+5.06%

-22.98亿

+21.98%

-29.46亿

-837.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

134.21亿

+66.33%

80.69亿

-9.20%

88.87亿

+1377.57%
利润(GAAP)

3.99亿

-48.98%

7.82亿

-32.00%

11.51亿

+3742.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

6.01亿

-45.34%

11.00亿

+1282.97%

0.79亿

+81.00%
利润(GAAP)

0.29亿

-77.24%

1.31亿

+332.28%

-0.56亿

-188.48%
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2015

2015

2014
营收

0.43亿

-27.53%

0.60亿

+86.74%

0.32亿

-42.64%
利润(GAAP)

-0.19亿

+64.21%

-0.54亿

-26.24%

-0.43亿

-230.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

95.42亿

-52.37%

1.83亿

-96.89%

200.34亿

+107.46%
利润(GAAP)

-21.81亿

+5.06%

-15.97亿

-326.47%

-22.98亿

+21.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

59.14亿

+50.06%

96.57亿

-28.04%

39.41亿

-29.56%
利润(GAAP)

-3.74亿

-691.20%

-29.46亿

-837.50%

0.63亿

-43.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

134.21亿

+66.33%

55.95亿

+150.07%

80.69亿

-9.20%
利润(GAAP)

3.99亿

-48.98%

1.11亿

+2.26%

7.82亿

-32.00%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

22.37亿

+582.41%

88.87亿

+1377.57%

3.27亿

+1.97%
利润(GAAP)

1.08亿

+194.29%

11.51亿

+3742.28%

0.36亿

+29.25%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

6.30亿

20.45亿

53.25亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.07亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-8.66亿

-20.18亿

-66.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.69%

4.89%

10.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

54.80亿

18.43亿

-8.14亿
投资活动
净现金流

0.32亿

6.49亿

2.83亿
筹资活动
净现金流

-68.91亿

-24.60亿

30.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.20%

3.68%

-2.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-114.15亿

-107.41亿

-9.07亿
投资活动
净现金流

-9.29亿

-1.96亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

123.28亿

114.20亿

10.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.44%

-79.46%

-38.26%
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2015

2015

2014
经营活动
净现金流

-1.30亿

0.52亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-2.82亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

3.85亿

1.77亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.87%

22.47%

-43.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-21.81亿

-15.97亿

-22.98亿
经营活动
净现金流

6.30亿

12.25亿

20.45亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.01亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-8.66亿

-13.39亿

-20.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.69%

2.93%

4.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-3.74亿

-29.46亿

0.63亿
经营活动
净现金流

8.70亿

53.25亿

30.93亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.02亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-8.26亿

-66.80亿

-37.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.60%

10.17%

5.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

3.99亿

1.11亿

7.82亿
经营活动
净现金流

54.80亿

30.23亿

18.43亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.07亿

6.49亿
筹资活动
净现金流

-68.91亿

-45.77亿

-24.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.20%

5.56%

3.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

1.08亿

11.51亿

0.36亿
经营活动
净现金流

11.09亿

-8.14亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

5.44亿

2.83亿

7.27亿
筹资活动
净现金流

-23.44亿

30.47亿

-5.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.43%

-2.34%

-0.41%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.51亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.80%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.91%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-28.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.86%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.70%
货币资金/流动负债

1.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。