利欧股份财报摘要

利欧股份

总市值：336.55亿

总股本：67.71亿

PE(静)：-129.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.96%

8.45%

8.66%
净利率

-1.43%

9.45%

-2.24%
ROE

-1.95%

15.55%

-3.75%
ROIC

-1.92%

12.15%

-2.91%
三费占比

6.43%

5.93%

5.51%
销售费用

8.21亿

7.77亿

6.46亿
管理费用

5.64亿

4.83亿

4.41亿
财务费用

-0.24亿

-0.45亿

0.29亿
研发费用

1.77亿

1.34亿

1.96亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.32%

8.79%

10.78%
净利率

-5.06%

30.70%

2.20%
ROE

-8.22%

45.11%

3.99%
ROIC

-6.95%

39.14%

3.52%
三费占比

5.47%

5.11%

6.78%
销售费用

5.77亿

4.13亿

5.04亿
管理费用

4.60亿

3.60亿

3.75亿
财务费用

0.73亿

0.20亿

0.71亿
研发费用

1.65亿

1.22亿

1.59亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.50%

15.49%

21.26%
净利率

-15.11%

4.12%

7.96%
ROE

-26.31%

5.62%

8.98%
ROIC

-16.46%

5.50%

8.11%
三费占比

9.20%

8.82%

10.96%
销售费用

4.77亿

4.39亿

3.41亿
管理费用

4.64亿

4.08亿

4.32亿
财务费用

1.86亿

0.85亿

0.25亿
研发费用

1.62亿

1.42亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.95%

23.05%

24.29%
净利率

5.46%

7.41%

2.85%
ROE

10.72%

11.34%

5.17%
ROIC

5.98%

9.84%

4.40%
三费占比

15.26%

17.07%

20.56%
销售费用

2.98亿

2.05亿

1.41亿
管理费用

3.61亿

2.67亿

2.10亿
财务费用

0.10亿

0.16亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

211.70亿

+3.41%

204.71亿

+1.00%

202.68亿

-0.06%
利润

-2.59亿

-113.18%

19.66亿

+545.70%

-4.41亿

+56.72%

项目

2021

2020

2019
营收

202.80亿

+30.44%

155.47亿

+10.79%

140.32亿

+14.55%
利润

-10.19亿

-121.35%

47.72亿

+1451.47%

3.07亿

+116.54%

项目

2018

2017

2016
营收

122.50亿

+15.86%

105.72亿

+45.05%

72.88亿

+65.94%
利润

-18.59亿

-541.49%

4.21亿

-25.12%

5.62亿

+149.55%

项目

2015

2014

2013
营收

43.92亿

+52.81%

28.74亿

+56.10%

18.41亿

+13.63%
利润

2.25亿

+25.28%

1.79亿

+221.33%

0.55亿

+16.97%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

144.54亿

-8.79%

96.35亿

-9.62%

47.58亿

-1.69%
利润

5.88亿

+469.10%

4.78亿

+164.27%

1.08亿

+145.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

211.70亿

+3.41%

158.48亿

+1.08%

106.61亿

-4.98%
利润

-2.59亿

-113.18%

-1.59亿

-107.57%

-7.43亿

-138.77%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

48.40亿

-6.80%

204.71亿

+1.00%

156.78亿

+3.48%
利润

-2.38亿

-139.88%

19.66亿

+545.70%

21.05亿

+2910.13%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

112.20亿

+14.24%

51.94亿

+10.21%

202.68亿

-0.06%
利润

19.18亿

+100.86%

5.96亿

+171.93%

-4.41亿

+56.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.11亿

4.79亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-5.83亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-14.39亿

18.32亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

-5.37亿

12.50亿

-5.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.77%

-7.13%

-0.88%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-9.07亿

13.93亿

2.05亿
经营活动
净现金流

-4.99亿

4.64亿

8.77亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-7.69亿

1.41亿
筹资活动
净现金流

13.05亿

-7.46亿

-14.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.73%

10.36%

18.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-13.42亿

3.48亿

4.78亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-1.20亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-5.95亿

-6.65亿

-16.98亿
筹资活动
净现金流

19.13亿

10.85亿

15.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.94%

-2.32%

2.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.83亿

0.90亿

0.48亿
经营活动
净现金流

3.29亿

-1.09亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-13.79亿

-2.61亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

16.16亿

0.48亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.24%

-6.05%

4.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.77亿

1.99亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-2.13亿

2.05亿

0.43亿
投资活动
净现金流

1.21亿

1.94亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

-0.51亿

3.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.55%

3.19%

0.68%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.11亿

1.03亿

-1.04亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-5.88亿

-1.78亿
投资活动
净现金流

-14.39亿

-10.13亿

-12.07亿
筹资活动
净现金流

-5.37亿

-4.82亿

-4.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.77%

-7.96%

-2.32%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.34亿

4.79亿

6.32亿
经营活动
净现金流

-5.45亿

-5.83亿

-1.89亿
投资活动
净现金流

-13.16亿

18.32亿

4.52亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

12.50亿

8.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.54%

-7.13%

-2.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

5.40亿

1.68亿

0.03亿
经营活动
净现金流

2.72亿

4.08亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

12.63亿

-0.73亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

0.78亿

-5.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.42%

7.11%

-0.88%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-25

0.86%

0.03元/-0.04元
--

2024-12-31
2024-06-04

1.79%

0.03元/0.29元
10.34%

2023-12-31
2021-06-07

0.43%

0.01元/0.71元
1.40%

2020-12-31
2020-06-05

0.15%

0.00元/0.05元
12.00%

2019-12-31
2018-06-05

0.45%

0.01元/0.12元
9.16%

2017-12-31
2017-06-12

0.29%

0.03元/0.11元
33.63%

2016-12-31
2016-05-19

0.15%

0.03元/0.19元
15.78%

2015-12-31
2015-04-15

0.17%

0.05元/0.16元
31.25%

2014-12-31
2014-04-16

0.26%

0.05元/0.18元
27.77%

2013-12-31
2013-06-03

0.30%

0.03元/0.15元
20.00%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-05-20

2.04%

0.30元/0.47元
63.82%

2008-12-31
2008-04-24

0.20%

0.05元/0.35元
14.28%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

23.48亿

32.36亿

16.24亿
长期借款

1.32亿

0.84亿

0.92亿
少数股东权益

-0.25亿

0.17亿

0.41亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.72%
有息负债/资产总计

13.64%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.52%
经营现金流/利润

-29.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.88%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.87%
货币资金/流动负债

164.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。