三特索道财报摘要

三特索道

总市值：25.63亿

总股本：1.77亿

PE(静)：17.88

PE(未来)：14.06

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

62.35%

60.33%

62.56%
净利率

24.12%

23.73%

19.55%
ROE

10.17%

10.86%

10.70%
ROIC

9.76%

11.05%

10.18%
三费占比

24.87%

21.78%

24.38%
销售费用

0.35亿

0.29亿

0.29亿
管理费用

1.22亿

1.20亿

1.32亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.12%

45.55%

39.08%
净利率

-32.84%

-41.45%

6.63%
ROE

-6.37%

-12.94%

2.64%
ROIC

-3.16%

-6.99%

4.56%
三费占比

62.39%

39.87%

64.06%
销售费用

0.17亿

0.20亿

0.21亿
管理费用

1.18亿

1.32亿

1.50亿
财务费用

0.23亿

0.19亿

0.87亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

57.20%

55.61%

52.81%
净利率

3.51%

21.89%

0.92%
ROE

1.08%

15.08%

0.67%
ROIC

4.97%

9.42%

3.48%
三费占比

42.17%

39.23%

43.02%
销售费用

0.40亿

0.37亿

0.27亿
管理费用

1.38亿

1.28亿

1.30亿
财务费用

1.06亿

0.88亿

0.73亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

51.19%

51.95%

49.86%
净利率

-9.77%

14.59%

-6.71%
ROE

-6.11%

4.59%

-6.20%
ROIC

0.42%

5.86%

1.56%
三费占比

47.16%

39.21%

41.21%
销售费用

0.31亿

0.26亿

0.22亿
管理费用

1.25亿

0.92亿

0.81亿
财务费用

0.56亿

0.49亿

0.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.38亿

-7.80%

6.92亿

-3.69%

7.19亿

+180.66%
利润

1.43亿

+0.96%

1.41亿

+11.34%

1.27亿

+266.11%

项目

2022

2021

2020
营收

2.56亿

-41.04%

4.34亿

+7.20%

4.05亿

-40.09%
利润

-0.76亿

+56.28%

-1.75亿

-715.68%

0.28亿

+150.05%

项目

2019

2018

2017
营收

6.76亿

+4.38%

6.48亿

+20.16%

5.39亿

+19.51%
利润

0.11亿

-91.53%

1.34亿

+2348.95%

0.05亿

+110.19%

项目

2016

2015

2014
营收

4.51亿

+5.29%

4.28亿

+10.96%

3.86亿

+12.69%
利润

-0.53亿

-225.42%

0.43亿

+215.40%

-0.37亿

-219.31%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.35亿

+3.29%

6.38亿

-7.80%

5.03亿

-9.07%
利润

0.20亿

-31.45%

1.43亿

+0.96%

1.38亿

-11.07%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.92亿

-6.16%

1.31亿

-7.02%

6.92亿

-3.69%
利润

0.67亿

-11.48%

0.30亿

-10.73%

1.41亿

+11.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.53亿

-4.43%

3.11亿

-8.34%

1.41亿

-11.36%
利润

1.55亿

+16.13%

0.76亿

+49.95%

0.33亿

+17.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.19亿

+180.66%

5.79亿

+158.22%

3.39亿

+219.30%
利润

1.27亿

+266.11%

1.33亿

+414.89%

0.50亿

+193.24%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券姜娅预测准确度80.39%
中信证券杨清朴预测准确度80.39%
中信证券李振寰预测准确度80.39%
中国银河顾熹闽预测准确度69.82%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.69亿

1.76亿

1.81亿
经营活动
净现金流

2.27亿

2.85亿

3.30亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.14亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.93亿

-3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

109.88%

112.54%

124.95%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.88亿

-1.33亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.96亿

1.35亿
投资活动
净现金流

0.97亿

-1.22亿

1.82亿
筹资活动
净现金流

-5.58亿

-0.23亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.04%

11.46%

19.84%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.41亿

1.26亿

0.67亿
经营活动
净现金流

2.92亿

2.48亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

1.96亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

-4.37亿

1.14亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.34%

29.36%

14.82%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.33亿

0.55亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.29亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-2.23亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

-0.01亿

3.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.58%

3.60%

12.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.44亿

1.69亿

1.46亿
经营活动
净现金流

0.02亿

2.27亿

1.93亿
投资活动
净现金流

1.03亿

-1.61亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-1.10亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.34%

109.88%

92.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.74亿

0.31亿

1.76亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.06亿

2.85亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.10亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.29亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.76%

3.35%

112.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.83亿

0.83亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.48亿

1.17亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.08亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-0.39亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

99.68%

44.87%

19.87%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.81亿

1.88亿

0.96亿
经营活动
净现金流

3.30亿

3.12亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.36亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-3.06亿

-2.97亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

124.95%

102.69%

37.62%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-03

1.61%

0.25元/0.80元
31.25%

2024-12-31
2024-07-11

1.66%

0.22元/0.72元
30.55%

2023-12-31
2014-04-17

0.28%

0.05元/0.26元
19.23%

2013-12-31
2013-06-06

0.36%

0.06元/0.46元
13.04%

2012-12-31
2011-06-16

0.38%

0.05元/0.25元
20.00%

2010-12-31
2010-05-06

0.28%

0.05元/0.19元
26.31%

2009-12-31
2008-05-15

0.13%

0.02元/0.24元
8.33%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

0.25亿

0.05亿
长期借款

0.01亿

0.25亿

0.37亿
少数股东权益

0.56亿

0.48亿

0.45亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.42%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

10.23%
存货/营收

1.45%
经营现金流/利润

158.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.37%
流动资产/流动负债

2.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

166.28%
货币资金/流动负债

252.17%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。