聚力文化财报摘要

聚力文化

总市值：23.48亿

总股本：8.50亿

PE(静)：10.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.22%

21.99%

19.59%
净利率

25.78%

-35.46%

5.65%
ROE

42.39%

-58.57%

7.40%
ROIC

40.09%

-59.12%

6.96%
三费占比

13.16%

9.72%

10.54%
销售费用

0.32亿

0.33亿

0.28亿
管理费用

0.82亿

0.66亿

0.74亿
财务费用

-0.03亿

-0.08亿

-0.04亿
研发费用

0.35亿

0.38亿

0.38亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.90%

25.54%

6.73%
净利率

6.92%

16.55%

-70.65%
ROE

12.45%

31.62%

-126.49%
ROIC

12.35%

21.17%

-99.14%
三费占比

10.16%

17.29%

13.41%
销售费用

0.36亿

0.45亿

1.07亿
管理费用

0.81亿

1.16亿

1.57亿
财务费用

0.00亿

0.10亿

0.37亿
研发费用

0.43亿

0.40亿

0.55亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.45%

22.15%

27.25%
净利率

-90.71%

10.51%

17.49%
ROE

-82.50%

9.95%

12.48%
ROIC

-85.35%

5.73%

8.83%
三费占比

7.33%

6.58%

11.89%
销售费用

1.08亿

0.81亿

0.63亿
管理费用

1.19亿

0.86亿

1.09亿
财务费用

0.14亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.49亿

0.30亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.92%

23.58%

22.64%
净利率

9.65%

11.46%

10.72%
ROE

8.40%

10.54%

10.37%
ROIC

7.87%

9.71%

10.17%
三费占比

14.67%

13.22%

12.22%
销售费用

0.39亿

0.37亿

0.30亿
管理费用

0.93亿

0.78亿

0.61亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.39亿

-11.31%

9.46亿

+1.26%

9.34亿

-19.69%
利润

2.18亿

+164.94%

-3.35亿

-734.81%

0.52亿

-34.45%

项目

2021

2020

2019
营收

11.64亿

+16.71%

9.97亿

-55.59%

22.45亿

-32.03%
利润

0.80亿

-51.34%

1.65亿

+110.47%

-15.83亿

+47.14%

项目

2018

2017

2016
营收

33.04亿

+28.83%

25.65亿

+78.30%

14.38亿

+60.70%
利润

-29.95亿

-1210.55%

2.69亿

+7.68%

2.50亿

+191.93%

项目

2015

2014

2013
营收

8.95亿

+3.24%

8.67亿

+15.61%

7.49亿

+21.50%
利润

0.85亿

-13.37%

0.99亿

+22.18%

0.81亿

+40.62%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.87亿

-6.44%

3.64亿

-12.22%

1.57亿

-16.58%
利润

0.42亿

-80.87%

0.23亿

-89.33%

0.04亿

+165.60%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.39亿

-11.31%

6.28亿

-8.97%

4.15亿

-4.66%
利润

2.18亿

+164.94%

2.20亿

+164.38%

2.21亿

+162.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.88亿

+7.08%

9.46亿

+1.26%

6.90亿

-2.70%
利润

-0.06亿

-498.99%

-3.35亿

-734.81%

-3.42亿

-880.45%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.35亿

-7.94%

1.75亿

-22.20%

9.34亿

-19.69%
利润

-3.53亿

-1695.02%

0.01亿

+594.05%

0.52亿

-34.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.54亿

3.57亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.90亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-0.12亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

24.82%

12.32%

24.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.68亿

0.39亿

-8.73亿
经营活动
净现金流

0.88亿

2.02亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

1.37亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-2.69亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.07%

59.44%

13.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-21.85亿

4.04亿

2.36亿
经营活动
净现金流

-5.98亿

3.22亿

3.06亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.12亿

-3.10亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

-0.07亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.57%

33.77%

83.43%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.60亿

0.67亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.34亿

0.77亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-1.85亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.12亿

3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.67%

41.34%

50.22%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.19亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.12亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.13亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.66%

-4.43%

-16.14%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.54亿

-1.30亿

-1.43亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-0.21亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-2.09亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.00亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.82%

-6.48%

-11.23%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.09亿

3.57亿

3.37亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

0.90亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.12亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.10亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.00%

12.32%

-0.82%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

3.14亿

0.01亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.39亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.07%

-13.73%

24.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-08-27

0.95%

0.07元/0.32元
21.87%

2017-12-31
2017-06-19

0.72%

0.10元/0.35元
28.57%

2016-12-31
2016-04-08

0.65%

0.20元/0.17元
117.64%

2015-12-31
2015-05-18

0.38%

0.10元/0.38元
26.31%

2014-12-31
2014-04-09

0.56%

0.10元/0.32元
31.25%

2013-12-31
2013-05-28

0.71%

0.10元/0.58元
17.24%

2012-12-31
2012-05-23

0.77%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31
2011-06-23

1.63%

0.30元/0.40元
75.00%

2010-12-31
2010-05-13

0.81%

0.20元/0.39元
51.28%

2009-12-31
2009-05-21

0.55%

0.10元/0.43元
23.25%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.05亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.00亿

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.48%
有息负债/资产总计

0.87%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

90.11%
存货/营收

10.73%
经营现金流/利润

30.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.55%
流动资产/流动负债

2.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

48.39%
货币资金/流动负债

162.33%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。