川润股份财报摘要

川润股份

总市值：68.56亿

总股本：4.84亿

PE(静)：-59.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.72%

16.39%

19.80%
净利率

-7.02%

-3.77%

0.72%
ROE

-7.49%

-4.44%

0.82%
ROIC

-3.18%

-1.16%

2.01%
三费占比

15.58%

15.60%

14.97%
销售费用

0.65亿

0.84亿

0.75亿
管理费用

1.48亿

1.35亿

1.45亿
财务费用

0.35亿

0.39亿

0.33亿
研发费用

0.62亿

0.60亿

0.60亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.50%

26.81%

21.62%
净利率

3.81%

5.65%

7.48%
ROE

3.60%

4.81%

5.11%
ROIC

4.42%

5.00%

4.32%
三费占比

15.07%

14.47%

15.17%
销售费用

0.66亿

0.73亿

0.58亿
管理费用

1.30亿

0.93亿

0.76亿
财务费用

0.33亿

0.17亿

-0.02亿
研发费用

0.61亿

0.50亿

0.32亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.24%

19.90%

20.82%
净利率

6.71%

1.05%

2.38%
ROE

3.75%

0.55%

1.25%
ROIC

3.32%

0.55%

1.01%
三费占比

19.31%

17.86%

17.14%
销售费用

0.49亿

0.38亿

0.36亿
管理费用

0.82亿

0.60亿

0.71亿
财务费用

-0.04亿

0.08亿

-0.03亿
研发费用

0.29亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.21%

18.09%

13.29%
净利率

-8.59%

1.25%

-3.58%
ROE

-5.72%

0.87%

-2.39%
ROIC

-5.06%

0.53%

-2.11%
三费占比

18.91%

16.89%

18.07%
销售费用

0.60亿

0.52亿

0.55亿
管理费用

0.95亿

0.90亿

0.89亿
财务费用

-0.06亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.96亿

-4.00%

16.63亿

-2.06%

16.98亿

+10.91%
利润

-1.15亿

-81.91%

-0.63亿

-630.67%

0.11亿

-76.61%

项目

2021

2020

2019
营收

15.31亿

+20.27%

12.73亿

+45.16%

8.77亿

+33.00%
利润

0.51亿

-21.20%

0.65亿

+0.48%

0.64亿

+43.84%

项目

2018

2017

2016
营收

6.59亿

+9.04%

6.04亿

-0.80%

6.09亿

-22.76%
利润

0.44亿

+598.67%

0.06亿

-55.74%

0.14亿

+121.43%

项目

2015

2014

2013
营收

7.89亿

-6.57%

8.44亿

+3.71%

8.14亿

+15.10%
利润

-0.67亿

-739.80%

0.10亿

+136.28%

-0.29亿

-306.85%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

12.62亿

+5.11%

8.04亿

+25.07%

3.12亿

+9.44%
利润

-0.21亿

+30.13%

-0.23亿

+58.35%

-0.27亿

-56.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

15.96亿

-4.00%

12.00亿

-2.71%

6.42亿

-18.34%
利润

-1.15亿

-81.91%

-0.30亿

-25.79%

-0.56亿

-202.70%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.85亿

-19.72%

16.63亿

-2.06%

12.34亿

+13.84%
利润

-0.17亿

-148.32%

-0.63亿

-630.67%

-0.24亿

-453.03%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.87亿

+9.73%

3.55亿

-5.84%

16.98亿

+10.91%
利润

-0.18亿

-816.97%

-0.07亿

-174.25%

0.11亿

-76.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.83亿

-0.20亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.30亿

0.88亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.14亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

1.94亿

0.64亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.61%

5.88%

-6.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.45亿

0.62亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-0.48亿

0.37亿
投资活动
净现金流

1.23亿

-3.87亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

3.71亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.43%

-3.84%

7.51%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.38亿

-0.10亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.04亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.05亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.07亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.34%

1.25%

1.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.72亿

-0.24亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.44亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.04亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-0.89亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.09%

-7.42%

-12.90%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.11亿

0.01亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.01亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.35亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

0.94亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.43%

0.08%

-1.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.83亿

-0.03亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-1.30亿

-1.71亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.03亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

1.94亿

2.69亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.61%

-12.43%

-9.72%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.20亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

0.88亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.14亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

2.79亿

0.64亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.54%

5.88%

0.41%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.03亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.63亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.04亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

2.30亿

1.38亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.07%

-3.63%

-6.16%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.17%

0.05元/-0.14元
--

2023-12-31
2022-05-18

1.07%

0.05元/0.11元
41.80%

2021-12-31
2013-05-30

0.24%

0.01元/0.04元
37.50%

2012-12-31
2012-03-13

0.46%

0.10元/0.17元
58.82%

2011-12-31
2010-05-18

1.19%

0.25元/0.60元
41.66%

2009-12-31
2009-06-18

1.53%

0.35元/0.61元
57.23%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.22亿

4.62亿

4.57亿
长期借款

3.08亿

2.54亿

0.79亿
少数股东权益

0.22亿

0.22亿

0.21亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.77%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

34.94%
经营现金流/利润

-864.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-22.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-72.64%
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.67%
货币资金/流动负债

34.60%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。