拓日新能财报摘要

拓日新能

总市值：53.23亿

总股本：14.08亿

PE(静)：-26.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.36%

23.70%

25.04%
净利率

-19.37%

0.81%

2.05%
ROE

-4.87%

0.26%

0.55%
ROIC

-2.40%

1.11%

1.30%
三费占比

19.87%

17.58%

17.72%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

1.40亿

1.36亿

1.43亿
财务费用

0.50亿

0.83亿

0.44亿
研发费用

0.43亿

0.38亿

0.21亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.94%

33.53%

30.27%
净利率

7.27%

13.72%

11.86%
ROE

2.26%

4.94%

5.37%
ROIC

3.49%

6.74%

5.52%
三费占比

16.44%

20.93%

17.32%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.19亿
管理费用

1.20亿

1.29亿

1.01亿
财务费用

0.88亿

1.59亿

1.14亿
研发费用

0.24亿

0.25亿

0.22亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.29%

27.82%

25.12%
净利率

7.39%

7.93%

10.77%
ROE

2.67%

3.11%

5.89%
ROIC

3.43%

3.67%

5.30%
三费占比

22.70%

19.37%

12.13%
销售费用

0.33亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.96亿

0.80亿

0.73亿
财务费用

1.08亿

1.00亿

0.71亿
研发费用

0.06亿

0.03亿

0.09亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

26.68%

27.87%

28.70%
净利率

11.27%

4.26%

-0.90%
ROE

4.85%

1.35%

-0.38%
ROIC

4.98%

3.06%

2.64%
三费占比

15.21%

23.93%

31.90%
销售费用

0.42亿

0.41亿

0.44亿
管理费用

0.85亿

0.83亿

0.70亿
财务费用

0.45亿

0.49亿

0.59亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.27亿

-22.27%

13.21亿

+17.27%

11.27亿

-14.80%
利润

-1.99亿

-1944.77%

0.10亿

-53.31%

0.23亿

-75.98%

项目

2022

2021

2020
营收

13.22亿

-7.07%

14.23亿

+4.63%

13.60亿

+29.09%
利润

0.96亿

-50.75%

1.95亿

+21.08%

1.61亿

+134.32%

项目

2019

2018

2017
营收

10.53亿

-5.96%

11.20亿

-26.01%

15.14亿

+32.70%
利润

0.77亿

-12.33%

0.88亿

-45.50%

1.63亿

+26.76%

项目

2016

2015

2014
营收

11.41亿

+56.80%

7.27亿

+33.38%

5.45亿

-46.36%
利润

1.28亿

+314.37%

0.31亿

+677.63%

-0.05亿

-240.97%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.30亿

-9.01%

10.27亿

-22.27%

8.12亿

-27.22%
利润

-0.40亿

+1.25%

-1.99亿

-1944.77%

-1.08亿

-451.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.08亿

-30.07%

2.53亿

-10.51%

13.21亿

+17.27%
利润

-0.60亿

-369.78%

-0.40亿

-1708.09%

0.10亿

-53.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.16亿

+40.54%

7.27亿

+45.69%

2.83亿

+19.24%
利润

0.30亿

-48.43%

0.22亿

+7.27%

0.02亿

-79.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.27亿

-14.80%

7.94亿

-22.44%

4.99亿

-33.80%
利润

0.23亿

-75.98%

0.60亿

-43.47%

0.20亿

-67.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.23亿

0.97亿

0.65亿
经营活动
净现金流

2.82亿

1.64亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-1.84亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

1.51亿

-6.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.55%

22.83%

8.81%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.48亿

2.31亿

1.48亿
经营活动
净现金流

4.79亿

1.59亿

3.94亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-2.75亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

6.54亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.31%

9.68%

17.02%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.27亿

1.28亿

1.69亿
经营活动
净现金流

3.27亿

0.67亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

-3.86亿

-2.77亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

2.17亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.85%

2.70%

2.09%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.99亿

0.35亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.38亿

1.42亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-6.51亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

4.06亿

4.96亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.35%

3.39%

10.79%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-1.23亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

0.28亿

2.82亿

3.96亿
投资活动
净现金流

0.29亿

0.02亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-2.48亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.54%

22.55%

68.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.21亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.37亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.09亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

1.36亿

1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

-6.34%

22.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.27亿

0.71亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.76亿

0.48亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-1.07亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

1.39亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.88%

5.51%

0.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.79亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.84亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-1.35亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-6.65亿

-5.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.81%

9.95%

4.79%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

0.26%

0.01元/0.00元
125.00%

2024-12-31
2024-07-08

0.73%

0.02元/0.01元
125.00%

2023-12-31
2023-07-10

0.61%

0.03元/0.06元
44.11%

2022-12-31
2022-07-05

0.57%

0.03元/0.13元
25.36%

2021-12-31
2021-12-16

0.48%

0.03元/0.13元
26.71%

2020-12-31
2020-07-24

0.63%

0.02元/0.06元
39.68%

2019-12-31
2018-07-04

0.99%

0.03元/0.13元
23.07%

2017-12-31
2017-07-05

0.50%

0.05元/0.10元
50.00%

2016-12-31
2016-07-22

0.45%

0.05元/0.05元
100.00%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.05元/-0.01元
--

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-10

0.19%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31
2010-05-17

0.18%

0.03元/0.12元
29.16%

2009-12-31
2009-05-04

0.06%

0.02元/0.26元
9.61%

2008-12-31
2008-06-11

0.09%

0.02元/0.48元
5.20%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

11.48亿

17.63亿

13.06亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.79%
有息负债/资产总计

28.91%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

26.26%
经营现金流/利润

1525.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

28.36%
流动资产/流动负债

2.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.68%
货币资金/流动负债

100.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。