ST惠程财报摘要

ST惠程

总市值：28.54亿

总股本：7.84亿

PE(静)：-36.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

50.96%

10.07%

29.46%
净利率

-16.68%

-77.15%

0.76%
ROE

--

--

9.67%
ROIC

-10.88%

-37.64%

8.28%
三费占比

48.84%

65.72%

70.37%
销售费用

1.02亿

0.18亿

0.20亿
管理费用

0.57亿

0.86亿

1.31亿
财务费用

0.20亿

0.25亿

0.25亿
研发费用

0.21亿

0.10亿

0.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.97%

34.59%

64.05%
净利率

-49.65%

-76.77%

-24.60%
ROE

-256.14%

-97.17%

-40.23%
ROIC

-21.55%

-26.75%

-8.76%
三费占比

63.10%

84.72%

78.48%
销售费用

0.23亿

1.32亿

4.47亿
管理费用

1.05亿

1.17亿

1.04亿
财务费用

0.25亿

0.29亿

0.63亿
研发费用

0.31亿

0.40亿

0.57亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

68.49%

71.35%

36.84%
净利率

17.78%

21.20%

-28.50%
ROE

6.92%

20.44%

-7.97%
ROIC

8.40%

16.77%

-5.98%
三费占比

47.94%

52.60%

51.93%
销售费用

3.60亿

8.94亿

0.81亿
管理费用

0.99亿

0.87亿

1.11亿
财务费用

0.63亿

0.15亿

0.01亿
研发费用

0.72亿

0.53亿

0.14亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.73%

34.55%

28.94%
净利率

26.30%

62.21%

-38.11%
ROE

6.09%

12.27%

-8.21%
ROIC

5.47%

10.27%

-9.62%
三费占比

57.71%

61.25%

59.42%
销售费用

0.49亿

0.47亿

0.79亿
管理费用

1.20亿

0.81亿

1.09亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.69亿

+87.15%

1.97亿

-22.39%

2.54亿

+3.99%
利润

-0.79亿

+47.15%

-1.49亿

-7980.64%

0.01亿

+101.64%

项目

2022

2021

2020
营收

2.44亿

-25.91%

3.29亿

-57.97%

7.85亿

-28.13%
利润

-1.15亿

+48.15%

-2.22亿

-21.85%

-1.82亿

+84.56%

项目

2019

2018

2017
营收

10.92亿

-42.45%

18.98亿

+408.65%

3.73亿

+29.29%
利润

1.34亿

-59.86%

3.36亿

+412.60%

-1.07亿

-241.75%

项目

2016

2015

2014
营收

2.88亿

+37.85%

2.09亿

-33.15%

3.13亿

-27.62%
利润

0.75亿

-43.91%

1.35亿

+252.34%

-0.88亿

-349.17%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.74亿

+21.90%

3.69亿

+87.15%

2.84亿

+93.13%
利润

-0.04亿

+71.54%

-0.79亿

+47.15%

-0.43亿

+47.99%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.79亿

+61.54%

0.60亿

+94.46%

1.97亿

-22.39%
利润

-0.31亿

+54.36%

-0.16亿

+55.22%

-1.49亿

-7980.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.47亿

+5.42%

1.11亿

+11.93%

0.31亿

-31.27%
利润

-0.83亿

-66.03%

-0.69亿

-35.67%

-0.37亿

-79.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.54亿

+3.99%

1.39亿

-13.82%

0.99亿

-22.96%
利润

0.01亿

+101.64%

-0.50亿

+40.23%

-0.51亿

-1.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.25亿

-1.07亿

-1.68亿
经营活动
净现金流

0.92亿

-1.18亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.20亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.51亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.54%

-17.58%

4.07%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.79亿

-1.57亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

0.19亿

2.07亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.60亿

2.25亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-1.37亿

-5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.24%

34.15%

21.65%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.70亿

2.98亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

-3.78亿

3.08亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.71亿

3.52亿

2.53亿
筹资活动
净现金流

-2.11亿

-2.18亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.34%

26.63%

-0.42%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.30亿

0.20亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.02亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-6.96亿

-0.82亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

3.80亿

0.86亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.09%

1.27%

21.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.06亿

-0.25亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.92亿

0.27亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.25亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.19亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.33%

13.54%

3.74%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.00亿

-0.06亿

-1.07亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.07亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.20亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.46%

0.92%

-17.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.42亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.50亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.24亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

-0.24亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.85%

-7.69%

-2.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.68亿

-1.02亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.30亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.42亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.25亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.07%

-5.17%

-7.71%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-04-25

0.73%

0.06元/0.08元
75.00%

2012-12-31
2012-05-30

0.02%

0.00元/0.09元
3.75%

2011-12-31
2010-03-29

0.81%

0.20元/0.24元
80.16%

2009-12-31
2009-03-27

1.14%

0.30元/0.23元
130.20%

2008-12-31
2008-05-13

1.26%

0.50元/0.38元
131.57%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.58亿

1.30亿

0.05亿
长期借款

0.97亿

1.18亿

1.42亿
少数股东权益

0.46亿

0.15亿

0.28亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.27%
有息负债/资产总计

40.97%
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.63%
经营现金流/利润

1504.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

386.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2385.07%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.21%
货币资金/流动负债

20.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。