武汉凡谷财报摘要

武汉凡谷

总市值：79.67亿

总股本：6.83亿

PE(静)：-683.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.52%

23.60%

22.48%
净利率

-0.86%

3.59%

5.30%
ROE

-0.47%

2.09%

3.22%
ROIC

-0.96%

1.18%

2.03%
三费占比

5.58%

2.80%

2.19%
销售费用

0.09亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.76亿

0.60亿

0.60亿
财务费用

-0.10亿

-0.30亿

-0.37亿
研发费用

1.12亿

1.34亿

1.33亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.34%

24.49%

28.15%
净利率

13.32%

12.39%

12.87%
ROE

11.04%

10.30%

9.57%
ROIC

9.56%

8.38%

7.30%
三费占比

1.73%

3.21%

5.13%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

0.83亿

0.81亿

0.90亿
财务费用

-0.59亿

-0.35亿

-0.25亿
研发费用

1.24亿

1.02亿

0.83亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.43%

14.17%

-9.77%
净利率

15.19%

15.79%

-36.09%
ROE

14.93%

11.97%

-29.56%
ROIC

13.43%

10.90%

-26.98%
三费占比

7.42%

7.99%

10.53%
销售费用

0.36亿

0.22亿

0.31亿
管理费用

1.02亿

0.74亿

1.05亿
财务费用

-0.12亿

-0.01亿

0.12亿
研发费用

0.82亿

0.64亿

1.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

4.82%

17.79%

19.80%
净利率

-9.86%

4.23%

7.70%
ROE

-8.31%

3.70%

6.92%
ROIC

-7.87%

3.11%

5.58%
三费占比

11.82%

10.90%

8.69%
销售费用

0.37亿

0.48亿

0.46亿
管理费用

1.72亿

1.59亿

1.26亿
财务费用

-0.11亿

-0.14亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.51亿

-8.79%

14.82亿

-6.62%

15.87亿

-23.41%
利润

-0.11亿

-121.87%

0.53亿

-36.72%

0.84亿

-69.52%

项目

2022

2021

2020
营收

20.73亿

+12.82%

18.37亿

+23.18%

14.91亿

-12.93%
利润

2.76亿

+21.27%

2.27亿

+18.58%

1.92亿

-26.23%

项目

2019

2018

2017
营收

17.13亿

+43.36%

11.95亿

-16.15%

14.25亿

-14.92%
利润

2.60亿

+37.88%

1.88亿

+136.70%

-5.14亿

-211.28%

项目

2016

2015

2014
营收

16.75亿

-5.41%

17.71亿

-0.06%

17.72亿

+57.64%
利润

-1.65亿

-320.25%

0.75亿

-45.08%

1.36亿

+180.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.43亿

-7.37%

13.51亿

-8.79%

10.35亿

-3.09%
利润

-0.01亿

-119.15%

-0.11亿

-121.87%

-0.10亿

-121.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.35亿

+6.25%

3.70亿

+22.24%

14.82亿

-6.62%
利润

0.01亿

-94.07%

0.07亿

+194.92%

0.53亿

-36.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.68亿

-15.44%

6.91亿

-25.88%

3.03亿

-39.47%
利润

0.46亿

-47.94%

0.29亿

-62.39%

0.02亿

-94.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.87亿

-23.41%

12.63亿

-22.17%

9.33亿

-8.85%
利润

0.84亿

-69.52%

0.89亿

-64.28%

0.79亿

-58.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.36亿

-0.02亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.33亿

0.08亿

3.11亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.53亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.86亿

-2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.76%

1.84%

85.61%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.51亿

1.51亿

1.38亿
经营活动
净现金流

2.84亿

4.26亿

2.23亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-0.14亿

2.99亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.59亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.93%

71.66%

45.47%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.83亿

-0.52亿

-3.86亿
经营活动
净现金流

4.74亿

0.58亿

-3.35亿
投资活动
净现金流

-4.83亿

1.46亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-1.25亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

94.81%

13.45%

-64.74%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.45亿

0.50亿

1.06亿
经营活动
净现金流

3.69亿

-0.05亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.51亿

0.44亿
筹资活动
净现金流

1.20亿

-0.57亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.03%

-1.16%

-33.60%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.36亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

1.33亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.25亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.51亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.52%

33.76%

39.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.13亿

0.00亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.70亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-1.18亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.00亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.63%

17.40%

1.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.06亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.01亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.42亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.84亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.17%

25.32%

0.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.42亿

0.56亿

0.49亿
经营活动
净现金流

3.11亿

2.67亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.92亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-2.08亿

-2.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.61%

76.52%

17.94%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.47%

0.07元/0.07元
89.85%

2024-12-31
2024-05-08

1.30%

0.12元/0.12元
97.32%

2023-12-31
2023-05-15

3.17%

0.30元/0.40元
73.76%

2022-12-31
2022-05-05

0.59%

0.05元/0.33元
14.81%

2021-12-31
2021-05-28

1.22%

0.15元/0.28元
52.44%

2020-12-31
2020-05-29

0.21%

0.05元/0.38元
12.86%

2019-12-31
2019-06-18

0.31%

0.05元/0.33元
15.15%

2018-12-31
2016-05-03

0.08%

0.01元/0.13元
7.69%

2015-12-31
2015-05-25

0.51%

0.10元/0.25元
40.00%

2014-12-31
2014-06-04

0.90%

0.10元/0.09元
111.11%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-07-03

2.11%

0.15元/0.07元
214.28%

2012-12-31
2012-04-18

2.98%

0.25元/0.29元
86.20%

2011-12-31
2011-05-11

1.93%

0.25元/0.38元
65.78%

2010-12-31
2010-05-26

1.59%

0.25元/0.61元
40.98%

2009-12-31
2009-09-29

1.47%

0.25元/0.59元
42.37%

2009-06-30
2009-04-29

1.23%

0.30元/0.59元
50.84%

2008-12-31
2008-09-11

2.19%

0.30元/--
--

2008-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.09%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

27.97%
经营现金流/利润

15.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.15%
流动资产/流动负债

6.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

90.54%
货币资金/流动负债

877.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。