云南旅游财报摘要

云南旅游

总市值：52.34亿

总股本：10.12亿

PE(静)：-186.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-2.24%

3.28%

-0.83%
净利率

-17.18%

-68.08%

-57.21%
ROE

-1.95%

-25.81%

-14.31%
ROIC

-2.92%

-18.41%

-8.93%
三费占比

36.46%

29.29%

45.71%
销售费用

0.14亿

0.26亿

0.31亿
管理费用

1.52亿

1.62亿

1.92亿
财务费用

0.36亿

0.21亿

0.21亿
研发费用

0.20亿

0.53亿

0.55亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.44%

25.33%

17.97%
净利率

-24.94%

6.67%

2.10%
ROE

-14.36%

6.70%

4.15%
ROIC

-8.34%

4.32%

2.07%
三费占比

18.72%

17.27%

11.49%
销售费用

0.54亿

0.63亿

0.90亿
管理费用

1.79亿

1.90亿

2.16亿
财务费用

0.31亿

0.59亿

0.23亿
研发费用

0.49亿

0.36亿

0.36亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.32%

24.20%

26.70%
净利率

23.75%

5.56%

5.81%
ROE

27.63%

11.17%

3.91%
ROIC

20.04%

5.28%

4.04%
三费占比

13.43%

12.85%

15.61%
销售费用

0.93亿

0.71亿

0.64亿
管理费用

2.52亿

1.37亿

1.33亿
财务费用

0.50亿

0.52亿

0.29亿
研发费用

0.32亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.92%

33.73%

37.05%
净利率

7.45%

8.15%

10.17%
ROE

4.95%

5.66%

8.22%
ROIC

4.91%

3.87%

5.61%
三费占比

15.35%

17.74%

21.71%
销售费用

0.64亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

1.27亿

1.03亿

0.95亿
财务费用

0.26亿

0.06亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.57亿

-22.55%

7.19亿

+33.55%

5.38亿

-62.01%
利润

-0.28亿

+93.41%

-4.26亿

-51.76%

-2.81亿

+13.66%

项目

2021

2020

2019
营收

14.17亿

-21.76%

18.12亿

-37.04%

28.78亿

-2.51%
利润

-3.25亿

-304.38%

1.59亿

+68.25%

0.94亿

-84.12%

项目

2018

2017

2016
营收

29.52亿

+45.74%

20.26亿

+38.53%

14.62亿

+2.52%
利润

5.96亿

+733.15%

0.71亿

+11.04%

0.64亿

-21.08%

项目

2015

2014

2013
营收

14.26亿

+51.51%

9.41亿

+34.08%

7.02亿

-1.17%
利润

0.81亿

+25.69%

0.65亿

+2.82%

0.63亿

+19.55%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.47亿

-62.30%

5.57亿

-22.55%

4.47亿

+21.00%
利润

-0.48亿

-51.60%

-0.28亿

+93.41%

1.36亿

+226.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.00亿

+23.61%

1.25亿

+20.36%

7.19亿

+33.55%
利润

-0.45亿

+26.65%

-0.31亿

-52.74%

-4.26亿

-51.76%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.70亿

-21.82%

2.43亿

-22.07%

1.04亿

-47.10%
利润

-1.07亿

-134.21%

-0.62亿

-113.61%

-0.20亿

-124.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.38亿

-62.01%

4.73亿

-52.98%

3.12亿

-50.86%
利润

-2.81亿

+13.66%

-0.45亿

-256.31%

-0.29亿

-388.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.85亿

-3.09亿

-2.12亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

-1.57亿

2.15亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.71亿

-1.62亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.92亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.77%

-10.37%

10.58%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.94亿

1.16亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-2.70亿

0.48亿

2.21亿
投资活动
净现金流

5.85亿

-4.17亿

2.18亿
筹资活动
净现金流

-7.05亿

4.45亿

-1.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.54%

2.14%

7.75%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.77亿

1.42亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

1.51亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-1.32亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

3.04亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.55%

5.53%

-3.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.17亿

0.57亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.89亿

-0.67亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-0.56亿

-3.65亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

2.20亿

3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.72%

-4.34%

16.91%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.53亿

-4.85亿

-3.34亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-1.65亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.74亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

-0.54亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.65%

-12.77%

-6.68%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.21亿

-3.09亿
经营活动
净现金流

-1.52亿

-1.05亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.23亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.10亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.08%

-7.64%

-10.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.76亿

-0.46亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-1.97亿

-1.63亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.34亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.44亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.10%

-8.71%

-7.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.12亿

-0.53亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

2.15亿

-0.59亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.68亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

-0.76亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.58%

-4.21%

-0.75%

分红情况

累计融资33.2亿，累计派息2.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-16

0.30%

0.01元/0.15元
10.16%

2020-12-31
2020-07-03

0.60%

0.03元/0.09元
32.08%

2019-12-31
2019-05-28

1.05%

0.06元/0.65元
10.26%

2018-12-31
2018-06-13

0.13%

0.01元/0.09元
10.20%

2017-12-31
2017-07-03

0.19%

0.02元/0.08元
22.65%

2016-12-31
2016-12-30

0.16%

0.02元/0.21元
9.28%

2016-09-30
2014-06-18

0.56%

0.05元/0.21元
23.21%

2013-12-31
2013-05-31

0.58%

0.05元/0.18元
27.74%

2012-12-31
2012-05-18

0.47%

0.05元/0.07元
63.29%

2011-12-31
2009-06-10

0.76%

0.08元/0.13元
61.53%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-06-22

1.23%

0.12元/0.10元
120.00%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.39亿

0.05亿

4.15亿
长期借款

3.51亿

4.23亿

4.68亿
少数股东权益

0.60亿

1.11亿

1.73亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.75%
有息负债/资产总计

17.01%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.26%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-15.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-101.14%
流动资产/流动负债

0.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.33%
货币资金/流动负债

18.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。