海南发展财报摘要

海南发展

总市值：74.27亿

总股本：8.44亿

PE(静)：-19.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.10%

8.81%

7.18%
净利率

-11.93%

2.02%

-4.91%
ROE

-30.15%

6.56%

-11.85%
ROIC

-21.68%

4.66%

-7.14%
三费占比

7.37%

7.17%

7.81%
销售费用

0.56亿

0.59亿

0.51亿
管理费用

2.16亿

2.22亿

2.12亿
财务费用

0.14亿

0.17亿

0.18亿
研发费用

1.06亿

1.15亿

1.22亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.53%

15.85%

12.25%
净利率

3.69%

3.83%

1.63%
ROE

12.11%

20.30%

7.29%
ROIC

10.75%

7.85%

4.76%
三费占比

7.70%

8.15%

6.99%
销售费用

0.47亿

1.04亿

0.93亿
管理费用

2.42亿

2.05亿

1.67亿
财务费用

0.46亿

0.50亿

0.67亿
研发费用

1.20亿

1.18亿

1.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.93%

12.25%

13.92%
净利率

-1.28%

-1.90%

-1.81%
ROE

4.83%

-3.90%

0.24%
ROIC

1.88%

1.36%

1.50%
三费占比

10.29%

11.42%

13.04%
销售费用

1.19亿

1.46亿

1.43亿
管理费用

2.44亿

2.11亿

2.87亿
财务费用

1.27亿

1.68亿

1.54亿
研发费用

0.84亿

0.77亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

6.64%

9.04%

7.39%
净利率

-12.25%

-2.84%

-13.87%
ROE

-27.20%

2.00%

-46.25%
ROIC

-6.25%

1.46%

-5.94%
三费占比

13.90%

13.99%

15.47%
销售费用

1.86亿

1.87亿

1.57亿
管理费用

2.42亿

2.38亿

2.48亿
财务费用

2.02亿

2.20亿

1.91亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

39.11亿

-6.47%

41.82亿

+15.67%

36.16亿

-17.16%
利润

-3.79亿

-514.27%

0.91亿

+163.32%

-1.44亿

-238.69%

项目

2021

2020

2019
营收

43.65亿

-1.26%

44.21亿

-6.00%

47.03亿

-1.53%
利润

1.04亿

-30.29%

1.49亿

+191.99%

0.51亿

+56.88%

项目

2018

2017

2016
营收

47.76亿

+3.74%

46.04亿

+2.70%

44.83亿

-1.23%
利润

0.32亿

+433.88%

-0.09亿

-279.07%

0.05亿

+102.37%

项目

2015

2014

2013
营收

45.39亿

-1.67%

46.16亿

+19.60%

38.59亿

+17.22%
利润

-2.30亿

-1305.96%

0.19亿

+103.72%

-5.11亿

-292.16%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.00亿

-10.47%

39.11亿

-6.47%

27.80亿

-3.00%
利润

-0.14亿

+50.24%

-3.79亿

-514.27%

-2.32亿

-258.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.61亿

+7.62%

7.81亿

+4.67%

41.82亿

+15.67%
利润

-0.42亿

+3.50%

-0.29亿

+13.94%

0.91亿

+163.32%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

28.66亿

+21.35%

17.29亿

+25.85%

7.47亿

+41.59%
利润

1.47亿

+305.97%

-0.44亿

+22.26%

-0.34亿

+19.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

36.16亿

-17.16%

23.62亿

-10.27%

13.74亿

-17.15%
利润

-1.44亿

-238.69%

-0.71亿

-184.51%

-0.57亿

-290.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.45亿

-0.58亿

-1.41亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

1.38亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

1.03亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.40亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.74%

3.66%

-0.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.26亿

0.94亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.51亿

3.29亿

4.69亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.61亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-3.35亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.34%

8.88%

12.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.04亿

0.62亿

0.58亿
经营活动
净现金流

5.26亿

5.44亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.05亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-3.53亿

-5.11亿

-3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.70%

11.21%

6.33%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.89亿

-1.43亿

-2.50亿
经营活动
净现金流

1.55亿

2.24亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

2.02亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-6.11亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.55%

5.46%

1.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-3.45亿

-2.07亿
经营活动
净现金流

-2.82亿

-0.70亿

-6.03亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.20亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

0.64亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.82%

-1.74%

-16.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.33亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

-3.17亿

-3.50亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.04亿

1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

0.71亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.91%

-9.72%

3.66%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.58亿

-0.49亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-4.98亿

-3.14亿

-2.67亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-0.22亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.61亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.71%

-9.00%

-7.77%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.41亿

-0.60亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-4.27亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.24亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

1.63亿

2.83亿

6.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.28%

-12.91%

-9.03%

分红情况

累计融资18.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-30

1.02%

0.05元/0.07元
71.42%

2011-12-31
2011-05-11

0.51%

0.10元/0.09元
111.11%

2010-12-31
2010-05-19

0.57%

0.10元/0.12元
83.33%

2009-12-31
2009-05-19

0.75%

0.10元/0.21元
47.61%

2008-12-31
2008-04-16

0.72%

0.10元/0.25元
40.00%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.40亿

4.68亿

4.19亿
长期借款

--

0.57亿

0.95亿
少数股东权益

0.59亿

1.48亿

1.69亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.16%
有息负债/资产总计

12.65%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.05%
经营现金流/利润

151.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

38.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

78.35%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.05%
货币资金/流动负债

45.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。