得利斯财报摘要

得利斯

总市值：29.54亿

总股本：6.35亿

PE(静)：-87.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.60%

5.29%

6.92%
净利率

-1.13%

-1.56%

0.79%
ROE

-1.44%

-1.43%

1.37%
ROIC

-0.73%

-1.47%

1.04%
三费占比

6.93%

6.07%

5.75%
销售费用

0.99亿

1.01亿

0.91亿
管理费用

0.91亿

0.80亿

0.82亿
财务费用

0.14亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

0.12亿

0.09亿

0.10亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.77%

6.77%

10.38%
净利率

1.40%

0.88%

0.35%
ROE

3.18%

2.17%

0.60%
ROIC

3.30%

2.60%

1.17%
三费占比

5.25%

5.40%

8.55%
销售费用

0.90亿

1.08亿

1.34亿
管理费用

0.59亿

0.54亿

0.56亿
财务费用

0.15亿

0.13亿

0.09亿
研发费用

0.08亿

0.01亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.67%

11.95%

12.48%
净利率

0.39%

0.36%

0.52%
ROE

0.60%

0.56%

0.75%
ROIC

0.73%

0.58%

0.93%
三费占比

8.55%

10.52%

11.59%
销售费用

1.10亿

1.15亿

1.29亿
管理费用

0.59亿

0.51亿

0.48亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.58%

14.63%

11.15%
净利率

1.43%

2.21%

1.86%
ROE

1.72%

2.70%

3.05%
ROIC

1.99%

2.64%

2.68%
三费占比

12.43%

11.52%

8.76%
销售费用

1.36亿

1.41亿

1.30亿
管理费用

0.50亿

0.44亿

0.50亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

29.64亿

-4.10%

30.91亿

+0.54%

30.74亿

-1.76%
利润

-0.33亿

+0.95%

-0.33亿

-207.45%

0.31亿

-27.67%

项目

2021

2020

2019
营收

31.30亿

-4.58%

32.80亿

+39.80%

23.46亿

+16.24%
利润

0.43亿

+50.30%

0.29亿

+264.08%

0.07亿

-0.07%

项目

2018

2017

2016
营收

20.18亿

+25.47%

16.08亿

+2.09%

15.75亿

+1.58%
利润

0.07亿

+7.75%

0.07亿

-17.80%

0.09亿

-60.05%

项目

2015

2014

2013
营收

15.50亿

-4.40%

16.22亿

-20.92%

20.51亿

+3.90%
利润

0.22亿

-35.76%

0.35亿

-10.86%

0.39亿

-18.79%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.45亿

-4.82%

29.64亿

-4.10%

20.81亿

-10.01%
利润

0.09亿

-27.57%

-0.33亿

+0.95%

0.06亿

-76.50%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.81亿

-10.50%

7.83亿

-0.51%

30.91亿

+0.54%
利润

0.14亿

-44.81%

0.13亿

-39.45%

-0.33亿

-207.45%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

23.13亿

+18.13%

15.43亿

+9.91%

7.87亿

+11.44%
利润

0.28亿

-43.99%

0.25亿

-47.37%

0.22亿

-27.23%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

30.74亿

-1.76%

19.58亿

-29.06%

14.04亿

-12.44%
利润

0.31亿

-27.67%

0.50亿

+22.64%

0.48亿

+122.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.34亿

-0.42亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-1.37亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-1.80亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

1.86亿

10.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.29%

-16.40%

-17.24%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.45亿

0.28亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.79亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.81亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.57亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.22%

12.55%

13.64%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.10亿

-0.20亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.86亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.61亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

-0.88亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.95%

25.81%

19.16%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.23亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.41亿

0.44亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.59亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.83亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.12%

10.37%

37.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.14亿

-0.34亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.18亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-3.09亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.89亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.32%

2.29%

-5.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.11亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.57亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.97亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.23亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.66%

7.38%

-16.40%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.19亿

0.21亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.91亿

-0.08亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.58亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

-0.13亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.04%

-0.93%

-4.25%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.18亿

0.19亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

-2.54亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-2.17亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

10.59亿

10.12亿

10.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.24%

-32.60%

-23.14%

分红情况

累计融资18.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

0.27%

0.01元/-0.05元
--

2023-12-31
2022-06-27

0.12%

0.01元/0.08元
11.49%

2021-12-31
2021-07-07

0.17%

0.01元/0.05元
17.09%

2020-12-31
2018-07-18

0.15%

0.00元/0.01元
53.33%

2017-12-31
2015-05-12

0.19%

0.03元/0.07元
42.85%

2014-12-31
2014-07-08

0.48%

0.03元/0.07元
37.97%

2013-12-31
2012-05-22

1.49%

0.20元/0.18元
109.46%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.60亿

4.08亿

4.60亿
长期借款

1.04亿

0.85亿

0.83亿
少数股东权益

-0.13亿

-0.14亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.69%
有息负债/资产总计

19.40%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.82%
经营现金流/利润

-498.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.58%
流动资产/流动负债

1.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

-13.68%
货币资金/流动负债

94.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。