生意宝财报摘要

生意宝

总市值：41.44亿

总股本：2.52亿

PE(静)：216.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.52%

19.30%

19.24%
净利率

4.97%

7.23%

4.86%
ROE

2.05%

2.47%

2.46%
ROIC

-0.83%

1.17%

0.18%
三费占比

9.35%

12.69%

9.96%
销售费用

0.56亿

0.56亿

0.53亿
管理费用

0.15亿

0.15亿

0.15亿
财务费用

-0.30亿

-0.16亿

-0.20亿
研发费用

0.13亿

0.15亿

0.16亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.91%

32.65%

34.30%
净利率

10.81%

11.49%

8.97%
ROE

4.09%

4.04%

4.15%
ROIC

1.80%

1.48%

1.67%
三费占比

11.62%

17.12%

16.04%
销售费用

0.46亿

0.62亿

0.68亿
管理费用

0.17亿

0.24亿

0.19亿
财务费用

-0.18亿

-0.23亿

-0.19亿
研发费用

0.16亿

0.17亿

0.14亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.84%

29.38%

64.39%
净利率

5.72%

3.71%

10.17%
ROE

2.32%

2.18%

3.65%
ROIC

0.60%

0.34%

1.42%
三费占比

19.85%

25.86%

51.82%
销售费用

0.62亿

0.54亿

0.60亿
管理费用

0.23亿

0.38亿

0.41亿
财务费用

-0.13亿

-0.09亿

-0.10亿
研发费用

0.17亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

80.76%

66.79%

80.81%
净利率

21.19%

17.02%

23.16%
ROE

6.97%

6.91%

7.88%
ROIC

4.38%

5.28%

5.78%
三费占比

54.54%

45.42%

50.35%
销售费用

0.62亿

0.62亿

0.58亿
管理费用

0.37亿

0.36亿

0.31亿
财务费用

-0.11亿

-0.08亿

-0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.40亿

+1.58%

4.33亿

-10.00%

4.82亿

+24.92%
利润

0.19亿

-15.88%

0.22亿

-0.16%

0.22亿

-38.50%

项目

2020

2019

2018
营收

3.85亿

+4.12%

3.70亿

-13.27%

4.27亿

+18.07%
利润

0.36亿

+5.68%

0.34亿

+0.43%

0.34亿

+81.78%

项目

2017

2016

2015
营收

3.61亿

+11.62%

3.24亿

+83.92%

1.76亿

+10.39%
利润

0.19亿

+51.90%

0.12亿

-30.28%

0.18亿

-45.75%

项目

2014

2013

2012
营收

1.59亿

-19.79%

1.99亿

+24.20%

1.60亿

+11.24%
利润

0.33亿

+1.25%

0.32亿

-8.99%

0.36亿

+11.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.82亿

+18.41%

2.47亿

+9.63%

0.83亿

-50.27%
利润

-0.14亿

-195.62%

-0.03亿

-125.96%

0.02亿

-43.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.40亿

+1.58%

3.22亿

-13.56%

2.25亿

-9.98%
利润

0.19亿

-15.88%

0.15亿

-9.74%

0.11亿

+0.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.68亿

+29.84%

4.33亿

-10.00%

3.73亿

-16.79%
利润

0.04亿

-27.43%

0.22亿

-0.16%

0.17亿

+4.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.50亿

-14.23%

1.29亿

-7.35%

4.82亿

+24.92%
利润

0.11亿

+2.15%

0.05亿

-17.50%

0.22亿

-38.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.07亿

0.07亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

-1.25亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.07亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

0.29亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.56%

-30.50%

-13.71%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.23亿

0.19亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

0.94亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.34亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.07亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.42%

21.61%

-9.39%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.09亿

0.00亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.16亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.04亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

5.35亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.68%

-12.79%

-44.02%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.20亿

0.23亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.52亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.16亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.01%

54.41%

73.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.37亿

-0.15亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.30亿

-0.63亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.26亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.62%

-21.13%

0.21%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

0.03亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

0.00亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.56%

0.71%

5.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.01亿

0.07亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-1.25亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.07亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.29亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.86%

-30.50%

-28.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-1.30亿

-0.56亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.02亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.33%

-13.43%

-13.71%

分红情况

累计融资2.1亿，累计派息2.2亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.40%

0.05元/0.08元
62.50%

2023-12-31
2023-06-20

0.20%

0.05元/0.09元
55.55%

2022-12-31
2021-07-22

0.36%

0.05元/0.15元
33.33%

2020-12-31
2020-07-22

0.23%

0.05元/0.14元
35.71%

2019-12-31
2019-07-09

0.22%

0.05元/0.14元
35.71%

2018-12-31
2018-07-05

0.14%

0.05元/0.08元
62.50%

2017-12-31
2017-06-13

0.14%

0.05元/0.05元
100.00%

2016-12-31
2015-06-18

0.04%

0.05元/0.13元
38.46%

2014-12-31
2014-05-06

0.74%

0.20元/0.16元
125.00%

2013-12-31
2013-05-22

0.49%

0.10元/0.22元
45.45%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-07

0.78%

0.10元/0.20元
50.00%

2011-12-31
2011-05-13

0.47%

0.10元/0.32元
31.25%

2010-12-31
2010-04-28

0.49%

0.20元/0.30元
66.66%

2009-12-31
2009-06-29

0.37%

0.10元/0.35元
28.57%

2008-12-31
2008-06-06

0.19%

0.10元/0.47元
21.27%

2007-12-31
2007-06-15

0.37%

0.30元/0.62元
48.38%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.98亿

0.49亿

0.15亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

2.67亿

2.64亿

2.56亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.63%
财务费用/货币资金

-0.06%
应收账款/利润

79.32%
存货/营收

13.52%
经营现金流/利润

-491.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.43%
流动资产/流动负债

4.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-33.07%
货币资金/流动负债

156.09%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。