陕天然气财报摘要

陕天然气

总市值：92.30亿

总股本：11.12亿

PE(静)：12.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.05%

13.46%

13.09%
净利率

8.23%

7.46%

7.41%
ROE

9.43%

8.50%

9.57%
ROIC

7.61%

6.93%

7.58%
三费占比

4.26%

4.09%

3.52%
销售费用

0.44亿

0.44亿

0.40亿
管理费用

2.63亿

1.86亿

1.77亿
财务费用

0.77亿

0.78亿

0.81亿
研发费用

0.41亿

0.40亿

0.37亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.34%

9.70%

9.27%
净利率

5.82%

4.61%

4.88%
ROE

6.74%

5.85%

7.71%
ROIC

5.59%

5.33%

6.92%
三费占比

3.79%

3.31%

3.06%
销售费用

0.36亿

0.29亿

0.29亿
管理费用

1.47亿

1.28亿

1.21亿
财务费用

1.02亿

1.14亿

1.48亿
研发费用

0.23亿

0.34亿

0.37亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.60%

10.12%

12.10%
净利率

4.56%

5.20%

6.81%
ROE

7.20%

7.15%

9.64%
ROIC

6.35%

6.20%

7.59%
三费占比

3.24%

3.27%

3.53%
销售费用

0.17亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

1.17亿

0.99亿

0.96亿
财务费用

1.57亿

1.37亿

1.46亿
研发费用

0.13亿

0.09亿

0.10亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.21%

18.16%

17.70%
净利率

8.67%

9.68%

8.24%
ROE

12.42%

14.41%

11.09%
ROIC

9.48%

9.19%

7.61%
三费占比

4.77%

6.38%

8.34%
销售费用

0.10亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

1.17亿

1.10亿

1.14亿
财务费用

1.96亿

2.15亿

2.12亿
研发费用

0.08亿

0.09亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

90.33亿

+15.61%

75.54亿

-11.27%

85.14亿

+12.59%
利润

7.23亿

+33.01%

5.44亿

-11.57%

6.15亿

+46.11%

项目

2021

2020

2019
营收

75.62亿

-7.72%

81.95亿

-15.92%

97.48亿

+8.40%
利润

4.21亿

+18.14%

3.56亿

-21.78%

4.55亿

+14.11%

项目

2018

2017

2016
营收

89.92亿

+17.81%

76.33亿

+6.21%

71.86亿

+5.87%
利润

3.99亿

+3.19%

3.87亿

-20.85%

4.89亿

-16.26%

项目

2015

2014

2013
营收

67.87亿

+27.53%

53.22亿

+31.15%

40.58亿

+6.70%
利润

5.84亿

+14.01%

5.12亿

+51.69%

3.37亿

+0.65%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

59.56亿

-7.38%

48.50亿

-1.47%

35.50亿

+4.22%
利润

4.74亿

-23.85%

5.09亿

-12.62%

4.58亿

-10.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

90.33亿

+15.61%

61.09亿

+20.43%

47.16亿

+21.80%
利润

7.23亿

+33.01%

5.23亿

+70.63%

5.19亿

+41.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

33.13亿

+22.44%

75.54亿

-11.27%

50.72亿

-22.16%
利润

4.88亿

+16.66%

5.44亿

-11.57%

3.06亿

-49.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

38.71亿

-26.89%

27.06亿

-20.53%

85.14亿

+12.59%
利润

3.67亿

-40.53%

4.19亿

-16.42%

6.15亿

+46.11%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

7.01亿

5.08亿

6.32亿
经营活动
净现金流

14.00亿

9.19亿

11.29亿
投资活动
净现金流

-16.25亿

-7.44亿

-4.49亿
筹资活动
净现金流

5.23亿

-4.48亿

-8.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.51%

18.93%

21.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.43亿

4.10亿

5.32亿
经营活动
净现金流

7.71亿

9.98亿

18.21亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-5.00亿

-6.91亿
筹资活动
净现金流

-6.34亿

-2.39亿

-11.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.05%

19.23%

36.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.92亿

4.57亿

5.47亿
经营活动
净现金流

6.14亿

11.21亿

10.00亿
投资活动
净现金流

-10.30亿

-6.09亿

-6.83亿
筹资活动
净现金流

4.47亿

-5.23亿

-4.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.66%

29.87%

30.64%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

6.56亿

6.15亿

4.54亿
经营活动
净现金流

13.55亿

11.25亿

8.52亿
投资活动
净现金流

-3.83亿

-6.66亿

-13.54亿
筹资活动
净现金流

-12.02亿

-0.86亿

4.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.32%

39.22%

36.93%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

5.41亿

5.53亿

4.88亿
经营活动
净现金流

7.45亿

5.26亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-10.62亿

-8.94亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.49亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.60%

12.12%

8.05%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

7.01亿

5.15亿

4.94亿
经营活动
净现金流

14.00亿

7.62亿

4.70亿
投资活动
净现金流

-16.25亿

-4.45亿

-2.99亿
筹资活动
净现金流

5.23亿

-2.19亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.51%

20.91%

13.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

4.49亿

5.08亿

3.20亿
经营活动
净现金流

4.73亿

9.19亿

4.60亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-7.44亿

-3.74亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-4.48亿

-2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

18.93%

10.28%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

3.56亿

3.91亿

6.32亿
经营活动
净现金流

4.71亿

5.03亿

11.29亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-1.52亿

-4.49亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.60亿

-8.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.20%

10.45%

21.46%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

4.32%

0.35元/0.65元
53.76%

2024-12-31
2024-12-11

1.18%

0.10元/0.48元
20.43%

2024-06-30
2024-07-16

3.75%

0.30元/0.48元
61.29%

2023-12-31
2023-07-13

3.70%

0.30元/0.55元
54.20%

2022-12-31
2022-11-11

3.88%

0.30元/0.37元
79.19%

2022-06-30
2022-06-20

4.12%

0.30元/0.37元
79.19%

2021-12-31
2021-07-29

2.94%

0.20元/0.32元
62.38%

2020-12-31
2020-06-15

3.20%

0.20元/0.41元
48.78%

2019-12-31
2019-06-21

1.23%

0.10元/0.35元
27.83%

2018-12-31
2018-06-01

3.52%

0.30元/0.34元
86.18%

2017-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-07

1.67%

0.15元/0.43元
34.10%

2016-12-31
2016-07-01

1.92%

0.20元/0.52元
38.07%

2015-12-31
2015-07-01

0.94%

0.15元/0.46元
32.55%

2014-12-31
2014-06-27

1.63%

0.15元/0.33元
45.16%

2013-12-31
2013-06-27

1.95%

0.20元/0.33元
60.60%

2012-12-31
2012-07-13

1.40%

0.24元/0.40元
59.76%

2011-12-31
2011-06-28

1.12%

0.20元/0.79元
25.17%

2010-12-31
2010-06-11

1.69%

0.30元/0.69元
42.87%

2009-12-31
2009-05-21

2.08%

0.40元/0.66元
59.83%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

10.17亿

6.14亿

4.49亿
长期借款

8.37亿

8.54亿

4.01亿
少数股东权益

3.01亿

2.93亿

2.82亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.31%
有息负债/资产总计

27.82%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

12.52%
存货/营收

3.26%
经营现金流/利润

193.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.71%
流动资产/流动负债

0.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.92%
货币资金/流动负债

21.24%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。