天威视讯财报摘要

天威视讯

总市值：74.07亿

总股本：8.02亿

PE(静)：-2636.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.38%

33.69%

31.36%
净利率

-0.43%

8.02%

7.11%
ROE

-0.12%

5.38%

4.81%
ROIC

-0.63%

3.85%

3.64%
三费占比

23.87%

22.98%

21.40%
销售费用

0.95亿

0.98亿

0.89亿
管理费用

2.25亿

2.50亿

2.44亿
财务费用

-0.09亿

-0.09亿

-0.12亿
研发费用

0.62亿

0.83亿

0.75亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.42%

34.39%

35.01%
净利率

7.91%

10.33%

10.91%
ROE

6.33%

7.50%

6.96%
ROIC

4.75%

6.13%

5.89%
三费占比

18.49%

20.94%

21.60%
销售费用

1.01亿

1.10亿

1.33亿
管理费用

2.46亿

2.67亿

2.49亿
财务费用

-0.18亿

-0.13亿

-0.15亿
研发费用

0.82亿

0.78亿

0.77亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.33%

40.17%

37.29%
净利率

12.86%

15.65%

18.14%
ROE

7.17%

8.68%

11.72%
ROIC

6.32%

7.93%

10.29%
三费占比

23.63%

21.00%

19.55%
销售费用

1.29亿

1.30亿

1.34亿
管理费用

2.56亿

2.25亿

2.20亿
财务费用

-0.16亿

-0.21亿

-0.24亿
研发费用

0.60亿

0.55亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.91%

29.79%

37.00%
净利率

15.69%

11.53%

15.20%
ROE

11.42%

9.59%

8.54%
ROIC

9.86%

8.87%

8.63%
三费占比

17.51%

17.13%

18.98%
销售费用

1.32亿

1.61亿

0.83亿
管理费用

2.03亿

1.94亿

1.68亿
财务费用

-0.22亿

-0.11亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.02亿

-11.82%

14.77亿

-1.81%

15.04亿

-15.42%
利润

-0.02亿

-102.24%

1.25亿

+13.53%

1.10亿

-22.44%

项目

2021

2020

2019
营收

17.79亿

+2.03%

17.43亿

+2.66%

16.98亿

+8.85%
利润

1.42亿

-22.01%

1.82亿

-3.31%

1.88亿

-4.48%

项目

2018

2017

2016
营收

15.60亿

-1.91%

15.90亿

-6.02%

16.92亿

-5.35%
利润

1.97亿

-16.28%

2.35亿

-22.78%

3.05亿

+12.07%

项目

2015

2014

2013
营收

17.88亿

-11.12%

20.12亿

+55.03%

12.98亿

+44.25%
利润

2.72亿

+21.85%

2.23亿

+18.24%

1.88亿

+47.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.88亿

-5.32%

5.91亿

-8.63%

2.61亿

-2.57%
利润

-0.42亿

-419.72%

-0.27亿

-352.07%

-0.10亿

-507.69%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.02亿

-11.82%

8.95亿

-3.78%

6.23亿

+0.27%
利润

-0.02亿

-102.24%

0.15亿

-80.71%

0.15亿

-76.19%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.68亿

-8.69%

14.77亿

-1.81%

9.30亿

-10.48%
利润

0.02亿

-86.83%

1.25亿

+13.53%

0.79亿

+8.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.21亿

-11.51%

2.94亿

-13.13%

15.04亿

-15.42%
利润

0.63亿

+14.63%

0.18亿

+25.65%

1.10亿

-22.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.38亿

0.20亿

0.33亿
经营活动
净现金流

4.45亿

4.96亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-8.28亿

-6.69亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

0.82亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.54%

29.74%

21.11%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.57亿

0.86亿

0.72亿
经营活动
净现金流

4.35亿

4.99亿

4.52亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-0.34亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

-4.18亿

-3.26亿

-3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.07%

32.93%

46.01%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.07亿

1.56亿

1.97亿
经营活动
净现金流

4.31亿

5.68亿

6.50亿
投资活动
净现金流

-4.93亿

-7.55亿

-5.82亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

-1.83亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.11%

60.01%

71.23%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.83亿

1.12亿

1.01亿
经营活动
净现金流

7.15亿

7.21亿

5.38亿
投资活动
净现金流

-4.33亿

-3.46亿

-2.77亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.51亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.61%

104.51%

113.74%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.66亿

-0.43亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

0.10亿

-0.25亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

2.09亿

-1.72亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-0.14亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.60%

-1.49%

-0.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.38亿

-0.20亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

4.45亿

3.52亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-8.28亿

-1.76亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-1.93亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.54%

23.60%

7.61%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.07亿

0.20亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.16亿

4.96亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-6.69亿

-5.81亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.82亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.01%

29.74%

20.64%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.03亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.82亿

0.16亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-5.47亿

-3.99亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

1.22亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

1.17%

21.11%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

0.55%

0.05元/-0.00元
--

2024-12-31
2024-06-19

1.19%

0.10元/0.16元
62.50%

2023-12-31
2023-06-13

1.29%

0.10元/0.14元
71.42%

2022-12-31
2022-06-23

1.72%

0.10元/0.18元
55.55%

2021-12-31
2021-06-10

1.49%

0.10元/0.23元
43.47%

2020-12-31
2020-06-23

9.07%

1.00元/0.23元
434.78%

2019-12-31
2019-06-18

5.38%

0.50元/0.32元
156.25%

2018-12-31
2018-06-19

3.61%

0.25元/0.38元
65.78%

2017-12-31
2017-06-16

2.46%

0.30元/0.49元
61.22%

2016-12-31
2016-06-17

1.15%

0.20元/0.44元
45.45%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-08

0.51%

0.20元/0.43元
46.51%

2014-12-31
2014-05-28

0.79%

0.10元/0.48元
20.83%

2013-12-31
2013-06-06

0.80%

0.10元/0.40元
25.00%

2012-12-31
2012-06-19

0.65%

0.10元/0.37元
27.02%

2011-12-31
2011-06-08

0.45%

0.10元/0.24元
41.66%

2010-12-31
2010-06-07

0.43%

0.10元/0.29元
34.48%

2009-12-31
2009-05-19

0.61%

0.10元/0.31元
31.57%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.77亿

2.62亿

2.04亿
长期借款

--

1.49亿

--
少数股东权益

0.52亿

0.58亿

0.64亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.29%
有息负债/资产总计

11.26%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.49%
经营现金流/利润

397.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.24%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.12%
货币资金/流动负债

77.28%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。