利欧股份财报摘要

利欧股份

总市值：322.33亿

总股本：67.71亿

PE(静)：955.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.76%

8.96%

8.45%
净利率

-0.05%

-1.43%

9.45%
ROE

0.27%

-1.95%

15.55%
ROIC

0.13%

-1.92%

12.15%
三费占比

6.50%

6.43%

5.93%
销售费用

7.27亿

8.21亿

7.77亿
管理费用

5.44亿

5.64亿

4.83亿
财务费用

0.30亿

-0.24亿

-0.45亿
研发费用

1.93亿

1.77亿

1.34亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

8.66%

7.32%

8.79%
净利率

-2.24%

-5.06%

30.70%
ROE

-3.75%

-8.22%

45.11%
ROIC

-2.91%

-6.95%

39.14%
三费占比

5.51%

5.47%

5.11%
销售费用

6.46亿

5.77亿

4.13亿
管理费用

4.41亿

4.60亿

3.60亿
财务费用

0.29亿

0.73亿

0.20亿
研发费用

1.96亿

1.65亿

1.22亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.78%

11.50%

15.49%
净利率

2.20%

-15.11%

4.12%
ROE

3.99%

-26.31%

5.62%
ROIC

3.52%

-16.46%

5.50%
三费占比

6.78%

9.20%

8.82%
销售费用

5.04亿

4.77亿

4.39亿
管理费用

3.75亿

4.64亿

4.08亿
财务费用

0.71亿

1.86亿

0.85亿
研发费用

1.59亿

1.62亿

1.42亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.26%

22.95%

23.05%
净利率

7.96%

5.46%

7.41%
ROE

8.98%

10.72%

11.34%
ROIC

8.11%

5.98%

9.84%
三费占比

10.96%

15.26%

17.07%
销售费用

3.41亿

2.98亿

2.05亿
管理费用

4.32亿

3.61亿

2.67亿
财务费用

0.25亿

0.10亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

200.50亿

-5.29%

211.70亿

+3.41%

204.71亿

+1.00%
利润

0.33亿

+113.01%

-2.59亿

-113.18%

19.66亿

+545.70%

项目

2022

2021

2020
营收

202.68亿

-0.06%

202.80亿

+30.44%

155.47亿

+10.79%
利润

-4.41亿

+56.72%

-10.19亿

-121.35%

47.72亿

+1451.47%

项目

2019

2018

2017
营收

140.32亿

+14.55%

122.50亿

+15.86%

105.72亿

+45.05%
利润

3.07亿

+116.54%

-18.59亿

-541.49%

4.21亿

-25.12%

项目

2016

2015

2014
营收

72.88亿

+65.94%

43.92亿

+52.81%

28.74亿

+56.10%
利润

5.62亿

+149.55%

2.25亿

+25.28%

1.79亿

+221.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

51.00亿

+7.17%

200.50亿

-5.29%

144.54亿

-8.79%
利润

0.31亿

-71.06%

0.33亿

+113.01%

5.88亿

+469.10%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

96.35亿

-9.62%

47.58亿

-1.69%

211.70亿

+3.41%
利润

4.78亿

+164.27%

1.08亿

+145.38%

-2.59亿

-113.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

158.48亿

+1.08%

106.61亿

-4.98%

48.40亿

-6.80%
利润

-1.59亿

-107.57%

-7.43亿

-138.77%

-2.38亿

-139.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

204.71亿

+1.00%

156.78亿

+3.48%

112.20亿

+14.24%
利润

19.66亿

+545.70%

21.05亿

+2910.13%

19.18亿

+100.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.55亿

-0.11亿

4.79亿
经营活动
净现金流

4.51亿

-1.81亿

-5.83亿
投资活动
净现金流

0.67亿

-14.39亿

18.32亿
筹资活动
净现金流

2.75亿

-5.37亿

12.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.13%

-2.77%

-7.13%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.03亿

-9.07亿

13.93亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-4.99亿

4.64亿
投资活动
净现金流

-2.61亿

-0.01亿

-7.69亿
筹资活动
净现金流

-5.34亿

13.05亿

-7.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.88%

-8.73%

10.36%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.05亿

-13.42亿

3.48亿
经营活动
净现金流

8.77亿

-1.66亿

-1.20亿
投资活动
净现金流

1.41亿

-5.95亿

-6.65亿
筹资活动
净现金流

-14.06亿

19.13亿

10.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.60%

-2.94%

-2.32%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.78亿

1.83亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.75亿

3.29亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-16.98亿

-13.79亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

15.46亿

16.16亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.30%

16.24%

-6.05%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.23亿

0.55亿

2.77亿
经营活动
净现金流

-6.00亿

4.51亿

-2.13亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

0.67亿

1.21亿
筹资活动
净现金流

2.06亿

2.75亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.76%

7.13%

-3.55%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.99亿

0.60亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

2.05亿

0.43亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

1.94亿

-0.01亿

-14.39亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

3.71亿

-5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.19%

0.68%

-2.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.03亿

-1.04亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-5.88亿

-1.78亿

-5.45亿
投资活动
净现金流

-10.13亿

-12.07亿

-13.16亿
筹资活动
净现金流

-4.82亿

-4.10亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.96%

-2.32%

-7.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.79亿

6.32亿

5.40亿
经营活动
净现金流

-5.83亿

-1.89亿

2.72亿
投资活动
净现金流

18.32亿

4.52亿

12.63亿
筹资活动
净现金流

12.50亿

8.66亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.13%

-2.63%

4.42%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-25

0.86%

0.03元/-0.04元
--

2024-12-31
2024-06-04

1.79%

0.03元/0.29元
10.34%

2023-12-31
2021-06-07

0.43%

0.01元/0.71元
1.40%

2020-12-31
2020-06-05

0.15%

0.00元/0.05元
12.00%

2019-12-31
2018-06-05

0.45%

0.01元/0.12元
9.16%

2017-12-31
2017-06-12

0.29%

0.03元/0.11元
33.63%

2016-12-31
2016-05-19

0.15%

0.03元/0.19元
15.78%

2015-12-31
2015-04-15

0.17%

0.05元/0.16元
31.25%

2014-12-31
2014-04-16

0.26%

0.05元/0.18元
27.77%

2013-12-31
2013-06-03

0.30%

0.03元/0.15元
20.00%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-05-20

2.04%

0.30元/0.47元
63.82%

2008-12-31
2008-04-24

0.20%

0.05元/0.35元
14.28%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

20.86亿

23.48亿

32.36亿
长期借款

0.97亿

1.32亿

0.84亿
少数股东权益

-0.63亿

-0.25亿

0.17亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.16%
有息负债/资产总计

13.28%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

17258.99%
存货/营收

3.54%
经营现金流/利润

1337.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-26.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.21%
流动资产/流动负债

2.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.86%
货币资金/流动负债

177.73%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。