武汉凡谷财报摘要

武汉凡谷

总市值：83.42亿

总股本：6.83亿

PE(静)：99.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.48%

24.34%

24.49%
净利率

5.30%

13.32%

12.39%
ROE

3.22%

11.04%

10.30%
ROIC

2.03%

9.56%

8.38%
三费占比

2.19%

1.73%

3.21%
销售费用

0.11亿

0.12亿

0.13亿
管理费用

0.60亿

0.83亿

0.81亿
财务费用

-0.37亿

-0.59亿

-0.35亿
研发费用

1.33亿

1.24亿

1.02亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.15%

29.43%

14.17%
净利率

12.87%

15.19%

15.79%
ROE

9.57%

14.93%

11.97%
ROIC

7.30%

13.43%

10.90%
三费占比

5.13%

7.42%

7.99%
销售费用

0.11亿

0.36亿

0.22亿
管理费用

0.90亿

1.02亿

0.74亿
财务费用

-0.25亿

-0.12亿

-0.01亿
研发费用

0.83亿

0.82亿

0.64亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

-9.77%

4.82%

17.79%
净利率

-36.09%

-9.86%

4.23%
ROE

-29.56%

-8.31%

3.70%
ROIC

-26.98%

-7.87%

3.11%
三费占比

10.53%

11.82%

10.90%
销售费用

0.31亿

0.37亿

0.48亿
管理费用

1.05亿

1.72亿

1.59亿
财务费用

0.12亿

-0.11亿

-0.14亿
研发费用

1.23亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.80%

18.05%

18.87%
净利率

7.70%

4.33%

3.77%
ROE

6.92%

2.50%

1.96%
ROIC

5.58%

1.39%

0.87%
三费占比

8.69%

11.07%

12.02%
销售费用

0.46亿

0.31亿

0.32亿
管理费用

1.26亿

1.10亿

1.13亿
财务费用

-0.18亿

-0.17亿

-0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.87亿

-23.41%

20.73亿

+12.82%

18.37亿

+23.18%
利润

0.84亿

-69.52%

2.76亿

+21.27%

2.27亿

+18.58%

项目

2020

2019

2018
营收

14.91亿

-12.93%

17.13亿

+43.36%

11.95亿

-16.15%
利润

1.92亿

-26.23%

2.60亿

+37.88%

1.88亿

+136.70%

项目

2017

2016

2015
营收

14.25亿

-14.92%

16.75亿

-5.41%

17.71亿

-0.06%
利润

-5.14亿

-211.28%

-1.65亿

-320.25%

0.75亿

-45.08%

项目

2014

2013

2012
营收

17.72亿

+57.64%

11.24亿

+8.17%

10.39亿

+3.88%
利润

1.36亿

+180.04%

0.48亿

+24.19%

0.39亿

-75.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.68亿

-15.44%

6.91亿

-25.88%

3.03亿

-39.47%
利润

0.46亿

-47.94%

0.29亿

-62.39%

0.02亿

-94.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.87亿

-23.41%

12.63亿

-22.17%

9.33亿

-8.85%
利润

0.84亿

-69.52%

0.89亿

-64.28%

0.79亿

-58.03%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.00亿

+13.57%

20.73亿

+12.82%

16.23亿

+17.00%
利润

0.44亿

-58.55%

2.76亿

+21.27%

2.50亿

+44.72%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.24亿

+17.48%

4.41亿

-2.49%

18.37亿

+23.18%
利润

1.89亿

+46.67%

1.07亿

+41.00%

2.27亿

+18.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.42亿

1.51亿

1.51亿
经营活动
净现金流

3.11亿

2.84亿

4.26亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-1.24亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-0.25亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.61%

45.93%

71.66%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.38亿

1.83亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

2.23亿

4.74亿

0.58亿
投资活动
净现金流

2.99亿

-4.83亿

1.46亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

0.23亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.47%

94.81%

13.45%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-3.86亿

-1.45亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-3.35亿

3.69亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.74亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

1.20亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-64.74%

69.03%

-1.16%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.06亿

0.16亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

2.46亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.44亿

-0.77亿

0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.83亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.60%

69.63%

-14.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.06亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.01亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.42亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.84亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.17%

25.32%

0.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.42亿

0.56亿

0.49亿
经营活动
净现金流

3.11亿

2.67亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.92亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-2.08亿

-2.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.61%

76.52%

17.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.35亿

1.51亿

1.26亿
经营活动
净现金流

0.39亿

2.84亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-1.24亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.25亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.68%

45.93%

-8.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.93亿

0.39亿

1.51亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

-0.52亿

4.26亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.04亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.00亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.48%

-9.76%

71.66%

分红情况

累计融资12.6亿，累计派息14.9亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-08

1.30%

0.12元/0.12元
97.32%

2023-12-31
2023-05-15

3.17%

0.30元/0.40元
73.76%

2022-12-31
2022-05-05

0.59%

0.05元/0.33元
14.81%

2021-12-31
2021-05-28

1.22%

0.15元/0.28元
52.44%

2020-12-31
2020-05-29

0.21%

0.05元/0.38元
12.86%

2019-12-31
2019-06-18

0.31%

0.05元/0.33元
15.15%

2018-12-31
2016-05-03

0.08%

0.01元/0.13元
7.69%

2015-12-31
2015-05-25

0.51%

0.10元/0.25元
40.00%

2014-12-31
2014-06-04

0.90%

0.10元/0.09元
111.11%

2013-12-31
2013-07-03

2.11%

0.15元/0.07元
214.28%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-18

2.98%

0.25元/0.29元
86.20%

2011-12-31
2011-05-11

1.93%

0.25元/0.38元
65.78%

2010-12-31
2010-05-26

1.59%

0.25元/0.61元
40.98%

2009-12-31
2009-09-29

1.47%

0.25元/0.59元
42.37%

2009-06-30
2009-04-29

1.23%

0.30元/0.59元
50.84%

2008-12-31
2008-09-11

2.19%

0.30元/--
--

2008-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

0.00亿

--
长期借款

0.00亿

0.00亿

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.11%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

447.94%
存货/营收

21.53%
经营现金流/利润

370.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.11%
流动资产/流动负债

5.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

180.13%
货币资金/流动负债

754.78%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。