ST德豪财报摘要

ST德豪

总市值：31.71亿

总股本：17.52亿

PE(静)：-15.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.78%

8.74%

6.46%
净利率

-26.84%

-28.82%

-31.37%
ROE

-69.20%

-30.77%

-30.20%
ROIC

-34.69%

-22.02%

-24.76%
三费占比

24.93%

38.15%

25.36%
销售费用

0.23亿

0.37亿

0.50亿
管理费用

1.49亿

2.41亿

2.30亿
财务费用

0.11亿

0.21亿

0.20亿
研发费用

0.21亿

0.18亿

0.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.83%

9.15%

14.19%
净利率

-25.75%

-27.18%

8.61%
ROE

-35.36%

-27.20%

11.06%
ROIC

-29.92%

-22.57%

8.30%
三费占比

14.96%

19.78%

20.33%
销售费用

0.45亿

0.78亿

1.70亿
管理费用

2.79亿

4.01亿

3.57亿
财务费用

-0.13亿

-0.42亿

0.77亿
研发费用

0.46亿

0.71亿

0.94亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.05%

14.84%

18.01%
净利率

-101.30%

-22.97%

0.68%
ROE

-94.64%

-18.69%

0.57%
ROIC

-48.65%

-6.30%

2.35%
三费占比

20.58%

28.42%

22.13%
销售费用

1.85亿

1.78亿

2.34亿
管理费用

4.87亿

6.47亿

5.43亿
财务费用

1.49亿

3.68亿

1.18亿
研发费用

1.67亿

1.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.92%

21.36%

20.61%
净利率

0.31%

0.32%

-3.78%
ROE

0.36%

0.29%

-2.75%
ROIC

2.20%

2.73%

0.94%
三费占比

21.01%

23.59%

26.56%
销售费用

2.59亿

2.68亿

2.54亿
管理费用

5.40亿

4.43亿

3.54亿
财务费用

1.47亿

2.68亿

2.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.37亿

-6.32%

7.87亿

-33.59%

11.85亿

-42.96%
利润

-1.99亿

+12.82%

-2.28亿

+37.98%

-3.68亿

+30.37%

项目

2021

2020

2019
营收

20.78亿

-6.20%

22.16亿

-25.64%

29.80亿

-25.51%
利润

-5.29亿

+11.17%

-5.96亿

-325.75%

2.64亿

+106.65%

项目

2018

2017

2016
营收

40.01亿

-4.79%

42.02亿

+3.78%

40.49亿

-10.13%
利润

-39.67亿

-308.41%

-9.71亿

-3162.42%

0.31亿

+59.70%

项目

2015

2014

2013
营收

45.06亿

+8.46%

41.54亿

+32.74%

31.29亿

+13.49%
利润

0.19亿

+42.37%

0.13亿

+112.21%

-1.14亿

-170.51%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.50亿

-1.77%

7.37亿

-6.32%

5.46亿

-7.52%
利润

0.00亿

+105.21%

-1.99亿

+12.82%

-0.50亿

+75.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.34亿

-12.19%

1.52亿

-13.70%

7.87亿

-33.59%
利润

-0.40亿

+69.83%

-0.15亿

+62.53%

-2.28亿

+37.98%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.90亿

-39.61%

3.81亿

-46.37%

1.77亿

-49.76%
利润

-2.03亿

+11.39%

-1.33亿

+15.25%

-0.42亿

+17.04%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

11.85亿

-42.96%

9.78亿

-36.36%

7.11亿

-27.15%
利润

-3.68亿

+30.37%

-2.30亿

-4.05%

-1.57亿

+7.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.81亿

-2.05亿

-2.59亿
经营活动
净现金流

-0.81亿

-0.81亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.14亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.38亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.26%

-6.79%

-3.89%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.61亿

-8.22亿

-2.09亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-3.94亿

5.22亿
投资活动
净现金流

2.08亿

-1.36亿

14.59亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.12亿

-15.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.49%

-20.21%

25.86%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-23.07亿

-5.35亿

-2.85亿
经营活动
净现金流

9.95亿

5.05亿

12.24亿
投资活动
净现金流

-3.46亿

-5.81亿

-3.53亿
筹资活动
净现金流

-27.96亿

16.05亿

-5.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.27%

7.26%

18.85%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-8.30亿

-2.04亿

-2.17亿
经营活动
净现金流

4.72亿

3.34亿

2.67亿
投资活动
净现金流

-8.03亿

-13.81亿

-16.26亿
筹资活动
净现金流

5.88亿

8.85亿

12.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.39%

6.65%

6.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-1.81亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.81亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.21亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.13亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.58%

-10.26%

-15.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.28亿

-0.11亿

-2.05亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

-0.32亿

-0.81亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.04亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.11亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.13%

-2.93%

-6.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.14亿

-0.69亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-0.67亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.19亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.60%

-5.40%

-5.26%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.59亿

-1.31亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

0.74亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.02亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

0.64亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.89%

5.52%

5.70%

分红情况

累计融资69.0亿，累计派息2.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-15

0.37%

0.03元/0.01元
275.22%

2014-12-31
2012-05-23

0.57%

0.10元/0.40元
24.63%

2011-12-31
2005-05-24

12.46%

1.00元/--
--

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.54亿

0.50亿

0.65亿
长期借款

0.00亿

0.09亿

--
少数股东权益

1.87亿

1.68亿

1.67亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.63%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.99%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.00%
流动资产/流动负债

0.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.47%
货币资金/流动负债

31.49%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。