天威视讯财报摘要

天威视讯

总市值：43.33亿

总股本：8.02亿

PE(静)：-22.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.26%

27.38%

33.69%
净利率

-15.40%

-0.43%

8.02%
ROE

-9.06%

-0.12%

5.38%
ROIC

-8.43%

-0.63%

3.85%
三费占比

23.59%

23.87%

22.98%
销售费用

0.90亿

0.95亿

0.98亿
管理费用

2.28亿

2.25亿

2.50亿
财务费用

-0.14亿

-0.09亿

-0.09亿
研发费用

0.67亿

0.62亿

0.83亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.36%

30.42%

34.39%
净利率

7.11%

7.91%

10.33%
ROE

4.81%

6.33%

7.50%
ROIC

3.64%

4.75%

6.13%
三费占比

21.40%

18.49%

20.94%
销售费用

0.89亿

1.01亿

1.10亿
管理费用

2.44亿

2.46亿

2.67亿
财务费用

-0.12亿

-0.18亿

-0.13亿
研发费用

0.75亿

0.82亿

0.78亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.01%

38.33%

40.17%
净利率

10.91%

12.86%

15.65%
ROE

6.96%

7.17%

8.68%
ROIC

5.89%

6.32%

7.93%
三费占比

21.60%

23.63%

21.00%
销售费用

1.33亿

1.29亿

1.30亿
管理费用

2.49亿

2.56亿

2.25亿
财务费用

-0.15亿

-0.16亿

-0.21亿
研发费用

0.77亿

0.60亿

0.55亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

37.29%

33.91%

29.79%
净利率

18.14%

15.69%

11.53%
ROE

11.72%

11.42%

9.59%
ROIC

10.29%

9.86%

8.87%
三费占比

19.55%

17.51%

17.13%
销售费用

1.34亿

1.32亿

1.61亿
管理费用

2.20亿

2.03亿

1.94亿
财务费用

-0.24亿

-0.22亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.91亿

-6.32%

13.02亿

-11.82%

14.77亿

-1.81%
利润

-1.93亿

-7633.91%

-0.02亿

-102.24%

1.25亿

+13.53%

项目

2022

2021

2020
营收

15.04亿

-15.42%

17.79亿

+2.03%

17.43亿

+2.66%
利润

1.10亿

-22.44%

1.42亿

-22.01%

1.82亿

-3.31%

项目

2019

2018

2017
营收

16.98亿

+8.85%

15.60亿

-1.91%

15.90亿

-6.02%
利润

1.88亿

-4.48%

1.97亿

-16.28%

2.35亿

-22.78%

项目

2016

2015

2014
营收

16.92亿

-5.35%

17.88亿

-11.12%

20.12亿

+55.03%
利润

3.05亿

+12.07%

2.72亿

+21.85%

2.23亿

+18.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.32亿

-13.42%

12.91亿

-6.32%

8.88亿

-5.32%
利润

-0.21亿

-39.41%

-1.93亿

-7633.91%

-0.42亿

-419.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.91亿

-8.63%

2.61亿

-2.57%

13.02亿

-11.82%
利润

-0.27亿

-352.07%

-0.10亿

-507.69%

-0.02亿

-102.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.95亿

-3.78%

6.23亿

+0.27%

2.68亿

-8.69%
利润

0.15亿

-80.71%

0.15亿

-76.19%

0.02亿

-86.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.77亿

-1.81%

9.30亿

-10.48%

6.21亿

-11.51%
利润

1.25亿

+13.53%

0.79亿

+8.29%

0.63亿

+14.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.76亿

-0.38亿

0.20亿
经营活动
净现金流

1.71亿

4.45亿

4.96亿
投资活动
净现金流

2.74亿

-8.28亿

-6.69亿
筹资活动
净现金流

-2.97亿

-1.58亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.80%

26.54%

29.74%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.33亿

0.57亿

0.86亿
经营活动
净现金流

3.29亿

4.35亿

4.99亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-2.97亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

-4.18亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.11%

35.07%

32.93%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.72亿

1.07亿

1.56亿
经营活动
净现金流

4.52亿

4.31亿

5.68亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-4.93亿

-7.55亿
筹资活动
净现金流

-3.11亿

-1.54亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.01%

46.11%

60.01%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.97亿

1.83亿

1.12亿
经营活动
净现金流

6.50亿

7.15亿

7.21亿
投资活动
净现金流

-5.82亿

-4.33亿

-3.46亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.78亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.23%

80.61%

104.51%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.32亿

-1.76亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

0.08亿

1.71亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

2.74亿

2.09亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-2.97亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

11.80%

0.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.22亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.16亿

4.45亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-1.80亿

-8.28亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.19亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.49%

-0.96%

26.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.05亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

3.52亿

1.22亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.68亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

-0.31亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.60%

7.61%

1.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.20亿

0.11亿

0.09亿
经营活动
净现金流

4.96亿

3.00亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

-5.81亿

-5.47亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

-0.66亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.74%

20.64%

11.59%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

0.55%

0.05元/-0.00元
--

2024-12-31
2024-06-19

1.19%

0.10元/0.16元
62.50%

2023-12-31
2023-06-13

1.29%

0.10元/0.14元
71.42%

2022-12-31
2022-06-23

1.72%

0.10元/0.18元
55.55%

2021-12-31
2021-06-10

1.49%

0.10元/0.23元
43.47%

2020-12-31
2020-06-23

9.07%

1.00元/0.23元
434.78%

2019-12-31
2019-06-18

5.38%

0.50元/0.32元
156.25%

2018-12-31
2018-06-19

3.61%

0.25元/0.38元
65.78%

2017-12-31
2017-06-16

2.46%

0.30元/0.49元
61.22%

2016-12-31
2016-06-17

1.15%

0.20元/0.44元
45.45%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-08

0.51%

0.20元/0.43元
46.51%

2014-12-31
2014-05-28

0.79%

0.10元/0.48元
20.83%

2013-12-31
2013-06-06

0.80%

0.10元/0.40元
25.00%

2012-12-31
2012-06-19

0.65%

0.10元/0.37元
27.02%

2011-12-31
2011-06-08

0.45%

0.10元/0.24元
41.66%

2010-12-31
2010-06-07

0.43%

0.10元/0.29元
34.48%

2009-12-31
2009-05-19

0.61%

0.10元/0.31元
31.57%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.58亿

3.77亿

2.62亿
长期借款

--

--

1.49亿
少数股东权益

0.56亿

0.52亿

0.58亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.36%
有息负债/资产总计

7.88%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.90%
经营现金流/利润

397.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.87%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.20%
货币资金/流动负债

67.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。