川润股份财报摘要

川润股份

总市值：43.59亿

总股本：4.84亿

PE(静)：-68.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.39%

19.80%

23.50%
净利率

-3.77%

0.72%

3.81%
ROE

-4.44%

0.82%

3.60%
ROIC

-1.16%

2.01%

4.42%
三费占比

15.60%

14.97%

15.07%
销售费用

0.84亿

0.75亿

0.66亿
管理费用

1.35亿

1.45亿

1.30亿
财务费用

0.39亿

0.33亿

0.33亿
研发费用

0.60亿

0.60亿

0.61亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.81%

21.62%

18.24%
净利率

5.65%

7.48%

6.71%
ROE

4.81%

5.11%

3.75%
ROIC

5.00%

4.32%

3.32%
三费占比

14.47%

15.17%

19.31%
销售费用

0.73亿

0.58亿

0.49亿
管理费用

0.93亿

0.76亿

0.82亿
财务费用

0.17亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

0.50亿

0.32亿

0.29亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.90%

20.82%

15.21%
净利率

1.05%

2.38%

-8.59%
ROE

0.55%

1.25%

-5.72%
ROIC

0.55%

1.01%

-5.06%
三费占比

17.86%

17.14%

18.91%
销售费用

0.38亿

0.36亿

0.60亿
管理费用

0.60亿

0.71亿

0.95亿
财务费用

0.08亿

-0.03亿

-0.06亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.09%

13.29%

20.52%
净利率

1.25%

-3.58%

1.97%
ROE

0.87%

-2.39%

1.79%
ROIC

0.53%

-2.11%

1.17%
三费占比

16.89%

18.07%

18.25%
销售费用

0.52亿

0.55亿

0.41亿
管理费用

0.90亿

0.89亿

0.88亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.63亿

-2.06%

16.98亿

+10.91%

15.31亿

+20.27%
利润

-0.63亿

-630.67%

0.11亿

-76.61%

0.51亿

-21.20%

项目

2020

2019

2018
营收

12.73亿

+45.16%

8.77亿

+33.00%

6.59亿

+9.04%
利润

0.65亿

+0.48%

0.64亿

+43.84%

0.44亿

+598.67%

项目

2017

2016

2015
营收

6.04亿

-0.80%

6.09亿

-22.76%

7.89亿

-6.57%
利润

0.06亿

-55.74%

0.14亿

+121.43%

-0.67亿

-739.80%

项目

2014

2013

2012
营收

8.44亿

+3.71%

8.14亿

+15.10%

7.07亿

+3.66%
利润

0.10亿

+136.28%

-0.29亿

-306.85%

0.14亿

-75.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.00亿

-2.71%

6.42亿

-18.34%

2.85亿

-19.72%
利润

-0.30亿

-25.79%

-0.56亿

-202.70%

-0.17亿

-148.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.63亿

-2.06%

12.34亿

+13.84%

7.87亿

+9.73%
利润

-0.63亿

-630.67%

-0.24亿

-453.03%

-0.18亿

-816.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.55亿

-5.84%

16.98亿

+10.91%

10.84亿

-4.64%
利润

-0.07亿

-174.25%

0.11亿

-76.61%

-0.04亿

-108.37%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.17亿

-12.44%

3.77亿

+12.87%

15.31亿

+20.27%
利润

0.02亿

-93.73%

0.09亿

-39.14%

0.51亿

-21.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.20亿

-0.02亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.88亿

-1.03亿

-1.70亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.26亿

1.23亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.03亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.88%

-6.16%

-13.43%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.62亿

0.03亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

0.37亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-3.87亿

0.11亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

-0.07亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.84%

7.51%

-4.34%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.04亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.15亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.25%

1.03%

-1.09%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.24亿

-0.61亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

-0.90亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.29亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

1.45亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.42%

-12.90%

-4.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.30亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-1.71亿

-1.19亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

2.63亿

2.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.43%

-9.72%

-9.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.20亿

0.12亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.06亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.11亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.79亿

2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.88%

0.41%

-2.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.02亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-1.03亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.26亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

-0.03亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.63%

-6.16%

-2.06%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.00亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.23亿

-1.70亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.18亿

1.23亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

1.01亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.82%

-1.75%

-13.43%

分红情况

累计融资12.5亿，累计派息1.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.17%

0.05元/-0.14元
--

2023-12-31
2022-05-18

1.07%

0.05元/0.11元
41.80%

2021-12-31
2013-05-30

0.24%

0.01元/0.04元
37.50%

2012-12-31
2012-03-13

0.46%

0.10元/0.17元
58.82%

2011-12-31
2010-05-18

1.19%

0.25元/0.60元
41.66%

2009-12-31
2009-06-18

1.53%

0.35元/0.61元
57.23%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.62亿

4.57亿

4.56亿
长期借款

2.54亿

0.79亿

1.84亿
少数股东权益

0.22亿

0.21亿

0.31亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.07%
有息负债/资产总计

27.52%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

32.16%
经营现金流/利润

-864.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-15.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-63.58%
流动资产/流动负债

1.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.14%
货币资金/流动负债

41.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。