拓日新能财报摘要

拓日新能

总市值：47.47亿

总股本：14.13亿

PE(静)：205.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.04%

27.94%

33.53%
净利率

2.05%

7.27%

13.72%
ROE

0.55%

2.26%

4.94%
ROIC

1.30%

3.49%

6.74%
三费占比

17.72%

16.44%

20.93%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

1.43亿

1.20亿

1.29亿
财务费用

0.44亿

0.88亿

1.59亿
研发费用

0.21亿

0.24亿

0.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.27%

30.29%

27.82%
净利率

11.86%

7.39%

7.93%
ROE

5.37%

2.67%

3.11%
ROIC

5.52%

3.43%

3.67%
三费占比

17.32%

22.70%

19.37%
销售费用

0.19亿

0.33亿

0.36亿
管理费用

1.01亿

0.96亿

0.80亿
财务费用

1.14亿

1.08亿

1.00亿
研发费用

0.22亿

0.06亿

0.03亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.12%

26.68%

27.87%
净利率

10.77%

11.27%

4.26%
ROE

5.89%

4.85%

1.35%
ROIC

5.30%

4.98%

3.06%
三费占比

12.13%

15.21%

23.93%
销售费用

0.39亿

0.42亿

0.41亿
管理费用

0.73亿

0.85亿

0.83亿
财务费用

0.71亿

0.45亿

0.49亿
研发费用

0.09亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.70%

15.87%

13.92%
净利率

-0.90%

0.60%

1.00%
ROE

-0.38%

0.91%

0.37%
ROIC

2.64%

1.98%

1.27%
三费占比

31.90%

14.46%

16.82%
销售费用

0.44亿

0.44亿

0.28亿
管理费用

0.70亿

0.65亿

0.43亿
财务费用

0.59亿

0.37亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.27亿

-14.80%

13.22亿

-7.07%

14.23亿

+4.63%
利润

0.23亿

-75.98%

0.96亿

-50.75%

1.95亿

+21.08%

项目

2020

2019

2018
营收

13.60亿

+29.09%

10.53亿

-5.96%

11.20亿

-26.01%
利润

1.61亿

+134.32%

0.77亿

-12.33%

0.88亿

-45.50%

项目

2017

2016

2015
营收

15.14亿

+32.70%

11.41亿

+56.80%

7.27亿

+33.38%
利润

1.63亿

+26.76%

1.28亿

+314.37%

0.31亿

+677.63%

项目

2014

2013

2012
营收

5.45亿

-46.36%

10.17亿

+92.32%

5.29亿

+10.66%
利润

-0.05亿

-240.97%

0.03亿

-28.36%

0.05亿

+103.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.16亿

+40.54%

7.27亿

+45.69%

2.83亿

+19.24%
利润

0.30亿

-48.43%

0.22亿

+7.27%

0.02亿

-79.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.27亿

-14.80%

7.94亿

-22.44%

4.99亿

-33.80%
利润

0.23亿

-75.98%

0.60亿

-43.47%

0.20亿

-67.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.37亿

-39.25%

13.22亿

-7.07%

10.24亿

-6.89%
利润

0.12亿

+15.33%

0.96亿

-50.75%

1.06亿

-37.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.54亿

+2.80%

3.91亿

+10.28%

14.23亿

+4.63%
利润

0.64亿

-58.45%

0.10亿

-84.15%

1.95亿

+21.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.65亿

1.48亿

2.31亿
经营活动
净现金流

0.83亿

4.79亿

1.59亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

0.31亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-0.75亿

6.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.81%

33.31%

9.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.48亿

1.27亿

1.28亿
经营活动
净现金流

3.94亿

3.27亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-1.75亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-1.26亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

13.85%

2.70%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.69亿

0.99亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.32亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-2.77亿

-2.92亿

-6.51亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

4.06亿

4.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.09%

3.35%

3.39%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.02亿

0.19亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

1.42亿

-0.62亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

-1.33亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

2.08亿

1.34亿

1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.79%

-5.97%

-0.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.27亿

0.71亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.76亿

0.48亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-1.07亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

1.39亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.88%

5.51%

0.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.79亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.84亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-1.35亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-6.65亿

-5.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.81%

9.95%

4.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.22亿

1.48亿

1.37亿
经营活动
净现金流

0.04亿

4.79亿

3.08亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

0.31亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

-0.75亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.36%

33.31%

19.99%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.95亿

0.40亿

2.31亿
经营活动
净现金流

3.59亿

2.08亿

1.59亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

0.01亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-0.72亿

6.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.73%

11.00%

9.68%

分红情况

累计融资34.6亿，累计派息3.6亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

0.73%

0.02元/0.01元
125.00%

2023-12-31
2023-07-10

0.61%

0.03元/0.06元
44.11%

2022-12-31
2022-07-05

0.57%

0.03元/0.13元
25.36%

2021-12-31
2021-12-16

0.48%

0.03元/0.13元
26.71%

2020-12-31
2020-07-24

0.63%

0.02元/0.06元
39.68%

2019-12-31
2018-07-04

0.99%

0.03元/0.13元
23.07%

2017-12-31
2017-07-05

0.50%

0.05元/0.10元
50.00%

2016-12-31
2016-07-22

0.45%

0.05元/0.05元
100.00%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.05元/-0.01元
--

2014-12-31
2011-05-10

0.19%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-05-17

0.18%

0.03元/0.12元
29.16%

2009-12-31
2009-05-04

0.06%

0.02元/0.26元
9.61%

2008-12-31
2008-06-11

0.09%

0.02元/0.48元
5.20%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

7.24亿

10.17亿
长期借款

13.06亿

5.97亿

1.33亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.83%
有息负债/资产总计

27.79%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

5889.67%
存货/营收

33.60%
经营现金流/利润

362.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.46%
流动资产/流动负债

3.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.90%
货币资金/流动负债

159.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。