三力士财报摘要

三力士

总市值：30.22亿

总股本：9.02亿

PE(静)：164.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.04%

23.43%

21.10%
净利率

1.02%

3.48%

7.38%
ROE

0.57%

1.09%

2.76%
ROIC

-0.32%

0.02%

1.48%
三费占比

12.31%

9.33%

6.86%
销售费用

0.22亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

1.15亿

1.04亿

0.95亿
财务费用

-0.08亿

-0.38亿

-0.45亿
研发费用

0.29亿

0.29亿

0.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.30%

29.48%

39.02%
净利率

7.34%

11.46%

18.61%
ROE

2.69%

4.70%

7.18%
ROIC

1.90%

3.81%

6.02%
三费占比

5.60%

7.59%

9.30%
销售费用

0.16亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.96亿

0.76亿

0.68亿
财务费用

-0.62亿

-0.16亿

0.02亿
研发费用

0.33亿

0.36亿

0.35亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.07%

32.26%

36.18%
净利率

13.65%

8.66%

17.75%
ROE

6.14%

4.64%

9.86%
ROIC

5.20%

4.04%

8.96%
三费占比

12.30%

11.00%

11.05%
销售费用

0.44亿

0.47亿

0.36亿
管理费用

0.76亿

0.63亿

0.56亿
财务费用

-0.05亿

-0.10亿

0.06亿
研发费用

0.35亿

0.29亿

0.41亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

43.20%

42.67%

36.83%
净利率

26.73%

26.22%

20.44%
ROE

15.01%

18.79%

17.39%
ROIC

13.75%

16.89%

16.24%
三费占比

12.47%

11.23%

12.30%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.40亿
管理费用

0.90亿

0.87亿

0.83亿
财务费用

-0.22亿

-0.20亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.51亿

+17.52%

8.94亿

-3.84%

9.30亿

+4.61%
利润

0.18亿

-44.52%

0.33亿

-52.08%

0.69亿

+6.62%

项目

2022

2021

2020
营收

8.89亿

-9.12%

9.78亿

+8.66%

9.00亿

-4.82%
利润

0.64亿

-42.64%

1.12亿

-33.27%

1.69亿

+28.95%

项目

2019

2018

2017
营收

9.46亿

+2.94%

9.19亿

+1.89%

9.02亿

+7.94%
利润

1.31亿

+57.88%

0.83亿

-48.28%

1.60亿

-28.79%

项目

2016

2015

2014
营收

8.35亿

-10.25%

9.31亿

-3.97%

9.69亿

+2.65%
利润

2.25亿

-8.54%

2.46亿

+25.06%

1.97亿

+33.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.22亿

+21.10%

10.51亿

+17.52%

7.14亿

+21.74%
利润

-0.13亿

-167.84%

0.18亿

-44.52%

0.27亿

-45.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.40亿

+26.89%

1.83亿

+34.80%

8.94亿

-3.84%
利润

0.18亿

+65.68%

0.19亿

+256.53%

0.33亿

-52.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.86亿

-2.13%

3.47亿

-13.53%

1.36亿

-29.04%
利润

0.50亿

-32.86%

0.11亿

-78.00%

0.05亿

-4.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.30亿

+4.61%

5.84亿

-3.24%

3.91亿

-3.36%
利润

0.69亿

+6.62%

0.78亿

+1.57%

0.54亿

-9.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.91亿

3.07亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-4.89亿

-4.75亿
筹资活动
净现金流

3.37亿

5.39亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.72%

18.59%

52.70%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.19亿

0.97亿

1.34亿
经营活动
净现金流

0.79亿

2.51亿

2.83亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-0.94亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.28亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.68%

80.68%

101.06%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.89亿

0.81亿

1.28亿
经营活动
净现金流

2.56亿

1.12亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-5.59亿

-1.62亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

5.89亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

103.35%

60.97%

67.48%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.66亿

1.95亿

1.66亿
经营活动
净现金流

2.21亿

3.92亿

3.07亿
投资活动
净现金流

-3.22亿

-0.84亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.85亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.54%

314.56%

265.26%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.00亿

0.04亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

0.70亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-2.14亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

3.37亿

3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.99%

9.72%

-9.21%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.16亿

0.21亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-0.82亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.75亿

-4.89亿
筹资活动
净现金流

1.67亿

1.08亿

5.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.89%

-14.32%

18.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.05亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.17亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-2.36亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

5.14亿

4.91亿

7.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.87%

5.26%

-6.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.08亿

0.35亿

0.18亿
经营活动
净现金流

3.07亿

1.51亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-3.22亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.24亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.70%

84.42%

56.40%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-09

0.61%

0.03元/0.04元
75.00%

2024-12-31
2024-06-18

0.74%

0.03元/0.10元
30.00%

2023-12-31
2023-06-15

1.04%

0.05元/0.09元
55.55%

2022-12-31
2022-06-22

0.45%

0.02元/0.16元
12.50%

2021-12-31
2021-06-21

0.42%

0.02元/0.23元
8.69%

2020-12-31
2020-07-23

0.30%

0.02元/0.19元
10.52%

2019-12-31
2019-06-03

0.24%

0.01元/0.13元
11.53%

2018-12-31
2018-05-22

0.65%

0.05元/0.24元
20.83%

2017-12-31
2017-05-18

0.89%

0.10元/0.34元
29.41%

2016-12-31
2016-05-20

0.57%

0.10元/0.38元
26.31%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-15

0.47%

0.10元/0.30元
33.33%

2014-12-31
2014-05-26

0.88%

0.10元/0.23元
43.47%

2013-12-31
2013-05-09

0.83%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-05-08

1.11%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31
2011-05-30

0.40%

0.05元/0.39元
12.82%

2010-12-31
2010-06-24

0.50%

0.10元/0.53元
18.86%

2009-12-31
2009-06-30

0.30%

0.05元/0.24元
20.83%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.60亿

0.60亿

0.24亿
长期借款

1.82亿

--

--
少数股东权益

-0.05亿

0.04亿

0.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.31%
有息负债/资产总计

9.57%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

850.70%
存货/营收

40.78%
经营现金流/利润

381.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.44%
流动资产/流动负债

2.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.35%
货币资金/流动负债

299.91%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。