海峡股份财报摘要

海峡股份

总市值：142.42亿

总股本：22.28亿

PE(静)：32.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

48.72%

40.54%

40.65%
净利率

31.16%

22.35%

20.41%
ROE

10.64%

3.89%

6.75%
ROIC

17.57%

9.93%

5.13%
三费占比

9.42%

11.72%

12.44%
销售费用

0.34亿

0.23亿

0.18亿
管理费用

3.43亿

3.26亿

1.72亿
财务费用

-0.07亿

-0.03亿

-0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.52%

34.47%

34.46%
净利率

23.24%

19.74%

20.06%
ROE

6.48%

5.93%

5.84%
ROIC

5.47%

5.24%

5.26%
三费占比

6.77%

8.51%

8.82%
销售费用

0.07亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.96亿

0.97亿

0.94亿
财务费用

-0.31亿

-0.16亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.13%

36.56%

32.48%
净利率

23.29%

17.94%

17.06%
ROE

6.57%

5.10%

5.82%
ROIC

6.12%

4.94%

5.38%
三费占比

13.19%

15.44%

13.48%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

1.28亿

1.09亿

0.86亿
财务费用

-0.08亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.54%

28.13%

36.53%
净利率

14.01%

15.08%

22.60%
ROE

4.35%

4.53%

7.17%
ROIC

3.54%

3.10%

5.08%
三费占比

11.53%

10.87%

6.00%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.75亿

0.73亿

0.63亿
财务费用

-0.12亿

-0.21亿

-0.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

39.31亿

+32.66%

29.63亿

+111.81%

13.99亿

+30.42%
利润

4.33亿

+185.26%

1.51亿

-42.84%

2.65亿

+6.60%

项目

2020

2019

2018
营收

10.72亿

-3.37%

11.10亿

+5.77%

10.49亿

+7.31%
利润

2.49亿

+13.79%

2.19亿

+4.08%

2.10亿

-7.56%

项目

2017

2016

2015
营收

9.78亿

+26.15%

7.75亿

+13.57%

6.82亿

+14.64%
利润

2.27亿

+64.70%

1.38亿

+17.92%

1.17亿

+39.98%

项目

2014

2013

2012
营收

5.95亿

+11.12%

5.35亿

-7.97%

5.82亿

-9.61%
利润

0.83亿

-1.77%

0.85亿

-35.63%

1.32亿

-35.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

32.19亿

+6.76%

23.63亿

+9.76%

13.89亿

+17.03%
利润

2.53亿

-31.24%

2.38亿

-14.34%

1.70亿

+8.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

39.31亿

+32.66%

30.15亿

+35.91%

21.53亿

+29.49%
利润

4.33亿

+185.26%

3.69亿

+198.68%

2.78亿

+88.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.86亿

+34.81%

29.63亿

+111.81%

22.18亿

+110.52%
利润

1.57亿

+63.62%

1.51亿

-42.84%

1.23亿

-56.36%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

16.63亿

+118.84%

8.80亿

+152.79%

13.99亿

+30.42%
利润

1.47亿

-42.10%

0.96亿

-16.34%

2.65亿

+6.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

11.40亿

6.07亿

2.14亿
经营活动
净现金流

17.80亿

14.07亿

5.69亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-5.26亿

-15.30亿
筹资活动
净现金流

-14.10亿

-1.21亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

221.78%

242.98%

97.89%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.87亿

2.02亿

1.92亿
经营活动
净现金流

4.14亿

4.03亿

3.56亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.31亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

-2.22亿

-1.22亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

187.46%

176.87%

176.11%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.05亿

1.06亿

0.78亿
经营活动
净现金流

5.06亿

3.41亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.66亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.37亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

214.27%

215.50%

276.15%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.42亿

0.22亿

0.73亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.18亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-4.86亿

-5.64亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

-0.63亿

-1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

160.84%

601.36%

232.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.48亿

6.89亿

4.37亿
经营活动
净现金流

10.98亿

8.35亿

5.34亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-1.21亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-8.54亿

-6.23亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.99%

111.84%

65.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

11.40亿

9.10亿

6.75亿
经营活动
净现金流

17.80亿

13.21亿

9.71亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-0.85亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-14.10亿

-12.10亿

-10.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

221.78%

142.51%

124.40%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

3.93亿

6.07亿

4.35亿
经营活动
净现金流

5.73亿

14.07亿

8.93亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-5.26亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-1.21亿

-4.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.17%

242.98%

132.31%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.19亿

2.47亿

2.14亿
经营活动
净现金流

6.94亿

2.72亿

5.69亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.25亿

-15.30亿
筹资活动
净现金流

-2.93亿

0.77亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

114.05%

49.44%

97.89%

分红情况

累计融资23.9亿，累计派息16.5亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

1.92%

0.11元/0.19元
59.64%

2023-12-31
2023-06-09

0.71%

0.04元/0.06元
65.98%

2022-12-31
2022-05-20

1.86%

0.10元/0.11元
83.82%

2021-12-31
2021-04-28

1.43%

0.14元/0.11元
125.11%

2020-12-31
2020-04-24

1.16%

0.20元/0.15元
133.33%

2019-12-31
2019-05-28

1.05%

0.15元/0.21元
70.55%

2018-12-31
2018-06-05

0.75%

0.20元/0.45元
44.44%

2017-12-31
2017-06-12

0.20%

0.02元/0.33元
8.48%

2016-12-31
2016-06-30

0.16%

0.02元/0.28元
9.28%

2015-12-31
2015-06-19

0.06%

0.01元/0.20元
9.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-11

0.46%

0.04元/0.20元
20.00%

2013-12-31
2013-06-04

1.26%

0.15元/0.31元
48.38%

2012-12-31
2012-04-24

2.57%

0.40元/0.48元
83.33%

2011-12-31
2011-06-09

2.07%

0.60元/0.57元
105.26%

2010-12-31
2010-05-11

1.18%

0.60元/0.89元
67.41%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

4.23亿

4.31亿

--
少数股东权益

19.79亿

24.52亿

22.41亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.58%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

46.04%
存货/营收

1.75%
经营现金流/利润

410.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.56%
流动资产/流动负债

2.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

232.10%
货币资金/流动负债

310.98%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。