天润工业财报摘要

天润工业

总市值：73.49亿

总股本：11.39亿

PE(静)：22.10

PE(未来)：18.23

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.22%

24.90%

21.17%
净利率

9.14%

9.71%

6.45%
ROE

5.55%

6.69%

3.65%
ROIC

4.70%

5.92%

3.06%
三费占比

4.94%

6.69%

6.77%
销售费用

0.37亿

0.82亿

0.73亿
管理费用

1.69亿

1.88亿

1.46亿
财务费用

-0.27亿

-0.02亿

-0.07亿
研发费用

2.53亿

2.72亿

1.88亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.12%

24.87%

26.22%
净利率

11.44%

11.45%

9.82%
ROE

10.29%

10.61%

8.04%
ROIC

8.94%

8.14%

6.65%
三费占比

5.22%

5.49%

8.34%
销售费用

0.55亿

0.50亿

1.11亿
管理费用

1.68亿

1.58亿

1.43亿
财务费用

0.21亿

0.33亿

0.45亿
研发费用

2.75亿

2.28亿

2.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.72%

26.76%

28.52%
净利率

10.11%

11.30%

11.00%
ROE

8.41%

8.98%

5.62%
ROIC

6.96%

7.32%

4.93%
三费占比

9.68%

8.81%

16.13%
销售费用

1.08亿

1.06亿

0.95亿
管理费用

1.63亿

1.20亿

1.78亿
财务费用

0.58亿

0.39亿

0.19亿
研发费用

1.40亿

1.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.63%

22.91%

21.56%
净利率

9.06%

8.54%

6.40%
ROE

4.59%

4.26%

3.34%
ROIC

3.83%

3.64%

2.75%
三费占比

15.02%

14.76%

14.12%
销售费用

0.55亿

0.60亿

0.71亿
管理费用

1.80亿

1.54亿

1.34亿
财务费用

0.17亿

0.23亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

36.16亿

-9.73%

40.06亿

+27.74%

31.36亿

-33.56%
利润

3.32亿

-14.91%

3.90亿

+91.96%

2.03亿

-62.38%

项目

2021

2020

2019
营收

47.20亿

+6.59%

44.28亿

+22.92%

36.02亿

+5.79%
利润

5.41亿

+6.57%

5.07亿

+43.55%

3.53亿

+3.35%

项目

2018

2017

2016
营收

34.05亿

+12.70%

30.21亿

+65.87%

18.21亿

+7.79%
利润

3.42亿

+2.13%

3.35亿

+72.48%

1.94亿

+29.30%

项目

2015

2014

2013
营收

16.89亿

+4.34%

16.19亿

+3.16%

15.69亿

+46.88%
利润

1.50亿

+12.71%

1.33亿

+31.90%

1.01亿

+59.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

29.00亿

+4.85%

19.44亿

+2.36%

10.01亿

+4.00%
利润

2.80亿

+4.21%

1.96亿

+5.68%

0.98亿

+6.43%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

36.16亿

-9.73%

27.66亿

-6.13%

19.00亿

-6.74%
利润

3.32亿

-14.91%

2.68亿

-13.47%

1.86亿

-12.11%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

9.62亿

-2.26%

40.06亿

+27.74%

29.47亿

+25.83%
利润

0.92亿

-11.79%

3.90亿

+91.96%

3.10亿

+92.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.37亿

+29.68%

9.84亿

+5.89%

31.36亿

-33.56%
利润

2.12亿

+61.90%

1.04亿

+11.85%

2.03亿

-62.38%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司邓学预测准确度41.18%
中金公司任丹霖预测准确度48.06%
中金公司司颖预测准确度48.06%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.89亿

3.06亿

1.65亿
经营活动
净现金流

5.30亿

9.16亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-5.81亿

-3.48亿

1.27亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

-5.39亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.58%

42.59%

26.99%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.57亿

4.50亿

3.43亿
经营活动
净现金流

10.56亿

4.91亿

3.12亿
投资活动
净现金流

-8.63亿

-4.77亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

-2.18亿

-0.22亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.62%

16.52%

14.93%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.24亿

3.06亿

1.37亿
经营活动
净现金流

7.28亿

-0.76亿

3.81亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-3.64亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-3.90亿

3.66亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.90%

-3.55%

25.90%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.18亿

1.02亿

0.77亿
经营活动
净现金流

4.86亿

4.09亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-3.26亿

-3.96亿

-4.37亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

0.61亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.48%

24.85%

12.79%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.54亿

1.74亿

0.88亿
经营活动
净现金流

5.82亿

5.00亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.44亿

1.91亿

3.52亿
筹资活动
净现金流

-5.15亿

-4.67亿

-2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.71%

26.83%

2.78%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.89亿

1.95亿

1.32亿
经营活动
净现金流

5.30亿

5.13亿

4.67亿
投资活动
净现金流

-5.81亿

-7.69亿

-5.21亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

1.17亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.58%

21.70%

19.73%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.75亿

3.06亿

2.55亿
经营活动
净现金流

0.41亿

9.16亿

5.97亿
投资活动
净现金流

-3.16亿

-3.48亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-5.39亿

-3.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.88%

42.59%

25.81%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.75亿

0.84亿

1.65亿
经营活动
净现金流

3.85亿

0.58亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-4.27亿

-1.95亿

1.27亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-1.09亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.19%

2.65%

26.99%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-14

3.03%

0.20元/0.29元
68.96%

2024-12-31
2024-04-25

4.43%

0.23元/0.35元
65.71%

2023-12-31
2023-07-11

0.69%

0.05元/0.18元
27.77%

2022-12-31
2022-07-07

1.49%

0.10元/0.49元
20.40%

2021-12-31
2021-06-24

0.88%

0.05元/0.45元
11.11%

2020-12-31
2020-07-09

0.72%

0.03元/0.31元
11.29%

2019-12-31
2019-06-19

0.80%

0.03元/0.30元
10.33%

2018-12-31
2018-07-04

0.78%

0.03元/0.30元
10.00%

2017-12-31
2017-06-22

0.27%

0.01元/0.17元
10.58%

2016-12-31
2016-07-27

0.23%

0.04元/0.13元
30.76%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-08

0.19%

0.02元/0.24元
10.00%

2014-12-31
2014-08-07

0.30%

0.02元/0.18元
12.22%

2013-12-31
2013-07-24

0.29%

0.01元/0.11元
13.63%

2012-12-31
2012-07-17

0.45%

0.03元/0.40元
7.50%

2011-12-31
2011-05-12

0.34%

0.10元/0.46元
21.73%

2010-12-31
2010-06-09

0.37%

0.07元/0.57元
12.28%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.10亿

3.45亿

8.81亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.25亿

0.20亿

0.22亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.25%
有息负债/资产总计

1.35%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

371.76%
存货/营收

40.84%
经营现金流/利润

159.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.13%
流动资产/流动负债

2.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.59%
货币资金/流动负债

70.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。