齐心集团财报摘要

齐心集团

总市值：53.01亿

总股本：7.21亿

PE(静)：68.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.37%

10.07%

11.21%
净利率

0.55%

1.40%

-6.86%
ROE

2.48%

4.32%

-17.74%
ROIC

0.39%

2.77%

-13.43%
三费占比

6.15%

6.35%

8.26%
销售费用

5.42亿

4.67亿

4.53亿
管理费用

1.87亿

1.79亿

2.03亿
财务费用

-0.46亿

-0.97亿

0.22亿
研发费用

0.89亿

0.74亿

0.79亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.65%

15.65%

18.20%
净利率

2.49%

3.84%

4.56%
ROE

5.91%

8.36%

7.62%
ROIC

3.27%

4.38%

4.66%
三费占比

9.08%

10.07%

12.05%
销售费用

4.19亿

3.97亿

3.24亿
管理费用

2.19亿

1.73亿

1.54亿
财务费用

0.88亿

0.31亿

0.32亿
研发费用

0.50亿

0.50亿

0.58亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.28%

17.42%

17.03%
净利率

4.43%

3.65%

1.25%
ROE

6.40%

8.88%

1.73%
ROIC

3.98%

5.57%

1.90%
三费占比

12.60%

13.37%

20.36%
销售费用

2.53亿

2.20亿

2.08亿
管理费用

1.15亿

1.33亿

1.05亿
财务费用

0.32亿

0.29亿

0.07亿
研发费用

0.54亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.13%

17.38%

20.95%
净利率

1.78%

1.66%

4.78%
ROE

2.55%

2.44%

6.38%
ROIC

2.13%

2.03%

4.71%
三费占比

15.87%

15.23%

15.13%
销售费用

1.61亿

1.59亿

1.51亿
管理费用

0.88亿

0.87亿

0.77亿
财务费用

0.09亿

0.09亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

110.98亿

+28.62%

86.29亿

+4.76%

82.36亿

+2.83%
利润

0.76亿

-39.40%

1.26亿

+122.57%

-5.62亿

-379.95%

项目

2020

2019

2018
营收

80.09亿

+33.90%

59.81亿

+41.02%

42.41亿

+33.30%
利润

2.00亿

-12.76%

2.30亿

+20.06%

1.91亿

+36.90%

项目

2017

2016

2015
营收

31.81亿

+11.05%

28.64亿

+81.10%

15.81亿

-3.11%
利润

1.40亿

+33.53%

1.04亿

+432.21%

0.19亿

-32.21%

项目

2014

2013

2012
营收

16.32亿

-2.67%

16.77亿

+14.62%

14.63亿

+29.65%
利润

0.29亿

+5.31%

0.27亿

-60.60%

0.70亿

+5.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

83.95亿

+8.19%

49.97亿

+12.22%

21.90亿

+14.65%
利润

1.58亿

+6.88%

0.94亿

+17.54%

0.49亿

+10.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

110.98亿

+28.62%

77.59亿

+15.12%

44.53亿

+4.50%
利润

0.76亿

-39.40%

1.48亿

+3.91%

0.80亿

-5.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

19.10亿

-11.03%

86.29亿

+4.76%

67.40亿

-1.50%
利润

0.44亿

-18.89%

1.26亿

+122.57%

1.42亿

+10.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

42.61亿

-5.01%

21.47亿

+4.26%

82.36亿

+2.83%
利润

0.85亿

+18.68%

0.54亿

+1.12%

-5.62亿

-379.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.12亿

-0.01亿

-4.18亿
经营活动
净现金流

6.33亿

3.25亿

2.12亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.53亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

-0.81亿

-3.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.36%

7.00%

3.60%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.48亿

2.16亿

1.17亿
经营活动
净现金流

5.87亿

5.76亿

3.98亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-1.47亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

-2.85亿

-3.13亿

3.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.45%

12.78%

8.95%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.29亿

0.84亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-1.64亿

3.67亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-1.85亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

13.03亿

0.43亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.86%

17.35%

-3.70%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.24亿

0.25亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.76亿

-0.53亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-0.76亿

-3.23亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.29亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.69%

-8.26%

12.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.05亿

0.61亿

0.33亿
经营活动
净现金流

2.11亿

1.33亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.12亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-9.63亿

-15.47亿

-10.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.71%

2.36%

0.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.12亿

1.01亿

0.48亿
经营活动
净现金流

6.33亿

1.72亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.25亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

-11.31亿

-10.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.36%

3.28%

2.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.25亿

-0.01亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.08亿

3.25亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.53亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-6.44亿

-0.81亿

-12.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.18%

7.00%

1.64%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.39亿

0.48亿

-4.18亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.05亿

2.12亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.24亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-13.55亿

-9.92亿

-3.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.44%

-0.09%

3.60%

分红情况

累计融资26.8亿，累计派息5.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

1.50%

0.08元/0.11元
75.45%

2023-12-31
2021-07-07

0.73%

0.07元/0.28元
25.00%

2020-12-31
2020-07-07

0.82%

0.15元/0.35元
42.85%

2019-12-31
2019-05-08

2.97%

0.30元/0.30元
100.00%

2018-12-31
2018-05-25

0.31%

0.05元/0.22元
22.72%

2017-12-31
2017-06-08

0.08%

0.02元/0.28元
7.14%

2016-12-31
2015-08-18

0.07%

0.02元/0.08元
25.00%

2014-12-31
2014-07-17

0.24%

0.02元/0.07元
28.57%

2013-12-31
2013-08-26

0.34%

0.02元/0.18元
11.11%

2012-12-31
2012-07-04

0.79%

0.10元/0.17元
58.82%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-16

1.10%

0.30元/0.49元
61.22%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.52亿

3.79亿

8.28亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.11亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.44%
有息负债/资产总计

6.70%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

4366.37%
存货/营收

1.89%
经营现金流/利润

824.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.98%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.97%
货币资金/流动负债

112.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。