黔源电力财报摘要

黔源电力

总市值：67.55亿

总股本：4.27亿

PE(静)：30.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

49.64%

51.59%

55.92%
净利率

20.70%

22.59%

29.27%
ROE

5.65%

7.11%

11.88%
ROIC

4.64%

5.17%

7.57%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.31亿

1.29亿

1.11亿
财务费用

2.80亿

3.36亿

4.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

54.37%

52.14%

51.28%
净利率

22.10%

26.56%

20.53%
ROE

7.75%

14.84%

10.67%
ROIC

5.73%

7.69%

6.25%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.92亿

0.69亿

0.54亿
财务费用

4.40亿

4.58亿

4.97亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

50.61%

51.90%

49.37%
净利率

23.05%

22.46%

12.49%
ROE

14.83%

14.39%

6.14%
ROIC

7.01%

7.06%

5.18%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.41亿

0.39亿

0.44亿
财务费用

5.44亿

5.69亿

6.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

56.79%

54.98%

47.82%
净利率

23.46%

23.80%

-15.61%
ROE

17.87%

16.68%

-6.00%
ROIC

8.25%

6.76%

2.68%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.45亿

0.39亿

0.37亿
财务费用

7.86亿

6.36亿

5.88亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.32亿

-2.89%

19.90亿

-23.83%

26.13亿

+26.13%
利润

2.18亿

-17.58%

2.64亿

-36.08%

4.14亿

+65.02%

项目

2021

2020

2019
营收

20.71亿

-21.84%

26.50亿

+21.89%

21.74亿

-8.97%
利润

2.51亿

-43.41%

4.43亿

+52.87%

2.90亿

-21.09%

项目

2018

2017

2016
营收

23.88亿

-1.27%

24.19亿

+26.13%

19.18亿

-28.95%
利润

3.67亿

+14.81%

3.20亿

+147.15%

1.29亿

-63.94%

项目

2015

2014

2013
营收

26.99亿

+25.74%

21.47亿

+111.03%

10.17亿

-42.56%
利润

3.59亿

+22.17%

2.94亿

+396.89%

-0.99亿

-172.39%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.01亿

+53.87%

19.32亿

-2.89%

14.65亿

-5.57%
利润

0.51亿

+348.37%

2.18亿

-17.58%

2.65亿

-3.88%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.72亿

+39.12%

2.60亿

+18.76%

19.90亿

-23.83%
利润

1.33亿

+316.75%

0.11亿

+174.52%

2.64亿

-36.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.52亿

-35.96%

6.27亿

-57.81%

2.19亿

-60.68%
利润

2.76亿

-50.20%

0.31亿

-89.87%

-0.15亿

-117.70%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

26.13亿

+26.13%

24.24亿

+32.67%

14.86亿

+63.06%
利润

4.14亿

+65.02%

5.54亿

+67.59%

3.15亿

+143.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

6.60亿

6.52亿

9.88亿
经营活动
净现金流

12.57亿

18.06亿

19.45亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-2.20亿

-6.72亿
筹资活动
净现金流

-11.71亿

-15.57亿

-12.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.87%

68.32%

81.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.65亿

9.59亿

7.66亿
经营活动
净现金流

13.05亿

21.60亿

19.74亿
投资活动
净现金流

-5.53亿

-17.96亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-6.77亿

-3.63亿

-20.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.02%

59.73%

67.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.67亿

8.88亿

6.53亿
经营活动
净现金流

18.18亿

15.83亿

19.71亿
投资活动
净现金流

-1.82亿

-2.08亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

-14.47亿

-14.97亿

-15.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.24%

69.89%

168.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

10.60亿

8.03亿

3.11亿
经营活动
净现金流

21.83亿

12.57亿

7.34亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-12.13亿

-12.37亿
筹资活动
净现金流

-19.78亿

2.16亿

5.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

128.48%

59.85%

34.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.42亿

6.60亿

5.49亿
经营活动
净现金流

2.71亿

12.57亿

11.42亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-1.66亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

-2.72亿

-11.71亿

-10.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.59%

32.87%

36.08%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.03亿

0.61亿

6.52亿
经营活动
净现金流

4.16亿

1.65亿

18.06亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.15亿

-2.20亿
筹资活动
净现金流

-4.03亿

-0.81亿

-15.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.90%

5.34%

68.32%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

5.91亿

1.76亿

0.40亿
经营活动
净现金流

16.36亿

7.68亿

4.36亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-1.01亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-9.30亿

-6.55亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.92%

38.51%

18.39%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

9.88亿

10.96亿

6.46亿
经营活动
净现金流

19.45亿

20.70亿

12.67亿
投资活动
净现金流

-6.72亿

-3.69亿

-3.01亿
筹资活动
净现金流

-12.85亿

-7.12亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.90%

105.30%

77.03%

分红情况

累计融资13.7亿，累计派息12.4亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-10

0.64%

0.10元/0.61元
16.14%

2024-06-30
2024-06-13

1.03%

0.19元/0.61元
30.67%

2023-12-31
2023-06-15

2.14%

0.30元/0.97元
30.92%

2022-12-31
2022-06-15

0.96%

0.20元/0.58元
34.06%

2021-12-31
2021-06-11

2.42%

0.36元/1.45元
24.78%

2020-12-31
2020-06-15

2.10%

0.33元/0.95元
34.72%

2019-12-31
2019-06-14

2.16%

0.30元/1.20元
24.91%

2018-12-31
2018-06-13

2.04%

0.30元/1.04元
28.59%

2017-12-31
2017-06-15

2.08%

0.30元/0.42元
70.68%

2016-12-31
2016-06-14

2.60%

0.50元/1.17元
42.47%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-15

1.69%

0.40元/0.96元
41.51%

2014-12-31
2013-06-20

0.92%

0.12元/0.67元
17.84%

2012-12-31
2011-05-30

0.85%

0.16元/0.46元
35.93%

2010-12-31
2010-07-16

0.63%

0.11元/0.24元
46.25%

2009-12-31
2009-05-15

0.96%

0.15元/0.72元
20.61%

2008-12-31
2008-05-14

0.81%

0.10元/0.09元
100.80%

2007-12-31
2007-06-06

0.86%

0.11元/-0.25元
--

2006-12-31
2006-07-20

3.19%

0.23元/0.36元
63.88%

2005-12-31
2005-06-22

1.81%

0.12元/0.56元
22.18%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.01亿

1.19亿

--
长期借款

45.05亿

61.90亿

74.51亿
少数股东权益

29.15亿

28.14亿

27.39亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.36%
财务费用/货币资金

1.88%
应收账款/利润

105.46%
存货/营收

0.19%
经营现金流/利润

576.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

16.81%
流动资产/流动负债

0.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.95%
货币资金/流动负债

4.01%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。