天融信财报摘要

天融信

总市值：100.72亿

总股本：11.79亿

PE(静)：121.33

PE(未来)：70.24

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

61.03%

60.18%

59.71%
净利率

2.95%

-11.88%

5.79%
ROE

0.88%

-3.88%

2.13%
ROIC

0.84%

-3.76%

2.06%
三费占比

37.42%

36.42%

31.97%
销售费用

9.29亿

9.18亿

8.11亿
管理费用

1.28亿

2.17亿

3.22亿
财务费用

-0.02亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

6.42亿

7.68亿

8.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

59.40%

37.36%

26.67%
净利率

6.74%

6.95%

5.68%
ROE

2.48%

4.34%

4.65%
ROIC

2.26%

4.27%

4.57%
三费占比

31.27%

16.96%

14.36%
销售费用

7.18亿

6.12亿

6.39亿
管理费用

3.37亿

3.38亿

3.54亿
财务费用

-0.07亿

0.16亿

0.24亿
研发费用

8.02亿

6.13亿

5.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.70%

24.76%

12.59%
净利率

7.72%

8.30%

2.44%
ROE

5.91%

5.56%

3.80%
ROIC

5.89%

6.16%

2.81%
三费占比

10.88%

10.06%

9.77%
销售费用

4.53亿

3.34亿

0.93亿
管理费用

1.66亿

1.43亿

1.29亿
财务费用

0.66亿

0.38亿

0.57亿
研发费用

3.51亿

3.59亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.95%

12.29%

12.80%
净利率

2.47%

2.29%

2.72%
ROE

3.18%

3.00%

2.93%
ROIC

4.06%

4.13%

3.35%
三费占比

11.23%

11.10%

9.86%
销售费用

0.79亿

0.88亿

0.62亿
管理费用

1.13亿

0.95亿

0.86亿
财务费用

0.63亿

0.66亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

28.20亿

-9.72%

31.24亿

-11.81%

35.43亿

+5.71%
利润

0.83亿

+122.35%

-3.71亿

-281.08%

2.05亿

-10.82%

项目

2021

2020

2019
营收

33.51亿

-41.24%

57.04亿

-19.55%

70.91亿

+12.55%
利润

2.29亿

-42.51%

4.00亿

-0.21%

4.00亿

-17.37%

项目

2018

2017

2016
营收

63.00亿

+22.73%

51.33亿

+78.80%

28.70亿

+25.82%
利润

4.85亿

+14.16%

4.25亿

+504.84%

0.70亿

+24.64%

项目

2015

2014

2013
营收

22.81亿

+1.00%

22.58亿

+23.26%

18.32亿

+3.81%
利润

0.56亿

+8.86%

0.51亿

+3.89%

0.49亿

-46.90%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

12.02亿

-24.01%

8.26亿

-5.38%

3.35亿

-20.45%
利润

-2.35亿

-39.09%

-0.64亿

+68.55%

-0.68亿

+23.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

28.20亿

-9.72%

15.82亿

-3.98%

8.73亿

-13.07%
利润

0.83亿

+122.35%

-1.69亿

+31.82%

-2.05亿

+2.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.21亿

-9.93%

31.24亿

-11.81%

16.48亿

+12.63%
利润

-0.89亿

+2.12%

-3.71亿

-281.08%

-2.48亿

+40.84%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.04亿

+14.16%

4.68亿

+23.80%

35.43亿

+5.71%
利润

-2.12亿

-3.15%

-0.91亿

-40.96%

2.05亿

-10.82%

盈收预测

靠谱一致预期

国盛证券刘高畅预测准确度10.44%
中泰证券苏仪预测准确度8.03%
国元证券耿军军预测准确度7.79%
兴业证券桂杨预测准确度5.04%
中信证券丁奇预测准确度4.71%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.14亿

-3.27亿

1.44亿
经营活动
净现金流

2.58亿

5.16亿

-2.71亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-3.61亿

1.84亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-1.34亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.83%

31.78%

-13.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.47亿

4.81亿

3.07亿
经营活动
净现金流

1.69亿

2.03亿

7.32亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

3.73亿

-6.69亿
筹资活动
净现金流

-5.47亿

0.92亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.50%

12.43%

35.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.56亿

3.35亿

0.91亿
经营活动
净现金流

4.96亿

1.29亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

1.51亿

-30.16亿

14.22亿
筹资活动
净现金流

-3.13亿

20.80亿

-4.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.03%

14.71%

-1.81%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.76亿

0.86亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.88亿

-0.28亿

2.08亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.12亿

-8.67亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.58亿

6.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.76%

-5.39%

57.12%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-3.02亿

-1.38亿

-1.14亿
经营活动
净现金流

-4.38亿

-2.71亿

-2.30亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.39亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

2.08亿

-0.17亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.57%

-20.60%

-17.47%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.14亿

-2.37亿

-2.39亿
经营活动
净现金流

2.58亿

-2.95亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-2.75亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-1.04亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.83%

-21.54%

-17.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.18亿

-3.27亿

-2.53亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

5.16亿

-1.87亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-3.61亿

-2.67亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-1.34亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.58%

31.78%

-12.83%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-2.28亿

-1.17亿

1.44亿
经营活动
净现金流

-2.99亿

-0.50亿

-2.71亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-1.18亿

1.84亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.16亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.77%

-2.58%

-13.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-02

0.26%

0.02元/0.07元
27.28%

2024-12-31
2024-10-28

0.27%

0.01元/0.20元
8.86%

2024-06-30
2022-06-15

0.19%

0.02元/0.20元
9.84%

2021-12-31
2021-07-08

0.21%

0.03元/0.35元
11.23%

2020-12-31
2018-07-11

0.36%

0.04元/0.38元
10.52%

2017-12-31
2017-07-14

0.12%

0.01元/0.14元
12.85%

2016-12-31
2016-06-28

0.15%

0.01元/0.11元
16.36%

2015-12-31
2015-07-15

0.13%

0.01元/0.10元
16.00%

2014-12-31
2014-06-25

0.33%

0.01元/0.10元
15.00%

2013-12-31
2013-05-28

1.62%

0.08元/0.18元
44.44%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-17

1.06%

0.05元/0.26元
19.23%

2011-12-31
2011-05-17

0.59%

0.12元/0.28元
42.85%

2010-12-31
2009-10-20

1.76%

0.30元/0.57元
52.63%

2009-06-30
2009-06-02

1.92%

0.55元/0.57元
96.49%

2008-12-31
2008-05-27

0.11%

0.02元/0.83元
2.40%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

1.05亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.02亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.06%
有息负债/资产总计

2.08%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

3182.58%
存货/营收

15.98%
经营现金流/利润

311.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.39%
流动资产/流动负债

2.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.02%
货币资金/流动负债

33.12%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。