钛能化学财报摘要

钛能化学

总市值：177.39亿

总股本：38.06亿

PE(静)：49.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.71%

17.41%

17.81%
净利率

4.65%

8.22%

8.48%
ROE

2.96%

4.74%

3.69%
ROIC

1.88%

3.03%

2.25%
三费占比

4.84%

5.58%

5.15%
销售费用

0.58亿

0.49亿

0.39亿
管理费用

3.82亿

4.42亿

3.70亿
财务费用

-0.63亿

-1.07亿

-1.54亿
研发费用

1.47亿

1.81亿

1.27亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.44%

36.08%

26.81%
净利率

11.77%

22.63%

12.78%
ROE

9.33%

19.05%

11.73%
ROIC

6.67%

16.39%

8.38%
三费占比

3.94%

5.89%

8.48%
销售费用

0.36亿

0.39亿

0.32亿
管理费用

3.03亿

2.73亿

2.22亿
财务费用

-1.23亿

0.03亿

0.60亿
研发费用

1.29亿

1.48亿

1.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.78%

29.72%

32.95%
净利率

12.76%

13.04%

11.93%
ROE

12.97%

12.72%

13.98%
ROIC

10.15%

9.10%

9.30%
三费占比

12.28%

9.67%

11.00%
销售费用

1.08亿

0.87亿

0.99亿
管理费用

2.66亿

1.91亿

2.01亿
财务费用

0.39亿

0.19亿

0.57亿
研发费用

0.81亿

0.82亿

0.92亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

25.01%

20.90%

24.96%
净利率

4.10%

-7.75%

1.99%
ROE

3.29%

-6.86%

2.47%
ROIC

3.57%

-1.00%

3.90%
三费占比

17.05%

26.95%

21.40%
销售费用

0.88亿

0.99亿

0.89亿
管理费用

2.04亿

2.59亿

1.98亿
财务费用

0.56亿

0.79亿

0.83亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

77.83亿

+13.22%

68.74亿

+38.97%

49.46亿

-9.75%
利润

3.56亿

-36.85%

5.65亿

+34.83%

4.19亿

-34.84%

项目

2022

2021

2020
营收

54.81亿

+1.99%

53.74亿

+44.63%

37.15亿

+10.02%
利润

6.43亿

-47.13%

12.16亿

+156.03%

4.75亿

+10.27%

项目

2019

2018

2017
营收

33.76亿

+9.32%

30.88亿

-5.14%

32.56亿

+58.99%
利润

4.30亿

+6.92%

4.03亿

+3.73%

3.88亿

+362.05%

项目

2016

2015

2014
营收

20.48亿

+25.70%

16.29亿

-6.05%

17.34亿

+9.40%
利润

0.84亿

+166.54%

-1.26亿

-513.22%

0.30亿

+87.00%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

21.81亿

+6.99%

77.83亿

+13.22%

57.65亿

+11.96%
利润

1.03亿

-22.52%

3.56亿

-36.85%

3.16亿

-29.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

37.69亿

+19.65%

20.38亿

+41.39%

68.74亿

+38.97%
利润

2.59亿

-14.82%

1.34亿

+1.84%

5.65亿

+34.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

51.49亿

+43.25%

31.50亿

+42.28%

14.42亿

+16.99%
利润

4.47亿

+33.98%

3.04亿

+42.08%

1.31亿

+25.99%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

49.46亿

-9.75%

35.94亿

-12.04%

22.14亿

-22.97%
利润

4.19亿

-34.84%

3.34亿

-45.83%

2.14亿

-60.11%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.87亿

3.69亿

1.88亿
经营活动
净现金流

4.22亿

3.42亿

-3.37亿
投资活动
净现金流

-5.82亿

-8.01亿

-19.33亿
筹资活动
净现金流

-8.72亿

2.95亿

60.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.51%

5.34%

-6.53%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.63亿

10.67亿

4.34亿
经营活动
净现金流

9.30亿

15.07亿

7.18亿
投资活动
净现金流

-7.92亿

-4.63亿

-8.44亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

7.44亿

12.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.83%

38.53%

34.27%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.67亿

3.69亿

3.83亿
经营活动
净现金流

5.60亿

6.05亿

4.57亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-3.11亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-2.80亿

-3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.44%

32.49%

20.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.41亿

-0.39亿

1.04亿
经营活动
净现金流

3.68亿

-5.57亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-3.95亿

-5.32亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

12.16亿

5.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.24%

-27.85%

-5.03%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.00亿

2.87亿

2.50亿
经营活动
净现金流

0.17亿

4.22亿

4.77亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-5.82亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

7.46亿

-8.72亿

-6.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.23%

6.51%

7.41%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.93亿

0.88亿

3.69亿
经营活动
净现金流

4.64亿

0.91亿

3.42亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-2.70亿

-8.01亿
筹资活动
净现金流

-2.11亿

-1.19亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.78%

1.39%

5.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.11亿

1.93亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.67亿

-0.99亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-9.16亿

-6.70亿

-3.92亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

0.80亿

6.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.15%

-1.74%

-2.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.88亿

1.38亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-3.37亿

-1.28亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-19.33亿

-11.48亿

-6.29亿
筹资活动
净现金流

60.17亿

64.17亿

62.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.53%

-2.70%

0.75%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-11

0.39%

0.01元/0.15元
10.38%

2024-12-31
2024-05-20

1.13%

0.05元/0.11元
43.91%

2023-12-31
2023-06-19

0.80%

0.05元/0.21元
22.87%

2022-12-31
2022-05-26

0.74%

0.08元/0.40元
19.57%

2021-12-31
2021-05-26

0.30%

0.04元/0.27元
14.67%

2020-12-31
2020-05-20

0.43%

0.02元/0.27元
7.25%

2019-12-31
2019-05-10

0.48%

0.02元/0.25元
7.84%

2018-12-31
2018-05-10

0.42%

0.02元/0.24元
8.19%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

27.64亿

32.64亿

21.72亿
长期借款

7.11亿

7.56亿

11.15亿
少数股东权益

0.92亿

0.53亿

1.37亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.35%
有息负债/资产总计

21.93%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

382.35%
存货/营收

23.42%
经营现金流/利润

118.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

31.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-44.59%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.23%
货币资金/流动负债

113.63%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。