如意集团财报摘要

如意集团

总市值：15.12亿

总股本：2.61亿

PE(静)：-2.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.03%

7.90%

16.35%
净利率

-128.56%

-169.39%

-148.06%
ROE

-60.41%

-39.82%

-36.34%
ROIC

-24.39%

-22.11%

-23.13%
三费占比

33.79%

35.11%

23.48%
销售费用

0.30亿

0.29亿

0.33亿
管理费用

0.60亿

0.66亿

0.70亿
财务费用

0.60亿

0.38亿

0.34亿
研发费用

0.27亿

0.28亿

0.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.45%

26.88%

26.22%
净利率

-0.76%

-0.04%

3.96%
ROE

0.04%

0.19%

1.83%
ROIC

0.11%

1.52%

2.15%
三费占比

22.25%

25.23%

17.09%
销售费用

0.67亿

0.48亿

0.67亿
管理费用

0.73亿

0.68亿

0.70亿
财务费用

0.12亿

0.81亿

0.59亿
研发费用

0.32亿

0.26亿

0.44亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.70%

21.14%

23.30%
净利率

8.41%

6.98%

5.64%
ROE

3.83%

2.83%

3.62%
ROIC

3.74%

2.81%

3.04%
三费占比

14.25%

14.16%

16.34%
销售费用

0.57亿

0.57亿

0.52亿
管理费用

0.76亿

0.66亿

0.78亿
财务费用

0.55亿

0.45亿

0.44亿
研发费用

0.34亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.59%

21.68%

19.09%
净利率

1.89%

-0.31%

0.40%
ROE

1.98%

1.59%

0.36%
ROIC

3.07%

2.81%

3.19%
三费占比

13.58%

17.83%

18.24%
销售费用

0.35亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

0.51亿

0.26亿

0.27亿
财务费用

0.46亿

0.55亿

0.58亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.49亿

+17.04%

3.83亿

-35.21%

5.92亿

-14.12%
利润

-5.77亿

+7.57%

-6.24亿

+24.83%

-8.31亿

-83745.67%

项目

2021

2020

2019
营收

6.89亿

-12.27%

7.86亿

-31.63%

11.50亿

-13.38%
利润

0.00亿

-80.48%

0.05亿

-89.42%

0.48亿

-51.34%

项目

2018

2017

2016
营收

13.27亿

+11.28%

11.93亿

+11.38%

10.71亿

+8.99%
利润

0.99亿

+39.58%

0.70亿

+48.29%

0.47亿

+156.92%

项目

2015

2014

2013
营收

9.82亿

+70.01%

5.78亿

-1.65%

5.87亿

-27.25%
利润

0.18亿

+1137.66%

-0.01亿

-174.92%

0.02亿

+17.74%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.80亿

-10.79%

4.49亿

+17.04%

3.47亿

+12.58%
利润

-0.24亿

+20.08%

-5.77亿

+7.57%

0.31亿

+150.38%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.28亿

+20.26%

0.90亿

+27.24%

3.83亿

-35.21%
利润

0.57亿

+191.03%

-0.30亿

+4.68%

-6.24亿

+24.83%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.08亿

-45.57%

1.89亿

-48.67%

0.70亿

-48.93%
利润

-0.62亿

-465.91%

-0.63亿

-262.98%

-0.31亿

-1197.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.92亿

-14.12%

5.67亿

+32.34%

3.69亿

+41.65%
利润

-8.31亿

-83745.67%

0.17亿

+139.74%

0.38亿

+186.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.53亿

-3.48亿

-6.00亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.27亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.02亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.43%

-1.39%

4.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.00亿

0.06亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-2.62亿

1.45亿

-2.31亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.30亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

1.68亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.73%

6.89%

-11.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.87亿

0.67亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.92亿

1.29亿

4.17亿
投资活动
净现金流

-4.62亿

-6.87亿

-5.47亿
筹资活动
净现金流

-1.95亿

-0.41亿

15.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.85%

7.71%

25.77%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.37亿

0.36亿

0.43亿
经营活动
净现金流

3.36亿

0.69亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-4.80亿

-0.06亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

2.12亿

-0.39亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.38%

5.98%

0.81%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-3.53亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.07亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.37%

-0.43%

-0.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.04亿

-0.15亿

-3.48亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.21%

-0.07%

-1.39%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.46亿

-0.41亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.26亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.84%

-1.66%

-1.97%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-6.00亿

0.26亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.15亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.04亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

-0.98%

-1.06%

分红情况

累计融资20.9亿，累计派息9110.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

0.17%

0.01元/0.00元
289.47%

2021-12-31
2021-07-19

0.17%

0.01元/0.02元
50.00%

2020-12-31
2019-06-11

0.57%

0.05元/0.38元
13.15%

2018-12-31
2018-06-08

0.62%

0.10元/0.27元
37.03%

2017-12-31
2017-06-05

0.13%

0.02元/0.23元
8.69%

2016-12-31
2016-04-28

0.08%

0.01元/0.07元
21.42%

2015-12-31
2015-07-20

0.06%

0.01元/-0.01元
--

2014-12-31
2014-07-17

0.10%

0.01元/0.01元
100.00%

2013-12-31
2011-07-05

0.43%

0.06元/0.28元
21.42%

2010-12-31
2010-07-01

0.42%

0.06元/0.31元
19.35%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-07-09

0.46%

0.05元/0.29元
17.24%

2008-12-31
2008-05-15

0.41%

0.10元/0.35元
28.57%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.61亿

6.62亿

7.05亿
长期借款

2.78亿

--

2.78亿
少数股东权益

--

--

0.70亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

42.38%
财务费用/货币资金

3.57%
应收账款/利润

--
存货/营收

110.26%
经营现金流/利润

-26436.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

93.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

486.24%
流动资产/流动负债

0.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.88%
货币资金/流动负债

1.20%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。