得利斯财报摘要

得利斯

总市值：22.61亿

总股本：6.35亿

PE(静)：497.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

5.98%

6.60%

5.29%
净利率

0.19%

-1.13%

-1.56%
ROE

0.20%

-1.44%

-1.43%
ROIC

0.76%

-0.73%

-1.47%
三费占比

6.67%

6.93%

6.07%
销售费用

1.06亿

0.99亿

1.01亿
管理费用

0.84亿

0.91亿

0.80亿
财务费用

0.18亿

0.14亿

0.05亿
研发费用

0.09亿

0.12亿

0.09亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.92%

7.77%

6.77%
净利率

0.79%

1.40%

0.88%
ROE

1.37%

3.18%

2.17%
ROIC

1.04%

3.30%

2.60%
三费占比

5.75%

5.25%

5.40%
销售费用

0.91亿

0.90亿

1.08亿
管理费用

0.82亿

0.59亿

0.54亿
财务费用

0.03亿

0.15亿

0.13亿
研发费用

0.10亿

0.08亿

0.01亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.38%

10.67%

11.95%
净利率

0.35%

0.39%

0.36%
ROE

0.60%

0.60%

0.56%
ROIC

1.17%

0.73%

0.58%
三费占比

8.55%

8.55%

10.52%
销售费用

1.34亿

1.10亿

1.15亿
管理费用

0.56亿

0.59亿

0.51亿
财务费用

0.09亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

12.48%

14.58%

14.63%
净利率

0.52%

1.43%

2.21%
ROE

0.75%

1.72%

2.70%
ROIC

0.93%

1.99%

2.64%
三费占比

11.59%

12.43%

11.52%
销售费用

1.29亿

1.36亿

1.41亿
管理费用

0.48亿

0.50亿

0.44亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

31.47亿

+6.15%

29.64亿

-4.10%

30.91亿

+0.54%
利润

0.04亿

+113.50%

-0.33亿

+0.95%

-0.33亿

-207.45%

项目

2022

2021

2020
营收

30.74亿

-1.76%

31.30亿

-4.58%

32.80亿

+39.80%
利润

0.31亿

-27.67%

0.43亿

+50.30%

0.29亿

+264.08%

项目

2019

2018

2017
营收

23.46亿

+16.24%

20.18亿

+25.47%

16.08亿

+2.09%
利润

0.07亿

-0.07%

0.07亿

+7.75%

0.07亿

-17.80%

项目

2016

2015

2014
营收

15.75亿

+1.58%

15.50亿

-4.40%

16.22亿

-20.92%
利润

0.09亿

-60.05%

0.22亿

-35.76%

0.35亿

-10.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.80亿

+4.63%

31.47亿

+6.15%

23.92亿

+14.94%
利润

0.09亿

-5.93%

0.04亿

+113.50%

0.05亿

-18.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

16.16亿

+17.03%

7.45亿

-4.82%

29.64亿

-4.10%
利润

0.10亿

-27.23%

0.09亿

-27.57%

-0.33亿

+0.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.81亿

-10.01%

13.81亿

-10.50%

7.83亿

-0.51%
利润

0.06亿

-76.50%

0.14亿

-44.81%

0.13亿

-39.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

30.91亿

+0.54%

23.13亿

+18.13%

15.43亿

+9.91%
利润

-0.33亿

-207.45%

0.28亿

-43.99%

0.25亿

-47.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.25亿

-0.34亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.18亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-3.09亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.89亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.65%

2.29%

-16.40%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.18亿

0.45亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

0.09亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-0.56亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

10.59亿

0.09亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.24%

1.22%

12.55%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.07亿

-0.10亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.22亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-1.22亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

0.89亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.64%

4.95%

25.81%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.08亿

0.21亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.88亿

1.41亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-1.54亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

-0.21亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.16%

34.12%

10.37%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.12亿

-0.25亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

0.20亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-1.39亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.11亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.29%

1.65%

-2.80%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.14亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

0.69亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.56亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-0.27亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.74%

8.32%

2.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.08亿

0.13亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

0.13亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-1.20亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

0.12亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.15%

1.66%

7.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.42亿

0.19亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-1.37亿

-0.91亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.11亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

0.51亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.40%

-12.04%

-0.93%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

0.27%

0.01元/-0.05元
--

2023-12-31
2022-06-27

0.12%

0.01元/0.08元
11.49%

2021-12-31
2021-07-07

0.17%

0.01元/0.05元
17.09%

2020-12-31
2018-07-18

0.15%

0.00元/0.01元
53.33%

2017-12-31
2015-05-12

0.19%

0.03元/0.07元
42.85%

2014-12-31
2014-07-08

0.48%

0.03元/0.07元
37.97%

2013-12-31
2012-05-22

1.49%

0.20元/0.18元
109.46%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.59亿

3.60亿

4.08亿
长期借款

0.65亿

1.04亿

0.85亿
少数股东权益

-0.05亿

-0.13亿

-0.14亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.78%
有息负债/资产总计

16.60%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

4946.11%
存货/营收

13.49%
经营现金流/利润

456.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-18.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-56.72%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.17%
货币资金/流动负债

44.98%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。