拓日新能财报摘要

拓日新能

总市值：84.63亿

总股本：14.13亿

PE(静)：784.58

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.70%

25.04%

27.94%
净利率

0.81%

2.05%

7.27%
ROE

0.26%

0.55%

2.26%
ROIC

1.11%

1.30%

3.49%
三费占比

17.58%

17.72%

16.44%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

1.36亿

1.43亿

1.20亿
财务费用

0.83亿

0.44亿

0.88亿
研发费用

0.38亿

0.21亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.53%

30.27%

30.29%
净利率

13.72%

11.86%

7.39%
ROE

4.94%

5.37%

2.67%
ROIC

6.74%

5.52%

3.43%
三费占比

20.93%

17.32%

22.70%
销售费用

0.09亿

0.19亿

0.33亿
管理费用

1.29亿

1.01亿

0.96亿
财务费用

1.59亿

1.14亿

1.08亿
研发费用

0.25亿

0.22亿

0.06亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.82%

25.12%

26.68%
净利率

7.93%

10.77%

11.27%
ROE

3.11%

5.89%

4.85%
ROIC

3.67%

5.30%

4.98%
三费占比

19.37%

12.13%

15.21%
销售费用

0.36亿

0.39亿

0.42亿
管理费用

0.80亿

0.73亿

0.85亿
财务费用

1.00亿

0.71亿

0.45亿
研发费用

0.03亿

0.09亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

27.87%

28.70%

15.87%
净利率

4.26%

-0.90%

0.60%
ROE

1.35%

-0.38%

0.91%
ROIC

3.06%

2.64%

1.98%
三费占比

23.93%

31.90%

14.46%
销售费用

0.41亿

0.44亿

0.44亿
管理费用

0.83亿

0.70亿

0.65亿
财务费用

0.49亿

0.59亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.21亿

+17.27%

11.27亿

-14.80%

13.22亿

-7.07%
利润

0.10亿

-53.31%

0.23亿

-75.98%

0.96亿

-50.75%

项目

2021

2020

2019
营收

14.23亿

+4.63%

13.60亿

+29.09%

10.53亿

-5.96%
利润

1.95亿

+21.08%

1.61亿

+134.32%

0.77亿

-12.33%

项目

2018

2017

2016
营收

11.20亿

-26.01%

15.14亿

+32.70%

11.41亿

+56.80%
利润

0.88亿

-45.50%

1.63亿

+26.76%

1.28亿

+314.37%

项目

2015

2014

2013
营收

7.27亿

+33.38%

5.45亿

-46.36%

10.17亿

+92.32%
利润

0.31亿

+677.63%

-0.05亿

-240.97%

0.03亿

-28.36%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.12亿

-27.22%

5.08亿

-30.07%

2.53亿

-10.51%
利润

-1.08亿

-451.75%

-0.60亿

-369.78%

-0.40亿

-1708.09%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.21亿

+17.27%

11.16亿

+40.54%

7.27亿

+45.69%
利润

0.10亿

-53.31%

0.30亿

-48.43%

0.22亿

+7.27%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.83亿

+19.24%

11.27亿

-14.80%

7.94亿

-22.44%
利润

0.02亿

-79.03%

0.23亿

-75.98%

0.60亿

-43.47%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.99亿

-33.80%

2.37亿

-39.25%

13.22亿

-7.07%
利润

0.20亿

-67.79%

0.12亿

+15.33%

0.96亿

-50.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.97亿

0.65亿

1.48亿
经营活动
净现金流

1.64亿

0.83亿

4.79亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-2.36亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

-6.30亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.83%

8.81%

33.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.31亿

1.48亿

1.27亿
经营活动
净现金流

1.59亿

3.94亿

3.27亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-1.99亿

-1.75亿
筹资活动
净现金流

6.54亿

-1.57亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.68%

17.02%

13.85%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.28亿

1.69亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.45亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-2.77亿

-2.92亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

2.95亿

4.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.70%

2.09%

3.35%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.02亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.38亿

1.42亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-6.51亿

-2.31亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

4.96亿

2.08亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.39%

10.79%

-5.97%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.25亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

3.96亿

0.32亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-3.77亿

-1.03亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

1.29亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.76%

5.74%

-6.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.97亿

1.27亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.76亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-0.97亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

0.67亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.83%

23.88%

5.51%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.65亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.83亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-2.36亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

-6.30亿

-6.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.46%

8.81%

9.95%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.38亿

0.22亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.04亿

4.79亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-3.09亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

-5.20亿

-3.24亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.79%

0.36%

33.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

0.26%

0.01元/0.00元
125.00%

2024-12-31
2024-07-08

0.73%

0.02元/0.01元
125.00%

2023-12-31
2023-07-10

0.61%

0.03元/0.06元
44.11%

2022-12-31
2022-07-05

0.57%

0.03元/0.13元
25.36%

2021-12-31
2021-12-16

0.48%

0.03元/0.13元
26.71%

2020-12-31
2020-07-24

0.63%

0.02元/0.06元
39.68%

2019-12-31
2018-07-04

0.99%

0.03元/0.13元
23.07%

2017-12-31
2017-07-05

0.50%

0.05元/0.10元
50.00%

2016-12-31
2016-07-22

0.45%

0.05元/0.05元
100.00%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.05元/-0.01元
--

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-10

0.19%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31
2010-05-17

0.18%

0.03元/0.12元
29.16%

2009-12-31
2009-05-04

0.06%

0.02元/0.26元
9.61%

2008-12-31
2008-06-11

0.09%

0.02元/0.48元
5.20%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

7.24亿
长期借款

17.63亿

13.06亿

5.97亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.54%
有息负债/资产总计

30.47%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

11597.49%
存货/营收

19.95%
经营现金流/利润

1525.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.37%
流动资产/流动负债

4.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

59.86%
货币资金/流动负债

238.86%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。