山河智能财报摘要

山河智能

总市值：83.71亿

总股本：10.74亿

PE(静)：114.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.66%

28.05%

21.34%
净利率

0.29%

0.26%

-16.01%
ROE

1.59%

0.78%

-22.61%
ROIC

2.36%

2.46%

-6.69%
三费占比

22.48%

20.93%

20.65%
销售费用

6.00亿

6.07亿

6.52亿
管理费用

6.15亿

5.54亿

6.49亿
财务费用

3.84亿

3.51亿

2.06亿
研发费用

2.49亿

2.79亿

2.96亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.19%

27.63%

30.09%
净利率

2.82%

6.15%

6.96%
ROE

5.72%

10.71%

10.22%
ROIC

3.88%

5.45%

5.31%
三费占比

14.42%

14.62%

16.46%
销售费用

8.83亿

6.27亿

5.82亿
管理费用

5.39亿

5.23亿

4.98亿
财务费用

2.22亿

2.20亿

1.41亿
研发费用

3.98亿

3.20亿

2.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.82%

32.43%

33.39%
净利率

8.00%

5.17%

4.72%
ROE

9.56%

4.68%

2.89%
ROIC

5.22%

3.46%

3.04%
三费占比

15.40%

19.26%

26.28%
销售费用

3.45亿

2.20亿

1.81亿
管理费用

3.95亿

3.44亿

2.23亿
财务费用

1.45亿

1.96亿

1.19亿
研发费用

1.23亿

0.98亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.24%

25.46%

25.77%
净利率

-2.42%

0.21%

1.23%
ROE

-1.22%

0.32%

1.63%
ROIC

1.66%

3.37%

4.03%
三费占比

36.40%

28.71%

25.40%
销售费用

1.91亿

1.88亿

2.13亿
管理费用

1.73亿

1.62亿

1.83亿
财务费用

1.65亿

1.77亿

1.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

71.18亿

-1.52%

72.29亿

-0.99%

73.02亿

-35.98%
利润

0.72亿

+46.02%

0.35亿

+103.12%

-11.37亿

-457.18%

项目

2021

2020

2019
营收

114.07亿

+21.65%

93.77亿

+26.25%

74.27亿

+29.04%
利润

3.18亿

-43.62%

5.64亿

+12.34%

5.02亿

+17.13%

项目

2018

2017

2016
营收

57.55亿

+45.64%

39.51亿

+98.42%

19.91亿

+36.76%
利润

4.29亿

+170.83%

1.58亿

+136.84%

0.66亿

+328.86%

项目

2015

2014

2013
营收

14.56亿

-20.84%

18.39亿

-12.93%

21.12亿

+9.05%
利润

-0.29亿

-547.40%

0.06亿

-76.06%

0.27亿

+200.74%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

15.13亿

-8.96%

71.18亿

-1.52%

51.64亿

-1.84%
利润

0.32亿

+57.30%

0.72亿

+46.02%

0.34亿

-25.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

36.41亿

-2.89%

16.62亿

-6.87%

72.29亿

-0.99%
利润

0.34亿

-28.51%

0.20亿

-31.48%

0.35亿

+103.12%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

52.61亿

-2.70%

37.49亿

+1.07%

17.84亿

+7.40%
利润

0.35亿

+136.02%

0.36亿

+7.12%

0.30亿

+161.49%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

73.02亿

-35.98%

54.08亿

-40.52%

37.10亿

-46.12%
利润

-11.37亿

-457.18%

-0.97亿

-119.74%

0.34亿

-93.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.71亿

1.38亿

-9.01亿
经营活动
净现金流

6.41亿

-5.20亿

-15.63亿
投资活动
净现金流

-4.22亿

0.18亿

-4.15亿
筹资活动
净现金流

-3.70亿

6.07亿

17.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.25%

-6.02%

-17.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.42亿

5.78亿

5.18亿
经营活动
净现金流

0.33亿

18.04亿

7.37亿
投资活动
净现金流

-9.45亿

-2.46亿

-2.83亿
筹资活动
净现金流

5.55亿

-2.19亿

-3.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.37%

21.39%

8.98%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.30亿

3.00亿

0.68亿
经营活动
净现金流

6.52亿

3.93亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-10.34亿

-18.04亿

-8.64亿
筹资活动
净现金流

5.04亿

15.50亿

6.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.38%

7.51%

3.76%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.08亿

0.19亿

0.40亿
经营活动
净现金流

1.52亿

1.80亿

1.98亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-2.39亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-3.41亿

4.18亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.07%

4.95%

5.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.06亿

1.71亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-4.34亿

6.41亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-4.22亿

-3.31亿
筹资活动
净现金流

6.01亿

-3.70亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.82%

6.25%

0.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.87亿

0.42亿

1.38亿
经营活动
净现金流

0.79亿

-4.65亿

-5.20亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.43亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

3.67亿

6.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.81%

-5.01%

-6.02%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.64亿

0.80亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-14.44亿

-8.16亿

-7.09亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.04亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

12.30亿

12.91亿

13.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.64%

-8.78%

-7.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-9.01亿

-1.08亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-15.63亿

-20.05亿

-14.97亿
投资活动
净现金流

-4.15亿

-3.72亿

-4.05亿
筹资活动
净现金流

17.28亿

21.07亿

23.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.38%

-22.72%

-16.90%

分红情况

累计融资35.7亿，累计派息6.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

0.84%

0.05元/0.04元
107.52%

2023-12-31
2021-06-10

1.20%

0.10元/0.52元
19.21%

2020-12-31
2020-05-12

1.54%

0.10元/0.47元
21.13%

2019-12-31
2019-05-27

1.55%

0.10元/0.40元
24.60%

2018-12-31
2018-06-14

0.76%

0.05元/0.19元
26.20%

2017-12-31
2017-06-30

1.12%

0.10元/0.08元
112.86%

2016-12-31
2015-07-07

0.15%

0.03元/0.00元
344.82%

2014-12-31
2014-05-12

0.38%

0.03元/0.06元
45.18%

2013-12-31
2013-07-15

0.49%

0.03元/0.02元
137.61%

2012-12-31
2012-05-24

0.48%

0.04元/0.48元
8.50%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-07-11

0.20%

0.03元/0.49元
6.08%

2010-12-31
2010-07-09

0.49%

0.10元/0.38元
25.97%

2009-12-31
2007-08-21

0.02%

0.03元/--
--

2007-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.26亿

8.87亿

9.30亿
长期借款

43.31亿

62.67亿

55.85亿
少数股东权益

4.88亿

1.69亿

1.91亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.24%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

9172.57%
存货/营收

43.63%
经营现金流/利润

879.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-21.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-80.00%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.34%
货币资金/流动负债

20.00%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。