合力泰财报摘要

合力泰

总市值：246.07亿

总股本：74.79亿

PE(静)：16.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-39.01%

-3.66%

1.36%
净利率

114.57%

-271.50%

-28.49%
ROE

-23.62%

--

-48.03%
ROIC

250.43%

-128.22%

-14.19%
三费占比

122.26%

27.60%

11.41%
销售费用

0.56亿

0.72亿

0.79亿
管理费用

5.50亿

5.42亿

6.36亿
财务费用

10.14亿

6.63亿

6.43亿
研发费用

0.47亿

3.31亿

6.45亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.01%

7.31%

17.01%
净利率

0.67%

-17.96%

5.44%
ROE

0.86%

-29.77%

8.88%
ROIC

3.79%

-10.24%

6.90%
三费占比

9.60%

9.06%

7.93%
销售费用

1.12亿

1.08亿

1.73亿
管理费用

6.79亿

7.16亿

6.41亿
财务费用

7.66亿

7.30亿

6.63亿
研发费用

7.45亿

6.86亿

6.69亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.24%

17.12%

16.93%
净利率

7.46%

7.71%

7.37%
ROE

12.38%

12.21%

14.64%
ROIC

8.81%

9.08%

9.40%
三费占比

7.52%

5.39%

8.32%
销售费用

1.64亿

1.44亿

1.04亿
管理费用

6.52亿

4.93亿

6.98亿
财务费用

4.55亿

1.77亿

1.82亿
研发费用

6.31亿

4.58亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.90%

15.65%

22.28%
净利率

4.38%

4.82%

12.34%
ROE

8.70%

10.75%

38.80%
ROIC

5.47%

11.51%

30.84%
三费占比

10.09%

9.35%

9.52%
销售费用

0.63亿

0.50亿

0.20亿
管理费用

3.51亿

1.95亿

0.81亿
财务费用

0.84亿

0.40亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.26亿

-71.34%

46.30亿

-61.11%

119.08亿

-26.63%
利润

15.19亿

+112.56%

-119.91亿

-246.01%

-34.65亿

-4614.54%

项目

2021

2020

2019
营收

162.32亿

-5.36%

171.52亿

-7.92%

186.29亿

+10.20%
利润

0.76亿

+102.46%

-31.18亿

-401.87%

10.33亿

-21.42%

项目

2018

2017

2016
营收

169.04亿

+11.86%

151.10亿

+27.57%

118.44亿

+139.13%
利润

13.14亿

+11.47%

11.79亿

+34.98%

8.73亿

+300.62%

项目

2015

2014

2013
营收

49.53亿

+62.21%

30.53亿

+162.47%

11.63亿

-1.68%
利润

2.18亿

+48.14%

1.47亿

+2.48%

1.43亿

+1331.89%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

12.59亿

+23.83%

8.33亿

+26.85%

3.65亿

+8.63%
利润

0.17亿

+101.44%

0.11亿

+101.37%

0.04亿

+101.05%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.26亿

-71.34%

10.17亿

-75.46%

6.56亿

-80.24%
利润

15.19亿

+112.56%

-12.28亿

+62.69%

-8.24亿

+64.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.36亿

-81.74%

46.30亿

-61.11%

41.45亿

-54.15%
利润

-3.86亿

+12.72%

-119.91亿

-246.01%

-32.92亿

-116.92%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

33.24亿

-46.77%

18.43亿

-45.91%

119.08亿

-26.63%
利润

-23.52亿

-161.90%

-4.42亿

-122.50%

-34.65亿

-4614.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.36亿

-77.71亿

-25.24亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

2.63亿

5.38亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-2.59亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

2.30亿

-7.32亿

-14.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.93%

2.14%

3.89%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.39亿

-23.48亿

10.37亿
经营活动
净现金流

13.83亿

-4.55亿

9.40亿
投资活动
净现金流

-8.63亿

-10.01亿

-6.89亿
筹资活动
净现金流

-3.14亿

5.82亿

9.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.09%

-2.77%

4.96%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

11.76亿

8.79亿

7.13亿
经营活动
净现金流

-3.61亿

7.36亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-22.80亿

-27.33亿

-3.59亿
筹资活动
净现金流

7.78亿

11.70亿

33.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.53%

8.03%

3.63%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.52亿

1.17亿

0.90亿
经营活动
净现金流

2.00亿

-1.70亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-9.67亿

-1.24亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

13.89亿

3.49亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.02%

-13.46%

4.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.33亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-3.48亿

-2.91亿

-1.94亿
投资活动
净现金流

-5.03亿

-5.36亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

9.55亿

9.43亿

7.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-68.05%

-56.75%

-36.91%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.36亿

-4.87亿

-3.50亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

-1.44亿

-0.89亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

0.43亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

2.30亿

0.37亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.93%

-1.12%

-0.72%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.54亿

-77.71亿

-23.96亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

2.63亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-2.59亿

-1.75亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-7.32亿

-3.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.01%

2.14%

-0.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-17.06亿

-2.21亿

-25.24亿
经营活动
净现金流

1.08亿

2.09亿

5.38亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.74亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-4.96亿

-4.86亿

-14.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

1.66%

3.89%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-14

0.56%

0.03元/0.42元
8.33%

2020-03-31
2019-07-11

0.83%

0.04元/0.42元
10.47%

2018-12-31
2018-07-20

0.48%

0.03元/0.38元
10.00%

2017-12-31
2017-05-25

0.44%

0.08元/0.61元
13.77%

2016-12-31
2016-07-07

0.10%

0.01元/0.19元
8.42%

2015-12-31
2015-06-16

0.05%

0.01元/0.15元
9.33%

2014-12-31
2012-05-15

1.13%

0.10元/0.32元
31.25%

2011-12-31
2011-06-20

0.59%

0.06元/0.38元
15.78%

2010-12-31
2010-06-07

0.62%

0.06元/0.36元
16.66%

2009-12-31
2009-04-29

0.97%

0.15元/0.70元
21.42%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-05-09

0.10%

0.02元/0.59元
3.89%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.09亿

39.36亿

66.22亿
长期借款

0.73亿

4.66亿

14.58亿
少数股东权益

0.30亿

4.24亿

10.34亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.86%
有息负债/资产总计

2.92%
财务费用/货币资金

3.36%
应收账款/利润

28.50%
存货/营收

26.43%
经营现金流/利润

-3.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

408.86%
流动资产/流动负债

2.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

80.98%
货币资金/流动负债

105.70%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。