*ST惠程财报摘要

*ST惠程

总市值：25.09亿

总股本：7.84亿

PE(静)：-16.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.07%

29.46%

28.97%
净利率

-77.15%

0.76%

-49.65%
ROE

--

9.67%

-256.14%
ROIC

-37.64%

8.28%

-21.55%
三费占比

65.72%

70.37%

63.10%
销售费用

0.18亿

0.20亿

0.23亿
管理费用

0.86亿

1.31亿

1.05亿
财务费用

0.25亿

0.25亿

0.25亿
研发费用

0.10亿

0.17亿

0.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.59%

64.05%

68.49%
净利率

-76.77%

-24.60%

17.78%
ROE

-97.17%

-40.23%

6.92%
ROIC

-26.75%

-8.76%

8.40%
三费占比

84.72%

78.48%

47.94%
销售费用

1.32亿

4.47亿

3.60亿
管理费用

1.17亿

1.04亿

0.99亿
财务费用

0.29亿

0.63亿

0.63亿
研发费用

0.40亿

0.57亿

0.72亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

71.35%

36.84%

38.73%
净利率

21.20%

-28.50%

26.30%
ROE

20.44%

-7.97%

6.09%
ROIC

16.77%

-5.98%

5.47%
三费占比

52.60%

51.93%

57.71%
销售费用

8.94亿

0.81亿

0.49亿
管理费用

0.87亿

1.11亿

1.20亿
财务费用

0.15亿

0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.53亿

0.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.55%

28.94%

34.87%
净利率

62.21%

-38.11%

7.67%
ROE

12.27%

-8.21%

3.18%
ROIC

10.27%

-9.62%

2.24%
三费占比

61.25%

59.42%

25.91%
销售费用

0.47亿

0.79亿

0.43亿
管理费用

0.81亿

1.09亿

0.73亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.97亿

-22.39%

2.54亿

+3.99%

2.44亿

-25.91%
利润

-1.49亿

-7980.64%

0.01亿

+101.64%

-1.15亿

+48.15%

项目

2021

2020

2019
营收

3.29亿

-57.97%

7.85亿

-28.13%

10.92亿

-42.45%
利润

-2.22亿

-21.85%

-1.82亿

+84.56%

1.34亿

-59.86%

项目

2018

2017

2016
营收

18.98亿

+408.65%

3.73亿

+29.29%

2.88亿

+37.85%
利润

3.36亿

+412.60%

-1.07亿

-241.75%

0.75亿

-43.91%

项目

2015

2014

2013
营收

2.09亿

-33.15%

3.13亿

-27.62%

4.32亿

+14.80%
利润

1.35亿

+252.34%

-0.88亿

-349.17%

0.35亿

-44.45%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.60亿

+94.46%

1.97亿

-22.39%

1.47亿

+5.42%
利润

-0.16亿

+55.22%

-1.49亿

-7980.64%

-0.83亿

-66.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.11亿

+11.93%

0.31亿

-31.27%

2.54亿

+3.99%
利润

-0.69亿

-35.67%

-0.37亿

-79.59%

0.01亿

+101.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.39亿

-13.82%

0.99亿

-22.96%

0.45亿

+8.69%
利润

-0.50亿

+40.23%

-0.51亿

-1.72%

-0.20亿

+27.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.44亿

-25.91%

1.62亿

-31.64%

1.29亿

-16.41%
利润

-1.15亿

+48.15%

-0.83亿

+35.15%

-0.50亿

+27.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.07亿

-1.68亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

0.28亿

0.19亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.56亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

0.05亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.58%

4.07%

3.24%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.57亿

-1.17亿

1.70亿
经营活动
净现金流

2.07亿

1.26亿

-3.78亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

2.25亿

0.71亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-5.13亿

-2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.15%

21.65%

-37.34%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.98亿

-0.94亿

0.30亿
经营活动
净现金流

3.08亿

-0.05亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

3.52亿

2.53亿

-6.96亿
筹资活动
净现金流

-2.18亿

-0.09亿

3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.63%

-0.42%

-0.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.20亿

-0.92亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.57亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.43亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

0.03亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.27%

21.84%

43.05%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-1.07亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-1.18亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.20亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.51亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.92%

-17.58%

-12.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.42亿

-0.22亿

-1.68亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.15亿

0.28亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.03亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.04亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.69%

-2.27%

4.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.02亿

-0.25亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.45亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.30亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.17%

-7.71%

-4.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.79亿

-0.55亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.60亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.10亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.24%

11.09%

-2.71%

分红情况

累计融资7.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-04-25

0.73%

0.06元/0.08元
75.00%

2012-12-31
2012-05-30

0.03%

0.00元/0.09元
4.29%

2011-12-31
2010-03-29

0.81%

0.20元/0.24元
80.16%

2009-12-31
2009-03-27

1.14%

0.30元/0.23元
130.20%

2008-12-31
2008-05-13

1.26%

0.50元/0.38元
131.57%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.30亿

0.05亿

0.13亿
长期借款

1.18亿

1.42亿

1.56亿
少数股东权益

0.15亿

0.28亿

0.27亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.69%
有息负债/资产总计

38.68%
财务费用/货币资金

0.97%
应收账款/利润

--
存货/营收

50.21%
经营现金流/利润

1504.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-15.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-105.49%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.72%
货币资金/流动负债

5.20%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。