远望谷财报摘要

远望谷

总市值：52.96亿

总股本：7.39亿

PE(静)：190.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

43.62%

41.93%

39.40%
净利率

4.99%

4.60%

-6.48%
ROE

1.84%

1.93%

-2.08%
ROIC

2.32%

3.09%

0.41%
三费占比

37.78%

35.58%

41.54%
销售费用

0.85亿

0.88亿

0.80亿
管理费用

0.87亿

0.88亿

0.82亿
财务费用

0.33亿

0.36亿

0.37亿
研发费用

0.60亿

0.58亿

0.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.04%

37.69%

41.79%
净利率

-13.88%

-92.76%

117.21%
ROE

-4.48%

-24.39%

41.91%
ROIC

-1.44%

-19.40%

36.64%
三费占比

47.52%

45.83%

39.15%
销售费用

0.83亿

0.87亿

1.17亿
管理费用

1.06亿

1.05亿

1.14亿
财务费用

0.44亿

0.24亿

0.14亿
研发费用

0.62亿

0.54亿

0.47亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.38%

41.49%

45.54%
净利率

-44.63%

0.45%

7.81%
ROE

-11.84%

-3.02%

2.52%
ROIC

-8.82%

0.92%

2.34%
三费占比

58.17%

37.16%

50.59%
销售费用

0.92亿

0.85亿

0.74亿
管理费用

1.34亿

0.98亿

1.72亿
财务费用

0.28亿

0.13亿

-0.00亿
研发费用

0.64亿

0.52亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

38.66%

31.32%

31.00%
净利率

2.46%

8.54%

8.80%
ROE

1.32%

2.72%

2.76%
ROIC

0.84%

3.59%

3.09%
三费占比

43.66%

28.46%

31.68%
销售费用

0.79亿

0.70亿

0.67亿
管理费用

1.41亿

1.09亿

1.01亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.45亿

-9.24%

6.01亿

+25.04%

4.80亿

-2.31%
利润

0.27亿

-0.95%

0.28亿

+193.64%

-0.30亿

+54.59%

项目

2021

2020

2019
营收

4.92亿

+3.84%

4.74亿

-24.62%

6.28亿

+43.60%
利润

-0.66亿

+84.89%

-4.37亿

-158.89%

7.43亿

+515.14%

项目

2018

2017

2016
营收

4.37亿

-17.49%

5.30亿

+9.10%

4.86亿

-4.10%
利润

-1.79亿

-7988.99%

0.02亿

-94.36%

0.40亿

+112.40%

项目

2015

2014

2013
营收

5.07亿

-20.99%

6.42亿

+18.65%

5.41亿

+17.96%
利润

0.18亿

-58.95%

0.46亿

+18.30%

0.39亿

-67.95%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.91亿

-16.24%

5.45亿

-9.24%

3.75亿

+0.24%
利润

-0.24亿

-127.97%

0.27亿

-0.95%

0.63亿

+108.66%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.46亿

+5.16%

1.09亿

+3.14%

6.01亿

+25.04%
利润

0.44亿

-18.71%

0.86亿

+998.26%

0.28亿

+193.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.74亿

+24.71%

2.34亿

+38.59%

1.05亿

+27.60%
利润

0.30亿

+130.46%

0.54亿

+184.24%

-0.09亿

+75.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

4.80亿

-2.31%

3.00亿

+11.49%

1.69亿

+6.55%
利润

-0.30亿

+54.59%

-0.99亿

+13.65%

-0.64亿

+41.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.81亿

0.57亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

0.66亿

0.04亿
投资活动
净现金流

1.38亿

0.19亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-1.47亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.80%

8.77%

0.61%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.53亿

-1.23亿

1.29亿
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.33亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-1.62亿

2.53亿
筹资活动
净现金流

1.74亿

1.23亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.51%

-3.82%

-5.04%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.82亿

-0.14亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-0.08亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.82亿

-2.77亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.07亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.72%

-1.36%

-3.56%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.11亿

0.16亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.27亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.01亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.08亿

-2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.90%

13.80%

45.31%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-0.81亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.23亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

1.38亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

-0.53亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.98%

-2.80%

0.21%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.09亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.22亿

0.66亿
投资活动
净现金流

0.56亿

-0.22亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.20亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.63%

-2.94%

8.77%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.02亿

0.07亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.14亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.50亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-1.21亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.73%

1.86%

2.57%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.36亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.33亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.26亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-1.58亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.61%

-4.21%

-3.26%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息1.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.22%

0.01元/0.03元
39.89%

2024-12-31
2024-05-17

0.35%

0.01元/0.03元
47.36%

2023-12-31
2017-07-03

0.12%

0.01元/0.05元
18.38%

2016-12-31
2016-05-30

0.05%

0.00元/0.03元
23.33%

2015-12-31
2015-07-08

0.04%

0.00元/0.06元
11.66%

2014-12-31
2014-06-17

0.08%

0.00元/0.05元
11.32%

2013-12-31
2013-07-11

0.59%

0.05元/0.16元
30.30%

2012-12-31
2012-04-20

0.52%

0.10元/0.15元
63.69%

2011-12-31
2011-03-18

0.10%

0.03元/0.29元
12.06%

2010-12-31
2010-05-20

0.12%

0.02元/0.22元
9.09%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-24

0.30%

0.10元/0.21元
47.61%

2008-12-31
2008-04-18

0.85%

0.50元/0.51元
98.03%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.28亿

4.61亿

3.75亿
长期借款

1.39亿

2.55亿

3.91亿
少数股东权益

0.04亿

-0.04亿

-0.04亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.53%
有息负债/资产总计

29.10%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

637.13%
存货/营收

29.87%
经营现金流/利润

-85.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

49.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

211.85%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.05%
货币资金/流动负债

88.77%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。