天奇股份财报摘要

天奇股份

总市值：58.00亿

总股本：4.02亿

PE(静)：-22.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.79%

7.05%

17.49%
净利率

-8.71%

-11.59%

4.43%
ROE

-12.55%

-20.15%

8.85%
ROIC

-4.42%

-7.22%

6.18%
三费占比

12.22%

10.92%

9.15%
销售费用

0.59亿

0.59亿

0.58亿
管理费用

2.19亿

2.41亿

2.54亿
财务费用

0.83亿

0.93亿

0.85亿
研发费用

1.15亿

1.35亿

1.75亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.72%

17.58%

19.46%
净利率

3.69%

2.40%

1.86%
ROE

7.55%

2.86%

3.58%
ROIC

5.18%

3.51%

2.70%
三费占比

9.76%

10.90%

12.37%
销售费用

0.65亿

1.04亿

1.01亿
管理费用

2.26亿

2.00亿

2.21亿
财务费用

0.77亿

0.87亿

0.66亿
研发费用

1.99亿

1.47亿

1.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.28%

24.87%

22.40%
净利率

4.02%

3.80%

4.06%
ROE

6.80%

4.34%

5.77%
ROIC

4.59%

3.63%

3.81%
三费占比

10.79%

15.93%

16.51%
销售费用

1.17亿

1.06亿

1.07亿
管理费用

2.03亿

2.30亿

2.64亿
财务费用

0.57亿

0.54亿

0.29亿
研发费用

1.34亿

0.53亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.39%

23.37%

20.49%
净利率

5.53%

6.87%

2.08%
ROE

5.92%

7.95%

4.21%
ROIC

5.18%

6.28%

4.05%
三费占比

16.44%

18.25%

17.48%
销售费用

0.91亿

0.72亿

0.44亿
管理费用

2.24亿

2.20亿

1.86亿
财务费用

0.41亿

0.59亿

0.74亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

29.60亿

-18.13%

36.16亿

-16.89%

43.51亿

+15.15%
利润

-2.55亿

+38.53%

-4.14亿

-309.91%

1.97亿

+31.22%

项目

2021

2020

2019
营收

37.78亿

+5.18%

35.92亿

+13.76%

31.57亿

-9.85%
利润

1.50亿

+146.76%

0.61亿

-15.19%

0.71亿

-48.00%

项目

2018

2017

2016
营收

35.02亿

+42.48%

24.58亿

+0.88%

24.36亿

+12.04%
利润

1.38亿

+63.33%

0.84亿

-18.44%

1.03亿

+5.36%

项目

2015

2014

2013
营收

21.74亿

+12.44%

19.34亿

+10.71%

17.46亿

+1.63%
利润

0.98亿

-24.12%

1.30亿

+204.20%

0.42亿

-12.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.22亿

-4.20%

29.60亿

-18.13%

20.86亿

-24.21%
利润

0.42亿

+1701.43%

-2.55亿

+38.53%

-0.58亿

+83.13%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.11亿

-24.78%

6.49亿

-13.23%

36.16亿

-16.89%
利润

-0.78亿

+77.32%

0.02亿

+100.78%

-4.14亿

-309.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

27.53亿

-15.24%

17.43亿

-15.99%

7.48亿

-20.66%
利润

-3.44亿

-271.01%

-3.46亿

-314.45%

-2.98亿

-435.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

43.51亿

+15.15%

32.48亿

+17.87%

20.75亿

+25.07%
利润

1.97亿

+31.22%

2.01亿

+37.25%

1.61亿

+107.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.09亿

-3.31亿

1.22亿
经营活动
净现金流

0.27亿

4.14亿

-3.96亿
投资活动
净现金流

0.69亿

0.19亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

-2.61亿

5.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.77%

11.07%

-9.03%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.47亿

1.00亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.91亿

1.54亿

1.95亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-3.20亿

-2.62亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.46亿

-2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.41%

4.24%

5.33%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.62亿

1.15亿

0.49亿
经营活动
净现金流

3.65亿

0.29亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-4.28亿

-1.28亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

1.15亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.52%

0.99%

1.28%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.62亿

0.41亿

0.93亿
经营活动
净现金流

7.13亿

1.64亿

1.31亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-1.52亿

-4.28亿
筹资活动
净现金流

-1.68亿

-0.96亿

4.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.59%

7.17%

5.75%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.24亿

-2.09亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.27亿

-1.56亿
投资活动
净现金流

0.47亿

0.69亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-2.30亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.37%

0.77%

-4.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.28亿

0.14亿

-3.31亿
经营活动
净现金流

-2.07亿

-2.10亿

4.14亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.29亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

1.72亿

0.47亿

-2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.62%

-5.77%

11.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-2.50亿

-2.27亿

-2.07亿
经营活动
净现金流

1.56亿

1.55亿

0.33亿
投资活动
净现金流

1.28亿

0.98亿

0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-2.05亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.02%

4.08%

0.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.22亿

1.68亿

1.45亿
经营活动
净现金流

-3.96亿

-2.15亿

-1.79亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-1.89亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

5.89亿

2.99亿

3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.03%

-5.30%

-4.36%

分红情况

累计融资18.3亿，累计派息1.8亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.16%

0.02元/0.53元
3.77%

2024-06-30
2023-07-13

0.07%

0.01元/0.53元
1.88%

2022-12-31
2022-06-14

0.16%

0.03元/0.41元
7.31%

2021-12-31
2021-07-02

0.41%

0.04元/0.16元
30.62%

2020-12-31
2020-07-14

0.37%

0.03元/0.19元
16.84%

2019-12-31
2019-05-29

0.64%

0.05元/0.37元
15.40%

2018-12-31
2018-05-21

0.32%

0.05元/0.23元
21.73%

2017-12-31
2017-05-31

0.44%

0.05元/0.28元
17.85%

2016-12-31
2016-06-06

0.34%

0.05元/0.27元
18.51%

2015-12-31
2015-06-08

0.14%

0.05元/0.36元
13.88%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-18

0.22%

0.02元/0.15元
16.66%

2013-12-31
2013-05-03

0.43%

0.03元/0.22元
15.90%

2012-12-31
2012-06-28

0.39%

0.03元/0.17元
17.64%

2011-12-31
2009-07-13

0.19%

0.02元/0.24元
8.33%

2008-12-31
2008-03-20

0.03%

0.01元/0.20元
5.50%

2007-12-31
2007-06-07

0.10%

0.02元/0.26元
8.46%

2006-12-31
2005-06-22

1.23%

0.10元/0.49元
20.40%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

13.34亿

10.35亿

18.48亿
长期借款

3.26亿

4.82亿

5.05亿
少数股东权益

0.00亿

0.73亿

1.09亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.60%
有息负债/资产总计

33.34%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.56%
经营现金流/利润

-200.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

126.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

548.99%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.66%
货币资金/流动负债

36.95%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。