中钢天源财报摘要

中钢天源

总市值：61.20亿

总股本：7.58亿

PE(静)：35.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.54%

25.88%

23.72%
净利率

7.48%

11.60%

15.55%
ROE

5.58%

9.13%

13.80%
ROIC

5.06%

8.48%

12.44%
三费占比

7.95%

8.81%

7.48%
销售费用

0.71亿

0.75亿

0.50亿
管理费用

1.48亿

1.68亿

1.56亿
财务费用

-0.05亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

1.33亿

1.47亿

1.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.52%

25.77%

26.94%
净利率

9.37%

10.46%

9.94%
ROE

9.00%

11.54%

9.92%
ROIC

9.49%

8.85%

8.78%
三费占比

7.80%

7.72%

10.53%
销售费用

0.53亿

0.19亿

0.47亿
管理费用

1.40亿

0.96亿

0.92亿
财务费用

0.10亿

0.13亿

0.05亿
研发费用

1.50亿

0.95亿

0.71亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.17%

26.55%

24.78%
净利率

9.55%

11.73%

7.75%
ROE

9.49%

11.49%

8.58%
ROIC

9.16%

12.63%

10.51%
三费占比

10.87%

12.45%

17.96%
销售费用

0.49亿

0.48亿

0.40亿
管理费用

0.85亿

0.89亿

1.17亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.63亿

0.48亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.42%

18.01%

18.35%
净利率

5.30%

5.54%

6.69%
ROE

7.29%

4.00%

4.54%
ROIC

3.22%

3.81%

3.93%
三费占比

17.48%

14.52%

16.82%
销售费用

0.19亿

0.20亿

0.19亿
管理费用

0.34亿

0.30亿

0.33亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.10亿

-2.17%

27.70亿

+0.29%

27.62亿

+5.69%
利润

1.72亿

-37.27%

2.74亿

-29.61%

3.90亿

+80.94%

项目

2021

2020

2019
营收

26.13亿

+56.29%

16.72亿

+21.03%

13.81亿

+7.97%
利润

2.15亿

+24.68%

1.72亿

+26.04%

1.37亿

+12.18%

项目

2018

2017

2016
营收

12.79亿

+10.59%

11.56亿

+27.16%

9.09亿

+196.08%
利润

1.22亿

-9.88%

1.35亿

+92.18%

0.70亿

+330.38%

项目

2015

2014

2013
营收

3.07亿

-12.27%

3.50亿

+10.26%

3.17亿

-13.68%
利润

0.16亿

-15.89%

0.19亿

-8.43%

0.21亿

+161.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.24亿

+19.07%

27.10亿

-2.17%

19.59亿

-5.42%
利润

0.65亿

+28.91%

1.72亿

-37.27%

1.57亿

-36.13%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.97亿

-7.92%

6.08亿

+0.25%

27.70亿

+0.29%
利润

1.02亿

-39.68%

0.51亿

-8.85%

2.74亿

-29.61%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

20.71亿

-0.93%

14.08亿

-1.69%

6.06亿

-12.69%
利润

2.46亿

-11.77%

1.70亿

-13.93%

0.56亿

-8.52%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

27.62亿

+5.69%

20.91亿

+14.84%

14.33亿

+25.49%
利润

3.90亿

+80.94%

2.79亿

+80.86%

1.97亿

+89.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.75亿

2.23亿

3.01亿
经营活动
净现金流

3.20亿

1.32亿

1.66亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

2.36亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

0.76亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.50%

8.00%

11.95%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.65亿

1.39亿

1.08亿
经营活动
净现金流

1.29亿

1.64亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-5.99亿

-1.49亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

7.60亿

0.12亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.57%

18.15%

12.54%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.74亿

0.25亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.15亿

0.81亿
投资活动
净现金流

1.00亿

-1.93亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

2.54亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.77%

45.69%

35.08%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.16亿

-0.04亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.23亿

-0.12亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.33亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.09亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.64%

-13.83%

11.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.76亿

1.75亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.42亿

3.20亿

2.22亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.89亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-2.40亿

-1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.87%

19.50%

15.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.83亿

0.39亿

2.23亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.38亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.27亿

2.36亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

0.00亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.96%

-2.44%

8.00%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.99亿

1.35亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

-1.23亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

1.94亿

1.68亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

1.20亿

0.33亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

-8.49%

-7.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.01亿

2.05亿

1.42亿
经营活动
净现金流

1.66亿

-0.94亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.53亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

-0.22亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.95%

-7.96%

2.02%

分红情况

累计融资20.6亿，累计派息6.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-17

0.64%

0.05元/0.36元
13.72%

2024-09-30
2024-06-25

2.57%

0.18元/0.36元
49.68%

2023-12-31
2023-06-08

2.39%

0.24元/0.52元
46.29%

2022-12-31
2022-06-13

1.43%

0.13元/0.30元
45.35%

2021-12-31
2021-06-17

1.45%

0.10元/0.30元
33.26%

2020-12-31
2020-06-10

0.94%

0.07元/0.23元
29.35%

2019-12-31
2019-06-14

0.59%

0.10元/0.21元
47.03%

2018-12-31
2018-06-06

1.32%

0.16元/0.35元
45.30%

2017-12-31
2017-05-24

0.16%

0.02元/0.27元
7.26%

2016-12-31
2016-06-16

0.06%

0.01元/0.08元
12.15%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-07

0.07%

0.01元/0.09元
10.22%

2014-12-31
2014-05-26

0.16%

0.02元/0.10元
23.38%

2013-12-31
2010-06-10

0.26%

0.03元/0.04元
75.00%

2009-12-31
2007-05-29

0.12%

0.02元/0.27元
9.25%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.95亿

2.74亿

0.66亿
长期借款

0.21亿

1.07亿

1.39亿
少数股东权益

4.17亿

4.03亿

3.75亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.24%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

654.86%
存货/营收

15.92%
经营现金流/利润

185.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.55%
流动资产/流动负债

2.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.39%
货币资金/流动负债

113.04%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。