中利集团财报摘要

中利集团

总市值：92.63亿

总股本：30.07亿

PE(静)：-7.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.32%

13.61%

8.56%
净利率

-49.87%

-36.99%

-5.88%
ROE

--

--

-39.04%
ROIC

-27.54%

-27.46%

-4.12%
三费占比

55.38%

21.64%

10.68%
销售费用

1.48亿

1.38亿

1.44亿
管理费用

7.70亿

4.68亿

5.33亿
财务费用

3.87亿

2.70亿

1.94亿
研发费用

0.51亿

1.13亿

2.70亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.82%

7.55%

15.25%
净利率

-40.42%

-32.36%

1.02%
ROE

-110.24%

-40.75%

0.63%
ROIC

-46.89%

-19.03%

4.53%
三费占比

11.07%

15.87%

14.96%
销售费用

1.78亿

2.17亿

5.27亿
管理费用

5.63亿

6.25亿

5.85亿
财务费用

4.08亿

5.91亿

6.56亿
研发费用

4.41亿

2.83亿

4.33亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.79%

16.91%

19.56%
净利率

-1.24%

1.97%

0.81%
ROE

-3.27%

5.25%

1.48%
ROIC

2.44%

5.68%

4.10%
三费占比

11.12%

9.52%

17.75%
销售费用

6.01亿

5.15亿

4.91亿
管理费用

5.07亿

4.92亿

9.89亿
财务费用

7.52亿

8.42亿

5.24亿
研发费用

5.24亿

5.45亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.74%

22.95%

19.87%
净利率

4.33%

2.70%

3.18%
ROE

9.47%

7.58%

6.66%
ROIC

7.46%

6.25%

7.54%
三费占比

13.63%

16.88%

15.73%
销售费用

3.34亿

3.37亿

2.86亿
管理费用

8.01亿

6.24亿

4.32亿
财务费用

5.19亿

5.99亿

5.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

23.57亿

-41.79%

40.51亿

-50.38%

81.65亿

-21.34%
利润

-11.74亿

+21.54%

-14.96亿

-214.67%

-4.75亿

+88.64%

项目

2021

2020

2019
营收

103.81亿

+14.92%

90.33亿

-23.60%

118.25亿

-29.30%
利润

-41.88亿

-43.42%

-29.20亿

-5446.24%

0.54亿

+118.96%

项目

2018

2017

2016
营收

167.26亿

-13.84%

194.14亿

+71.94%

112.91亿

-6.98%
利润

-2.87亿

-194.24%

3.05亿

+311.48%

0.74亿

-82.11%

项目

2015

2014

2013
营收

121.39亿

+31.29%

92.46亿

+14.50%

80.75亿

+27.65%
利润

4.15亿

+45.40%

2.85亿

+64.67%

1.73亿

-26.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.37亿

-33.58%

3.12亿

-44.13%

23.57亿

-41.79%
利润

-0.71亿

+73.20%

-0.77亿

+58.79%

-11.74亿

+21.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.77亿

-28.88%

18.18亿

-17.10%

8.40亿

-32.13%
利润

-4.54亿

-52.65%

-2.65亿

-16.08%

-1.86亿

-63.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

40.51亿

-50.38%

34.83亿

-49.54%

21.94亿

-52.99%
利润

-14.96亿

-214.67%

-3.09亿

-56.13%

-2.38亿

-82.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.38亿

-42.75%

81.65亿

-21.34%

69.03亿

-14.09%
利润

-1.13亿

-79.92%

-4.75亿

+88.64%

-1.98亿

+86.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-10.84亿

-5.61亿

-3.33亿
经营活动
净现金流

-6.59亿

2.89亿

3.87亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-1.37亿

5.17亿
筹资活动
净现金流

5.79亿

-2.78亿

-8.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.10%

4.54%

5.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-7.88亿

-11.33亿

3.15亿
经营活动
净现金流

10.94亿

2.48亿

41.40亿
投资活动
净现金流

-8.91亿

0.76亿

5.89亿
筹资活动
净现金流

-8.58亿

-14.49亿

-38.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.72%

2.67%

37.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.37亿

8.86亿

3.53亿
经营活动
净现金流

27.24亿

-5.91亿

-13.46亿
投资活动
净现金流

-14.89亿

-2.75亿

-5.62亿
筹资活动
净现金流

-57.01亿

48.24亿

17.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.93%

-3.39%

-8.83%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

8.32亿

5.84亿

5.27亿
经营活动
净现金流

-6.46亿

-12.44亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-8.49亿

-4.11亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

14.15亿

23.67亿

6.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.25%

-15.47%

0.34%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.71亿

-0.51亿

-10.84亿
经营活动
净现金流

7.02亿

5.63亿

-6.59亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.01亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

5.69亿

1.39亿

5.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.27%

27.55%

-26.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.89亿

-0.95亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.18亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.09亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

-1.46亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.50%

0.30%

-0.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.61亿

-0.73亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

2.89亿

1.72亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-0.14亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-2.71亿

-2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.54%

2.81%

0.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.51亿

-3.33亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

0.12亿

3.87亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

5.17亿

3.79亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

-8.17亿

-4.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.20%

5.75%

-0.58%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-04

0.69%

0.10元/0.48元
20.83%

2017-12-31
2017-07-12

0.75%

0.10元/0.12元
83.33%

2016-12-31
2016-06-24

0.58%

0.10元/0.73元
13.69%

2015-12-31
2015-06-17

0.29%

0.10元/0.52元
19.23%

2014-12-31
2014-07-07

0.55%

0.10元/0.36元
27.77%

2013-12-31
2013-07-15

0.78%

0.10元/0.49元
20.40%

2012-12-31
2012-05-15

0.48%

0.10元/0.43元
23.25%

2011-12-31
2011-05-19

0.36%

0.10元/0.78元
12.82%

2010-12-31
2010-04-15

0.14%

0.10元/0.99元
10.10%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.66亿

29.10亿

32.63亿
长期借款

0.11亿

4.74亿

5.40亿
少数股东权益

-0.07亿

-0.06亿

-0.09亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.65%
有息负债/资产总计

9.41%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.95%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

81.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6585.34%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.46%
货币资金/流动负债

123.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。