中钢天源财报摘要

中钢天源

总市值：55.74亿

总股本：7.58亿

PE(静)：20.29

PE(未来)：14.63

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.88%

23.72%

22.52%
净利率

11.60%

15.55%

9.37%
ROE

9.13%

13.80%

9.00%
ROIC

8.48%

12.44%

9.49%
三费占比

8.81%

7.48%

7.80%
销售费用

0.75亿

0.50亿

0.53亿
管理费用

1.68亿

1.56亿

1.40亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.10亿
研发费用

1.47亿

1.52亿

1.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.77%

26.94%

25.17%
净利率

10.46%

9.94%

9.55%
ROE

11.54%

9.92%

9.49%
ROIC

8.85%

8.78%

9.16%
三费占比

7.72%

10.53%

10.87%
销售费用

0.19亿

0.47亿

0.49亿
管理费用

0.96亿

0.92亿

0.85亿
财务费用

0.13亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

0.95亿

0.71亿

0.63亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.55%

24.78%

18.42%
净利率

11.73%

7.75%

5.30%
ROE

11.49%

8.58%

7.29%
ROIC

12.63%

10.51%

3.22%
三费占比

12.45%

17.96%

17.48%
销售费用

0.48亿

0.40亿

0.19亿
管理费用

0.89亿

1.17亿

0.34亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.00亿
研发费用

0.48亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.01%

18.35%

9.10%
净利率

5.54%

6.69%

-9.43%
ROE

4.00%

4.54%

-8.71%
ROIC

3.81%

3.93%

-6.34%
三费占比

14.52%

16.82%

14.25%
销售费用

0.20亿

0.19亿

0.18亿
管理费用

0.30亿

0.33亿

0.28亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.70亿

+0.29%

27.62亿

+5.69%

26.13亿

+56.29%
利润

2.74亿

-29.61%

3.90亿

+80.94%

2.15亿

+24.68%

项目

2020

2019

2018
营收

16.72亿

+21.03%

13.81亿

+7.97%

12.79亿

+10.59%
利润

1.72亿

+26.04%

1.37亿

+12.18%

1.22亿

-9.88%

项目

2017

2016

2015
营收

11.56亿

+27.16%

9.09亿

+196.08%

3.07亿

-12.27%
利润

1.35亿

+92.18%

0.70亿

+330.38%

0.16亿

-15.89%

项目

2014

2013

2012
营收

3.50亿

+10.26%

3.17亿

-13.68%

3.67亿

-40.09%
利润

0.19亿

-8.43%

0.21亿

+161.73%

-0.34亿

-424.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.59亿

-5.42%

12.97亿

-7.92%

6.08亿

+0.25%
利润

1.57亿

-36.13%

1.02亿

-39.68%

0.51亿

-8.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.70亿

+0.29%

20.71亿

-0.93%

14.08亿

-1.69%
利润

2.74亿

-29.61%

2.46亿

-11.77%

1.70亿

-13.93%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.06亿

-12.69%

27.62亿

+5.69%

20.91亿

+14.84%
利润

0.56亿

-8.52%

3.90亿

+80.94%

2.79亿

+80.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.33亿

+25.49%

6.94亿

+44.43%

26.13亿

+56.29%
利润

1.97亿

+89.18%

0.61亿

+120.20%

2.15亿

+24.68%

盈收预测

靠谱一致预期

国盛证券杨心成预测准确度55.88%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.23亿

3.01亿

1.65亿
经营活动
净现金流

1.32亿

1.66亿

1.29亿
投资活动
净现金流

2.36亿

-0.84亿

-5.99亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

-1.63亿

7.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.00%

11.95%

7.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.39亿

1.08亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.64亿

0.65亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-0.83亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

0.08亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.15%

12.54%

22.77%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.25亿

-0.15亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

1.15亿

0.81亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-0.66亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

2.54亿

-0.08亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.69%

35.08%

29.64%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.04亿

-0.20亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.09亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.26亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.50亿

1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.83%

11.54%

2.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.31亿

0.83亿

0.39亿
经营活动
净现金流

2.22亿

0.41亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.67亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-1.74亿

-0.85亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.84%

2.96%

-2.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.23亿

1.99亿

1.35亿
经营活动
净现金流

1.32亿

-0.77亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

2.36亿

1.94亿

1.68亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

1.20亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.00%

-4.94%

-8.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.40亿

3.01亿

2.05亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

1.66亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.84亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-1.63亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.96%

11.95%

-7.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.42亿

0.40亿

1.65亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-1.96亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

0.56亿

-5.99亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

1.91亿

7.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.02%

-12.09%

7.57%

分红情况

累计融资20.6亿，累计派息6.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-17

0.64%

0.05元/0.36元
13.72%

2024-09-30
2024-06-25

2.57%

0.18元/0.36元
49.68%

2023-12-31
2023-06-08

2.39%

0.24元/0.52元
46.29%

2022-12-31
2022-06-13

1.43%

0.13元/0.30元
45.35%

2021-12-31
2021-06-17

1.45%

0.10元/0.30元
33.26%

2020-12-31
2020-06-10

0.94%

0.07元/0.23元
29.35%

2019-12-31
2019-06-14

0.59%

0.10元/0.21元
47.03%

2018-12-31
2018-06-06

1.32%

0.16元/0.35元
45.30%

2017-12-31
2017-05-24

0.16%

0.02元/0.27元
7.26%

2016-12-31
2016-06-16

0.06%

0.01元/0.08元
12.15%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-07

0.07%

0.01元/0.09元
10.22%

2014-12-31
2014-05-26

0.16%

0.02元/0.10元
23.38%

2013-12-31
2010-06-10

0.26%

0.03元/0.04元
75.00%

2009-12-31
2007-05-29

0.12%

0.02元/0.27元
9.25%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.74亿

0.66亿

1.83亿
长期借款

1.07亿

1.39亿

0.64亿
少数股东权益

4.03亿

3.75亿

3.46亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.95%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

430.59%
存货/营收

14.64%
经营现金流/利润

48.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.32%
流动资产/流动负债

2.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.56%
货币资金/流动负债

109.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。