黔源电力财报摘要

黔源电力

总市值：67.93亿

总股本：4.27亿

PE(静)：25.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

51.59%

55.92%

54.37%
净利率

22.59%

29.27%

22.10%
ROE

7.11%

11.88%

7.75%
ROIC

5.17%

7.57%

5.73%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.29亿

1.11亿

0.92亿
财务费用

3.36亿

4.17亿

4.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

52.14%

51.28%

50.61%
净利率

26.56%

20.53%

23.05%
ROE

14.84%

10.67%

14.83%
ROIC

7.69%

6.25%

7.01%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.69亿

0.54亿

0.41亿
财务费用

4.58亿

4.97亿

5.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.90%

49.37%

56.79%
净利率

22.46%

12.49%

23.46%
ROE

14.39%

6.14%

17.87%
ROIC

7.06%

5.18%

8.25%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.39亿

0.44亿

0.45亿
财务费用

5.69亿

6.28亿

7.86亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

54.98%

47.82%

55.28%
净利率

23.80%

-15.61%

13.91%
ROE

16.68%

-6.00%

8.30%
ROIC

6.76%

2.68%

5.92%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.39亿

0.37亿

0.38亿
财务费用

6.36亿

5.88亿

6.43亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.90亿

-23.83%

26.13亿

+26.13%

20.71亿

-21.84%
利润

2.64亿

-36.08%

4.14亿

+65.02%

2.51亿

-43.41%

项目

2020

2019

2018
营收

26.50亿

+21.89%

21.74亿

-8.97%

23.88亿

-1.27%
利润

4.43亿

+52.87%

2.90亿

-21.09%

3.67亿

+14.81%

项目

2017

2016

2015
营收

24.19亿

+26.13%

19.18亿

-28.95%

26.99亿

+25.74%
利润

3.20亿

+147.15%

1.29亿

-63.94%

3.59亿

+22.17%

项目

2014

2013

2012
营收

21.47亿

+111.03%

10.17亿

-42.56%

17.71亿

+81.34%
利润

2.94亿

+396.89%

-0.99亿

-172.39%

1.36亿

+262.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.65亿

-5.57%

8.72亿

+39.12%

2.60亿

+18.76%
利润

2.65亿

-3.88%

1.33亿

+316.75%

0.11亿

+174.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.90亿

-23.83%

15.52亿

-35.96%

6.27亿

-57.81%
利润

2.64亿

-36.08%

2.76亿

-50.20%

0.31亿

-89.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.19亿

-60.68%

26.13亿

+26.13%

24.24亿

+32.67%
利润

-0.15亿

-117.70%

4.14亿

+65.02%

5.54亿

+67.59%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.86亿

+63.06%

5.58亿

+35.02%

20.71亿

-21.84%
利润

3.15亿

+143.52%

0.87亿

+99.19%

2.51亿

-43.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.52亿

9.88亿

7.65亿
经营活动
净现金流

18.06亿

19.45亿

13.05亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-6.72亿

-5.53亿
筹资活动
净现金流

-15.57亿

-12.85亿

-6.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.32%

81.90%

49.02%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

9.59亿

7.66亿

8.67亿
经营活动
净现金流

21.60亿

19.74亿

18.18亿
投资活动
净现金流

-17.96亿

-0.68亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

-3.63亿

-20.67亿

-14.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.73%

67.72%

56.24%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.88亿

6.53亿

10.60亿
经营活动
净现金流

15.83亿

19.71亿

21.83亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-3.71亿

-4.75亿
筹资活动
净现金流

-14.97亿

-15.79亿

-19.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.89%

168.24%

128.48%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

8.03亿

3.11亿

6.75亿
经营活动
净现金流

12.57亿

7.34亿

14.62亿
投资活动
净现金流

-12.13亿

-12.37亿

-11.24亿
筹资活动
净现金流

2.16亿

5.70亿

-3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.85%

34.25%

79.25%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.49亿

3.03亿

0.61亿
经营活动
净现金流

11.42亿

4.16亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.36亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-10.32亿

-4.03亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.08%

11.90%

5.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.52亿

5.91亿

1.76亿
经营活动
净现金流

18.06亿

16.36亿

7.68亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-1.29亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

-15.57亿

-9.30亿

-6.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.32%

60.92%

38.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.40亿

9.88亿

10.96亿
经营活动
净现金流

4.36亿

19.45亿

20.70亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-6.72亿

-3.69亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-12.85亿

-7.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.39%

81.90%

105.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

6.46亿

2.26亿

7.65亿
经营活动
净现金流

12.67亿

3.98亿

13.05亿
投资活动
净现金流

-3.01亿

-0.42亿

-5.53亿
筹资活动
净现金流

-3.85亿

5.84亿

-6.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.03%

21.11%

49.02%

分红情况

累计融资13.7亿，累计派息12.4亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-10

0.64%

0.10元/0.62元
16.12%

2024-06-30
2024-06-13

1.03%

0.19元/0.62元
30.64%

2023-12-31
2023-06-15

2.14%

0.30元/0.97元
30.92%

2022-12-31
2022-06-15

0.96%

0.20元/0.58元
34.06%

2021-12-31
2021-06-11

2.42%

0.36元/1.45元
24.78%

2020-12-31
2020-06-15

2.10%

0.33元/0.95元
34.72%

2019-12-31
2019-06-14

2.16%

0.30元/1.20元
24.91%

2018-12-31
2018-06-13

2.04%

0.30元/1.04元
28.59%

2017-12-31
2017-06-15

2.08%

0.30元/0.42元
70.68%

2016-12-31
2016-06-14

2.60%

0.50元/1.17元
42.47%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-15

1.69%

0.40元/0.96元
41.51%

2014-12-31
2013-06-20

0.92%

0.12元/0.67元
17.84%

2012-12-31
2011-05-30

0.85%

0.16元/0.46元
35.93%

2010-12-31
2010-07-16

0.63%

0.11元/0.24元
46.25%

2009-12-31
2009-05-15

0.96%

0.15元/0.72元
20.61%

2008-12-31
2008-05-14

0.81%

0.10元/0.09元
100.80%

2007-12-31
2007-06-06

0.86%

0.11元/-0.25元
--

2006-12-31
2006-07-20

3.19%

0.23元/0.36元
63.88%

2005-12-31
2005-06-22

1.81%

0.12元/0.56元
22.18%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.19亿

--

8.59亿
长期借款

61.90亿

74.51亿

80.03亿
少数股东权益

28.14亿

27.39亿

25.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.79%
财务费用/货币资金

1.21%
应收账款/利润

63.69%
存货/营收

0.21%
经营现金流/利润

682.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.95%
流动资产/流动负债

0.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

59.56%
货币资金/流动负债

9.79%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。