鲁阳节能财报摘要

鲁阳节能

总市值：44.38亿

总股本：5.13亿

PE(静)：103.45

PE(未来)：52.83

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.23%

30.58%

31.03%
净利率

1.72%

13.59%

13.93%
ROE

1.58%

17.05%

16.19%
ROIC

1.47%

16.53%

16.02%
三费占比

13.74%

10.79%

11.49%
销售费用

1.70亿

2.36亿

2.40亿
管理费用

1.71亿

1.51亿

1.70亿
财务费用

-0.01亿

-0.06亿

-0.06亿
研发费用

0.52亿

0.74亿

1.20亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.62%

34.70%

36.17%
净利率

16.29%

16.88%

15.92%
ROE

20.45%

21.73%

16.00%
ROIC

19.72%

20.86%

14.69%
三费占比

9.24%

10.94%

12.38%
销售费用

1.92亿

2.00亿

1.68亿
管理费用

1.57亿

1.41亿

1.18亿
财务费用

-0.18亿

0.04亿

0.00亿
研发费用

1.25亿

1.33亿

1.03亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

40.13%

42.10%

39.95%
净利率

15.84%

16.67%

13.39%
ROE

16.48%

16.08%

12.02%
ROIC

14.67%

14.37%

11.16%
三费占比

18.10%

19.41%

18.36%
销售费用

2.73亿

2.31亿

1.92亿
管理费用

1.16亿

1.32亿

0.95亿
财务费用

-0.01亿

-0.06亿

0.05亿
研发费用

0.81亿

0.54亿

0.58亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.80%

29.41%

29.38%
净利率

8.79%

5.08%

6.66%
ROE

6.37%

3.63%

5.11%
ROIC

6.08%

3.92%

5.10%
三费占比

22.45%

22.15%

19.60%
销售费用

1.69亿

1.49亿

1.34亿
管理费用

0.95亿

0.90亿

0.85亿
财务费用

0.01亿

0.10亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

24.81亿

-29.74%

35.31亿

+0.37%

35.18亿

-1.84%
利润

0.42亿

-91.06%

4.80亿

-2.42%

4.92亿

-15.69%

项目

2022

2021

2020
营收

35.84亿

+13.30%

31.63亿

+36.03%

23.25亿

+8.32%
利润

5.83亿

+9.26%

5.34亿

+44.26%

3.70亿

+8.81%

项目

2019

2018

2017
营收

21.47亿

+16.53%

18.42亿

+15.45%

15.95亿

+34.15%
利润

3.40亿

+10.77%

3.07亿

+43.70%

2.13亿

+104.21%

项目

2016

2015

2014
营收

11.89亿

+5.01%

11.32亿

-3.81%

11.77亿

+14.73%
利润

1.04亿

+81.88%

0.57亿

-26.67%

0.78亿

-9.23%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.28亿

-21.05%

24.81亿

-29.74%

17.73亿

-30.19%
利润

0.02亿

-95.14%

0.42亿

-91.06%

1.03亿

-69.73%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.72亿

-27.31%

5.42亿

-22.61%

35.31亿

+0.37%
利润

0.76亿

-62.97%

0.60亿

-27.18%

4.80亿

-2.42%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.39亿

-0.73%

16.13亿

-4.19%

7.00亿

-7.34%
利润

3.41亿

-6.03%

2.06亿

-7.61%

0.82亿

-4.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

35.18亿

-1.84%

23.80亿

-4.76%

15.58亿

-2.20%
利润

4.92亿

-15.69%

3.90亿

-16.12%

2.47亿

-22.24%

盈收预测

靠谱一致预期

光大证券孙伟风预测准确度48.41%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.48亿

4.85亿

4.35亿
经营活动
净现金流

2.74亿

5.64亿

3.30亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-1.47亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-4.32亿

-3.69亿

-6.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.45%

55.66%

33.18%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.49亿

4.35亿

3.00亿
经营活动
净现金流

6.49亿

5.25亿

4.47亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.73亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-3.66亿

-3.21亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.54%

49.22%

49.31%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.77亿

2.46亿

1.81亿
经营活动
净现金流

2.67亿

2.31亿

4.32亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-1.59亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

-1.04亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.09%

30.46%

78.95%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.71亿

0.57亿

0.67亿
经营活动
净现金流

3.55亿

1.60亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-1.55亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-0.25亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.90%

33.37%

17.97%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.03亿

1.48亿

0.96亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

2.74亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.33亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-4.32亿

-4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.36%

37.45%

2.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.56亿

4.85亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.43亿

5.64亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-3.93亿

-0.00亿

-3.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

-5.78%

55.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.10亿

1.83亿

0.69亿
经营活动
净现金流

3.49亿

2.10亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.63亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-3.72亿

-3.71亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.62%

22.69%

9.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.35亿

3.22亿

2.02亿
经营活动
净现金流

3.30亿

2.34亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-1.39亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-6.98亿

-4.08亿

-4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.18%

27.57%

11.02%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

6.62%

0.80元/0.94元
85.10%

2024-12-31
2024-06-13

5.82%

0.80元/0.97元
82.47%

2023-12-31
2023-06-09

4.40%

0.80元/1.16元
68.96%

2022-12-31
2022-07-07

2.87%

0.70元/1.06元
66.03%

2021-12-31
2021-05-25

4.15%

0.85元/0.74元
114.86%

2020-12-31
2020-10-16

3.17%

0.35元/0.96元
36.45%

2020-06-30
2020-06-16

3.25%

0.30元/0.96元
31.25%

2019-12-31
2019-06-11

4.67%

0.65元/0.85元
76.47%

2018-12-31
2018-05-31

2.92%

0.50元/0.61元
81.96%

2017-12-31
2017-06-20

0.60%

0.10元/0.30元
33.33%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-12

0.62%

0.10元/0.25元
40.00%

2015-12-31
2015-07-08

1.00%

0.10元/0.34元
29.41%

2014-12-31
2014-06-16

0.97%

0.10元/0.37元
27.02%

2013-12-31
2013-06-28

1.42%

0.10元/0.36元
27.77%

2012-12-31
2012-05-31

0.96%

0.10元/0.46元
21.73%

2011-12-31
2011-05-17

0.63%

0.10元/0.52元
19.23%

2010-12-31
2010-05-26

0.56%

0.10元/0.53元
18.86%

2009-12-31
2009-05-19

1.07%

0.20元/0.68元
29.41%

2008-12-31
2008-04-08

0.17%

0.06元/0.62元
10.80%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.04亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.25%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

2406.58%
存货/营收

9.74%
经营现金流/利润

640.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.27%
流动资产/流动负债

3.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

190.99%
货币资金/流动负债

231.63%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。