拓维信息财报摘要

拓维信息

总市值：366.91亿

总股本：12.56亿

PE(静)：-365.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.95%

20.52%

23.92%
净利率

-2.72%

1.51%

-45.09%
ROE

-3.96%

1.78%

-33.68%
ROIC

-1.72%

1.38%

-27.48%
三费占比

9.65%

12.04%

20.09%
销售费用

1.22亿

1.34亿

1.76亿
管理费用

2.31亿

2.37亿

2.73亿
财务费用

0.42亿

0.08亿

-0.00亿
研发费用

1.89亿

1.95亿

1.89亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.73%

41.55%

46.74%
净利率

4.44%

3.24%

1.72%
ROE

2.94%

1.90%

0.88%
ROIC

3.03%

1.77%

0.59%
三费占比

19.34%

23.42%

32.63%
销售费用

1.83亿

1.65亿

2.08亿
管理费用

2.43亿

1.84亿

2.01亿
财务费用

0.04亿

-0.00亿

-0.05亿
研发费用

1.76亿

1.40亿

1.28亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

49.63%

56.98%

64.53%
净利率

-115.29%

5.91%

20.09%
ROE

-43.04%

1.73%

5.78%
ROIC

-41.95%

1.47%

5.37%
三费占比

36.24%

32.68%

42.09%
销售费用

2.06亿

1.69亿

1.34亿
管理费用

2.27亿

2.04亿

3.04亿
财务费用

-0.04亿

-0.08亿

-0.05亿
研发费用

1.37亿

1.12亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

57.92%

41.63%

46.97%
净利率

27.86%

11.63%

8.97%
ROE

12.90%

6.62%

4.75%
ROIC

8.73%

6.49%

4.51%
三费占比

38.74%

29.44%

34.74%
销售费用

0.79亿

0.53亿

0.51亿
管理费用

2.23亿

1.50亿

1.52亿
财务费用

-0.05亿

-0.10亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

41.07亿

+30.21%

31.54亿

+41.02%

22.36亿

+0.28%
利润

-1.00亿

-323.51%

0.44亿

+104.43%

-10.12亿

-1337.21%

项目

2021

2020

2019
营收

22.30亿

+49.82%

14.88亿

+20.07%

12.39亿

+4.61%
利润

0.81亿

+71.18%

0.47亿

+117.68%

0.21亿

+101.60%

项目

2018

2017

2016
营收

11.84亿

+5.91%

11.18亿

+8.78%

10.28亿

+33.80%
利润

-13.65亿

-2158.58%

0.66亿

-68.63%

2.11亿

+0.98%

项目

2015

2014

2013
营收

7.68亿

+16.84%

6.57亿

+17.58%

5.59亿

+29.27%
利润

2.09亿

+272.03%

0.56亿

+42.26%

0.39亿

+9.04%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.23亿

-23.32%

41.07亿

+30.21%

29.44亿

+57.25%
利润

0.65亿

+979.74%

-1.00亿

-323.51%

0.11亿

-84.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

17.28亿

+61.06%

8.12亿

+16.71%

31.54亿

+41.02%
利润

0.03亿

-94.23%

0.06亿

-85.52%

0.44亿

+104.43%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

18.72亿

+17.04%

10.73亿

+14.83%

6.96亿

+42.71%
利润

0.72亿

-29.27%

0.57亿

-25.03%

0.41亿

+3.37%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

22.36亿

+0.28%

15.99亿

+22.86%

9.34亿

+4.97%
利润

-10.12亿

-1337.21%

1.02亿

+17.14%

0.77亿

+27.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.49亿

0.31亿

-8.08亿
经营活动
净现金流

7.74亿

-11.69亿

-3.13亿
投资活动
净现金流

2.28亿

3.97亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-5.69亿

10.65亿

2.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.67%

-56.08%

-21.25%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.53亿

0.20亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.67亿

0.84亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-6.93亿

-1.36亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

9.22亿

1.46亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.34%

12.32%

39.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-10.41亿

0.36亿

1.12亿
经营活动
净现金流

0.20亿

1.40亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-1.82亿

-0.53亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

-0.34亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.45%

43.10%

62.51%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.76亿

0.28亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.85亿

1.08亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-4.57亿

0.82亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

3.82亿

2.24亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.91%

42.62%

40.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.22亿

-0.49亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.49亿

7.74亿

1.93亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

2.28亿

1.42亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-5.69亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.51%

34.67%

9.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.16亿

0.07亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-3.56亿

-2.87亿

-11.69亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.26亿

3.97亿
筹资活动
净现金流

2.36亿

-0.31亿

10.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.45%

-13.51%

-56.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.35亿

0.31亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-5.06亿

-5.69亿

-1.96亿
投资活动
净现金流

1.84亿

1.97亿

0.90亿
筹资活动
净现金流

5.28亿

2.74亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.60%

-38.52%

-12.34%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-8.08亿

0.48亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-3.13亿

-1.02亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-2.27亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

2.55亿

-0.51亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.25%

-12.63%

-6.72%

分红情况

累计融资38.4亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-20

0.22%

0.01元/0.06元
16.66%

2017-12-31
2017-06-02

0.17%

0.02元/0.19元
10.52%

2016-12-31
2016-03-28

0.11%

0.04元/0.21元
19.04%

2015-12-31
2015-05-25

0.07%

0.05元/0.14元
35.71%

2014-12-31
2014-05-07

0.18%

0.05元/0.10元
50.00%

2013-12-31
2013-06-05

0.17%

0.02元/0.13元
15.38%

2012-12-31
2012-06-05

0.20%

0.03元/0.23元
13.04%

2011-12-31
2011-06-02

0.34%

0.10元/0.51元
19.60%

2010-12-31
2010-04-27

0.25%

0.10元/0.60元
16.66%

2009-12-31
2009-05-25

0.25%

0.10元/0.82元
12.19%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.73亿

12.33亿

4.65亿
长期借款

3.35亿

2.75亿

1.85亿
少数股东权益

1.10亿

1.58亿

1.58亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.01%
有息负债/资产总计

22.96%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.64%
经营现金流/利润

-2601.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.04%
流动资产/流动负债

2.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.81%
货币资金/流动负债

89.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。