日海智能财报摘要

日海智能

总市值：43.43亿

总股本：3.74亿

PE(静)：-32.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.65%

17.15%

12.18%
净利率

-4.49%

-12.88%

-38.16%
ROE

-100.09%

-77.55%

-97.48%
ROIC

-2.62%

-14.84%

-39.69%
三费占比

12.90%

15.12%

15.03%
销售费用

0.96亿

1.25亿

1.61亿
管理费用

1.88亿

2.19亿

2.59亿
财务费用

0.99亿

0.83亿

0.84亿
研发费用

2.58亿

2.71亿

3.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.48%

11.74%

20.00%
净利率

-3.80%

-14.84%

1.48%
ROE

-7.76%

-36.67%

3.78%
ROIC

-2.67%

-10.62%

5.34%
三费占比

9.22%

15.83%

13.75%
销售费用

1.46亿

2.14亿

2.56亿
管理费用

1.97亿

2.51亿

2.47亿
财务费用

0.90亿

1.32亿

1.34亿
研发费用

2.58亿

2.74亿

1.90亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.65%

20.14%

21.50%
净利率

1.57%

3.32%

3.32%
ROE

3.55%

5.11%

3.45%
ROIC

4.59%

3.78%

3.62%
三费占比

11.40%

12.44%

16.29%
销售费用

2.20亿

2.17亿

2.21亿
管理费用

2.09亿

1.48亿

2.13亿
财务费用

0.73亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

1.57亿

0.79亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.88%

26.38%

30.90%
净利率

-1.72%

1.93%

3.69%
ROE

-1.51%

0.63%

2.66%
ROIC

-0.49%

2.80%

3.34%
三费占比

20.57%

22.65%

23.80%
销售费用

3.11亿

2.67亿

2.19亿
管理费用

2.47亿

2.47亿

2.59亿
财务费用

0.31亿

0.35亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

29.77亿

+5.22%

28.29亿

-15.79%

33.60亿

-28.71%
利润

-1.33亿

+63.31%

-3.64亿

+71.42%

-12.75亿

-679.64%

项目

2021

2020

2019
营收

47.14亿

+19.65%

37.83亿

-18.45%

46.39亿

+4.97%
利润

-1.63亿

+78.65%

-5.46亿

-799.59%

0.78亿

+8.98%

项目

2018

2017

2016
营收

44.20亿

+47.83%

29.89亿

+10.45%

27.06亿

-5.66%
利润

0.71亿

-29.72%

1.02亿

+51.21%

0.67亿

+333.06%

项目

2015

2014

2013
营收

28.69亿

+18.13%

24.28亿

+16.80%

20.79亿

+8.00%
利润

-0.28亿

-339.09%

0.12亿

-76.72%

0.52亿

-69.65%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

20.06亿

-13.22%

13.14亿

-18.50%

6.12亿

-24.08%
利润

-0.54亿

+31.00%

-0.43亿

-14.40%

-0.29亿

-229.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

29.77亿

+5.22%

23.12亿

+11.99%

16.12亿

+22.75%
利润

-1.33亿

+63.31%

-0.79亿

+54.50%

-0.38亿

+64.45%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.06亿

+27.15%

28.29亿

-15.79%

20.65亿

-16.30%
利润

-0.09亿

+87.49%

-3.64亿

+71.42%

-1.74亿

+79.27%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

13.13亿

-18.39%

6.34亿

-26.30%

33.60亿

-28.71%
利润

-1.06亿

+66.64%

-0.72亿

-48.84%

-12.75亿

-679.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.22亿

-2.36亿

-9.51亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-1.81亿

4.73亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.10亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.40亿

-9.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.36%

-5.55%

11.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.13亿

-5.62亿

1.27亿
经营活动
净现金流

4.40亿

-0.07亿

-4.94亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-0.90亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

1.75亿

2.29亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.00%

-0.17%

-10.75%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.96亿

0.42亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-8.16亿

0.71亿

2.98亿
投资活动
净现金流

-7.00亿

-1.67亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

10.86亿

5.04亿

-3.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.29%

2.45%

17.88%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.03亿

0.49亿

0.90亿
经营活动
净现金流

3.70亿

2.51亿

-3.85亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.84亿

-2.09亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

-0.75亿

1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.09%

11.49%

-23.32%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.10亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.79亿

1.74亿

0.73亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.11亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

-0.67亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.30%

6.58%

2.41%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.22亿

0.31亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.86亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.33亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

1.03亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.36%

-2.60%

-3.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.21亿

-2.36亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-1.81亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.10亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.40亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.68%

-5.55%

0.42%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.60亿

-0.37亿

-9.51亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.34亿

4.73亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.39亿

-9.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

-0.91%

11.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-20

0.12%

0.02元/0.23元
10.86%

2018-12-31
2018-06-15

0.12%

0.03元/0.33元
10.60%

2017-12-31
2017-06-13

0.14%

0.03元/0.22元
13.63%

2016-12-31
2014-05-21

0.18%

0.02元/0.16元
12.50%

2013-12-31
2013-05-09

1.15%

0.30元/0.60元
50.00%

2012-12-31
2012-04-16

0.64%

0.30元/0.73元
41.09%

2011-12-31
2011-05-11

0.66%

0.30元/1.01元
29.70%

2010-12-31
2010-04-29

0.24%

0.10元/0.94元
10.62%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.73亿

12.61亿

12.66亿
长期借款

1.09亿

1.47亿

1.45亿
少数股东权益

-0.04亿

-0.06亿

-0.06亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.34%
有息负债/资产总计

43.59%
财务费用/货币资金

0.39%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.62%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

89.26%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.75%
货币资金/流动负债

17.60%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。