巨力索具财报摘要

巨力索具

总市值：190.17亿

总股本：9.60亿

PE(静)：1090.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.42%

20.40%

21.22%
净利率

0.67%

-2.07%

-0.37%
ROE

0.72%

-1.87%

-0.35%
ROIC

1.71%

0.11%

0.88%
三费占比

13.69%

19.06%

16.60%
销售费用

1.61亿

2.36亿

2.03亿
管理费用

1.26亿

1.30亿

1.24亿
财务费用

0.64亿

0.54亿

0.58亿
研发费用

0.31亿

0.32亿

0.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.70%

17.42%

19.58%
净利率

0.41%

0.97%

1.49%
ROE

0.37%

0.97%

1.36%
ROIC

1.25%

1.76%

1.97%
三费占比

14.64%

13.96%

16.00%
销售费用

1.64亿

1.89亿

1.95亿
管理费用

1.10亿

1.05亿

0.97亿
财务费用

0.43亿

0.49亿

0.60亿
研发费用

0.18亿

0.09亿

0.09亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.98%

19.91%

20.20%
净利率

0.92%

1.05%

-1.21%
ROE

0.75%

0.74%

-0.72%
ROIC

1.73%

1.79%

0.94%
三费占比

17.26%

17.23%

19.70%
销售费用

1.85亿

1.63亿

1.60亿
管理费用

0.92亿

0.73亿

0.60亿
财务费用

0.61亿

0.53亿

0.57亿
研发费用

0.10亿

0.12亿

0.10亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

23.08%

24.92%

22.73%
净利率

1.51%

2.03%

2.07%
ROE

0.85%

1.13%

1.36%
ROIC

2.22%

2.83%

2.85%
三费占比

19.91%

21.65%

19.59%
销售费用

1.44亿

1.36亿

1.46亿
管理费用

0.70亿

0.81亿

0.78亿
财务费用

0.56亿

0.71亿

0.79亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.70亿

+16.08%

22.14亿

-4.87%

23.27亿

+7.14%
利润

0.17亿

+137.24%

-0.45亿

-426.14%

-0.08亿

-195.91%

项目

2022

2021

2020
营收

21.72亿

-11.89%

24.65亿

+11.34%

22.14亿

+12.65%
利润

0.09亿

-62.08%

0.23亿

-27.74%

0.33亿

+81.91%

项目

2019

2018

2017
营收

19.65亿

+16.66%

16.85亿

+19.01%

14.15亿

+3.72%
利润

0.18亿

+2.30%

0.17亿

+203.81%

-0.17亿

-183.17%

项目

2016

2015

2014
营收

13.65亿

+2.29%

13.34亿

-14.10%

15.53亿

-8.47%
利润

0.20亿

-23.94%

0.27亿

-15.86%

0.32亿

-54.06%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.59亿

+14.67%

25.70亿

+16.08%

17.43亿

+13.19%
利润

0.03亿

-37.99%

0.17亿

+137.24%

0.11亿

+397.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.40亿

+17.45%

4.88亿

+12.44%

22.14亿

-4.87%
利润

0.09亿

+137.20%

0.05亿

+63.30%

-0.45亿

-426.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.40亿

-10.15%

9.70亿

-8.65%

4.34亿

-8.34%
利润

-0.03亿

-133.85%

0.03亿

-44.98%

0.03亿

+80.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

23.27亿

+7.14%

17.14亿

+8.33%

10.62亿

+3.78%
利润

-0.08亿

-195.91%

0.10亿

+5.00%

0.07亿

-21.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.67亿

-0.05亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.67亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-1.14亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

0.52亿

2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.87%

3.11%

3.86%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.20亿

0.55亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.97亿

1.80亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.29亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-0.20亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.07%

11.20%

7.28%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.59亿

0.51亿

0.07亿
经营活动
净现金流

2.06亿

0.70亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.43亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

-2.86亿

-2.19亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.16%

4.75%

8.41%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.51亿

0.64亿

0.83亿
经营活动
净现金流

0.83亿

1.24亿

2.97亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.12亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-2.85亿

-2.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.32%

8.82%

22.78%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.67亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

0.44亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.97亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

-0.93亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.19%

1.87%

-4.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.17亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-1.09亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.35亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

1.74亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.63%

-4.87%

3.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.17亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-1.40亿

-0.99亿

-1.46亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.79亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

0.45亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.25%

-6.05%

-7.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.67亿

0.34亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.74亿

-0.80亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-0.80亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

2.64亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.86%

-3.97%

-2.50%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.10%

0.00元/-0.00元
--

2023-12-31
2022-06-13

0.10%

0.00元/0.02元
16.00%

2021-12-31
2021-06-15

0.10%

0.00元/0.03元
14.49%

2020-12-31
2020-07-06

0.09%

0.00元/0.01元
15.78%

2019-12-31
2019-05-22

0.08%

0.00元/0.01元
16.12%

2018-12-31
2017-06-13

0.03%

0.00元/0.02元
19.04%

2016-12-31
2016-05-16

0.08%

0.00元/0.03元
16.66%

2015-12-31
2015-05-26

0.05%

0.00元/0.03元
20.00%

2014-12-31
2014-05-16

0.39%

0.02元/0.07元
28.57%

2013-12-31
2013-05-13

0.27%

0.02元/0.13元
15.38%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-17

0.79%

0.05元/0.18元
27.77%

2011-12-31
2011-04-25

0.66%

0.15元/0.20元
75.00%

2010-12-31
2010-03-24

1.18%

0.30元/0.45元
66.66%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.95亿

7.07亿

6.95亿
长期借款

4.43亿

4.29亿

2.97亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.19%
有息负债/资产总计

27.74%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

7673.41%
存货/营收

34.80%
经营现金流/利润

254.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

24.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

103.16%
流动资产/流动负债

1.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.15%
货币资金/流动负债

25.31%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。