久其软件财报摘要

久其软件

总市值：56.28亿

总股本：8.64亿

PE(静)：-36.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.23%

28.53%

30.53%
净利率

-3.80%

-4.47%

2.02%
ROE

-10.39%

-8.44%

5.08%
ROIC

-10.38%

-9.08%

5.09%
三费占比

17.52%

17.88%

18.73%
销售费用

1.18亿

1.09亿

0.85亿
管理费用

5.98亿

5.12亿

4.28亿
财务费用

-0.09亿

-0.10亿

0.29亿
研发费用

2.83亿

3.17亿

2.69亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.31%

25.86%

32.31%
净利率

-4.87%

2.63%

1.70%
ROE

-13.38%

7.12%

4.58%
ROIC

-5.29%

5.49%

4.73%
三费占比

19.54%

17.36%

18.22%
销售费用

0.77亿

0.75亿

0.99亿
管理费用

4.14亿

3.77亿

4.13亿
财务费用

0.37亿

0.37亿

0.53亿
研发费用

2.59亿

2.79亿

3.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.63%

49.46%

58.04%
净利率

-30.40%

17.25%

15.99%
ROE

-49.49%

12.86%

10.60%
ROIC

-26.89%

12.11%

9.57%
三费占比

20.37%

21.50%

41.62%
销售费用

1.11亿

0.85亿

0.84亿
管理费用

4.02亿

3.24亿

4.66亿
财务费用

0.40亿

0.17亿

-0.01亿
研发费用

2.72亿

2.32亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

65.90%

94.98%

97.29%
净利率

18.10%

21.93%

20.41%
ROE

10.19%

10.04%

8.66%
ROIC

8.88%

9.32%

8.10%
三费占比

48.17%

79.19%

77.02%
销售费用

0.53亿

0.23亿

0.22亿
管理费用

2.95亿

2.37亿

2.04亿
财务费用

-0.03亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

40.37亿

+18.33%

34.11亿

+17.73%

28.97亿

+6.96%
利润

-1.55亿

-9.39%

-1.42亿

-373.93%

0.51亿

+139.40%

项目

2021

2020

2019
营收

27.09亿

-3.98%

28.21亿

-9.03%

31.01亿

+14.02%
利润

-1.31亿

-283.92%

0.71亿

+37.04%

0.52亿

+106.21%

项目

2018

2017

2016
营收

27.20亿

+36.54%

19.92亿

+50.83%

13.20亿

+84.29%
利润

-8.41亿

-374.14%

3.06亿

+40.40%

2.18亿

+61.95%

项目

2015

2014

2013
营收

7.16亿

+119.38%

3.26亿

+12.82%

2.89亿

+17.07%
利润

1.34亿

+85.71%

0.72亿

+22.28%

0.59亿

+204.27%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.11亿

-56.75%

40.37亿

+18.33%

27.21亿

+46.85%
利润

-1.15亿

+2.53%

-1.55亿

-9.39%

-2.27亿

-182.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

17.54亿

+61.05%

7.20亿

+73.37%

34.11亿

+17.73%
利润

-1.49亿

-119.23%

-1.18亿

-45.15%

-1.42亿

-373.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

18.52亿

+3.36%

10.89亿

-9.03%

4.15亿

-29.43%
利润

-0.80亿

-8.38%

-0.68亿

-134.96%

-0.81亿

-232.66%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

28.97亿

+6.96%

17.92亿

+11.68%

11.97亿

+34.56%
利润

0.51亿

+139.40%

-0.74亿

+34.07%

-0.29亿

+65.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.34亿

-1.38亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

2.18亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-2.41亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-0.15亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.33%

17.85%

16.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.79亿

-3.12亿

0.63亿
经营活动
净现金流

2.02亿

1.96亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

0.10亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-2.78亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.57%

23.98%

19.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-5.95亿

2.56亿

1.49亿
经营活动
净现金流

4.42亿

1.27亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-4.85亿

-7.69亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

8.66亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.19%

9.84%

16.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.90亿

0.29亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.73亿

0.83亿

0.72亿
投资活动
净现金流

1.13亿

0.04亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

2.70亿

-0.35亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.78%

129.80%

141.74%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.92亿

-1.34亿

-1.91亿
经营活动
净现金流

-3.02亿

-0.56亿

-4.55亿
投资活动
净现金流

1.75亿

-0.72亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-1.44亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.12%

-5.33%

-52.00%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.26亿

-0.98亿

-1.38亿
经营活动
净现金流

-4.52亿

-4.10亿

2.18亿
投资活动
净现金流

2.16亿

1.56亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-0.72亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.73%

-45.92%

17.85%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.99亿

-0.82亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

-2.01亿

-1.88亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.13亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.09亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.84%

-26.43%

-22.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.56亿

-0.55亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-1.61亿

-1.89亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-2.07亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.51亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.75%

-11.16%

-13.54%

分红情况

累计融资15.3亿，累计派息2.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-03

0.29%

0.03元/0.43元
6.89%

2017-12-31
2017-05-10

0.17%

0.03元/0.31元
9.65%

2016-12-31
2016-05-11

0.20%

0.10元/0.27元
36.61%

2015-12-31
2015-06-24

0.14%

0.10元/0.41元
24.18%

2014-12-31
2014-04-23

1.05%

0.18元/0.33元
53.23%

2013-12-31
2013-05-29

1.05%

0.10元/0.11元
90.00%

2012-12-31
2012-06-07

1.11%

0.20元/0.34元
57.27%

2011-12-31
2011-05-18

1.36%

0.30元/0.42元
71.24%

2010-12-31
2010-05-20

1.16%

0.50元/0.45元
110.42%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.34亿

0.62亿

0.75亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.21%
有息负债/资产总计

0.92%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.18%
经营现金流/利润

289.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.66%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.04%
货币资金/流动负债

158.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。