融捷股份财报摘要

融捷股份

总市值：79.19亿

总股本：2.59亿

PE(静)：36.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

47.52%

54.85%

52.06%
净利率

35.82%

27.94%

83.13%
ROE

6.54%

11.59%

130.74%
ROIC

5.66%

9.80%

119.19%
三费占比

18.29%

8.77%

4.05%
销售费用

0.03亿

0.06亿

0.11亿
管理费用

0.96亿

1.01亿

1.08亿
财务费用

0.02亿

-0.02亿

0.01亿
研发费用

0.14亿

0.32亿

0.64亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.00%

31.73%

18.01%
净利率

9.59%

5.36%

-125.64%
ROE

11.31%

3.78%

-54.40%
ROIC

11.89%

3.92%

-44.17%
三费占比

11.21%

21.90%

34.46%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.21亿
管理费用

0.79亿

0.67亿

0.63亿
财务费用

0.09亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

0.35亿

0.12亿

0.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.67%

41.76%

32.03%
净利率

-1.13%

16.07%

6.27%
ROE

-0.92%

4.81%

0.73%
ROIC

-0.42%

5.49%

1.93%
三费占比

17.35%

22.25%

30.59%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

0.48亿

0.47亿

0.64亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.17亿

0.18亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.20%

5.12%

10.93%
净利率

5.53%

-16.35%

-6.90%
ROE

1.08%

-25.53%

-15.00%
ROIC

3.56%

-4.55%

-1.43%
三费占比

30.82%

25.75%

13.24%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.08亿
管理费用

0.55亿

0.74亿

0.55亿
财务费用

0.11亿

0.42亿

0.43亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.61亿

-53.63%

12.10亿

-59.53%

29.92亿

+225.04%
利润

2.15亿

-43.41%

3.80亿

-84.41%

24.39亿

+3472.93%

项目

2021

2020

2019
营收

9.20亿

+136.09%

3.89亿

+44.52%

2.69亿

-29.53%
利润

0.68亿

+224.49%

0.21亿

+106.45%

-3.26亿

-4534.97%

项目

2018

2017

2016
营收

3.82亿

+37.18%

2.79亿

+12.64%

2.47亿

+6.58%
利润

-0.07亿

-119.44%

0.36亿

+581.96%

0.05亿

-8.98%

项目

2015

2014

2013
营收

2.32亿

-51.13%

4.75亿

-41.22%

8.09亿

-56.29%
利润

0.05亿

+107.06%

-0.82亿

-52.77%

-0.53亿

-1399.41%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.95亿

+15.30%

5.61亿

-53.63%

4.03亿

-51.83%
利润

0.20亿

-28.69%

2.15亿

-43.41%

1.82亿

-48.93%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.50亿

-60.54%

0.82亿

-57.42%

12.10亿

-59.53%
利润

1.65亿

-45.09%

0.28亿

-54.74%

3.80亿

-84.41%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.38亿

-50.16%

6.35亿

-35.63%

1.93亿

-59.48%
利润

3.57亿

-71.47%

3.02亿

-47.53%

0.62亿

-75.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

29.92亿

+225.04%

16.82亿

+208.65%

9.86亿

+194.44%
利润

24.39亿

+3472.93%

12.54亿

+4533.02%

5.76亿

+4443.98%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.83亿

2.63亿

20.22亿
经营活动
净现金流

4.50亿

2.41亿

12.64亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

3.91亿

-5.79亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-2.21亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.78%

37.58%

207.04%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.84亿

0.14亿

-1.81亿
经营活动
净现金流

1.20亿

-0.14亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.65亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.96亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.64%

-4.39%

-15.06%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.08亿

0.24亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.20亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.90亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.07亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.18%

10.92%

-0.41%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.12亿

-0.52亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.06亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

1.76亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-1.89亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.01%

1.23%

-14.43%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.12亿

1.83亿

1.34亿
经营活动
净现金流

0.07亿

4.50亿

3.52亿
投资活动
净现金流

-7.65亿

-1.79亿

-8.97亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-1.41亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.66%

83.78%

67.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.12亿

0.10亿

2.63亿
经营活动
净现金流

2.80亿

1.07亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-9.06亿

-8.39亿

3.91亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.07亿

-2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.48%

22.30%

37.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.65亿

2.34亿

0.24亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.16亿

-1.95亿
投资活动
净现金流

-3.25亿

1.97亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-2.17亿

-2.52亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.52%

15.74%

-45.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

20.22亿

10.61亿

4.91亿
经营活动
净现金流

12.64亿

7.21亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-5.79亿

-1.16亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-1.08亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

207.04%

130.76%

54.29%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息4.9亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.97%

0.30元/1.46元
20.48%

2023-12-31
2023-06-15

1.32%

0.98元/9.39元
10.42%

2022-12-31
2019-04-23

1.02%

0.28元/0.17元
168.82%

2019-04-23
2018-04-24

0.73%

0.20元/0.17元
121.76%

2018-04-24
2017-04-28

0.21%

0.04元/0.17元
28.23%

2017-04-29
2011-06-24

0.22%

0.05元/0.17元
29.41%

2010-12-31
2008-05-22

1.37%

0.20元/0.60元
33.33%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.50亿

1.05亿

0.56亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.64亿

0.79亿

1.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.75%
有息负债/资产总计

1.79%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

37.03%
存货/营收

16.13%
经营现金流/利润

209.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.37%
流动资产/流动负债

4.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

171.52%
货币资金/流动负债

400.84%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。