巨力索具财报摘要

巨力索具

总市值：38.97亿

总股本：9.60亿

PE(静)：-447.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.22%

17.70%

17.42%
净利率

-0.37%

0.41%

0.97%
ROE

-0.35%

0.37%

0.97%
ROIC

0.88%

1.25%

1.76%
三费占比

16.60%

14.64%

13.96%
销售费用

2.03亿

1.64亿

1.89亿
管理费用

1.24亿

1.10亿

1.05亿
财务费用

0.58亿

0.43亿

0.49亿
研发费用

0.22亿

0.18亿

0.09亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

19.58%

20.98%

19.91%
净利率

1.49%

0.92%

1.05%
ROE

1.36%

0.75%

0.74%
ROIC

1.97%

1.73%

1.79%
三费占比

16.00%

17.26%

17.23%
销售费用

1.95亿

1.85亿

1.63亿
管理费用

0.97亿

0.92亿

0.73亿
财务费用

0.60亿

0.61亿

0.53亿
研发费用

0.09亿

0.10亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.20%

23.08%

24.92%
净利率

-1.21%

1.51%

2.03%
ROE

-0.72%

0.85%

1.13%
ROIC

0.94%

2.22%

2.83%
三费占比

19.70%

19.91%

21.65%
销售费用

1.60亿

1.44亿

1.36亿
管理费用

0.60亿

0.70亿

0.81亿
财务费用

0.57亿

0.56亿

0.71亿
研发费用

0.10亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.73%

25.45%

29.29%
净利率

2.07%

4.13%

7.29%
ROE

1.36%

3.00%

5.31%
ROIC

2.85%

3.77%

5.34%
三费占比

19.59%

20.04%

20.14%
销售费用

1.46亿

1.61亿

1.70亿
管理费用

0.78亿

0.97亿

0.94亿
财务费用

0.79亿

0.82亿

0.68亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

23.27亿

+7.14%

21.72亿

-11.89%

24.65亿

+11.34%
利润

-0.08亿

-195.91%

0.09亿

-62.08%

0.23亿

-27.74%

项目

2020

2019

2018
营收

22.14亿

+12.65%

19.65亿

+16.66%

16.85亿

+19.01%
利润

0.33亿

+81.91%

0.18亿

+2.30%

0.17亿

+203.81%

项目

2017

2016

2015
营收

14.15亿

+3.72%

13.65亿

+2.29%

13.34亿

-14.10%
利润

-0.17亿

-183.17%

0.20亿

-23.94%

0.27亿

-15.86%

项目

2014

2013

2012
营收

15.53亿

-8.47%

16.97亿

+2.67%

16.53亿

+8.17%
利润

0.32亿

-54.06%

0.70亿

-41.83%

1.20亿

-28.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.40亿

-10.15%

9.70亿

-8.65%

4.34亿

-8.34%
利润

-0.03亿

-133.85%

0.03亿

-44.98%

0.03亿

+80.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

23.27亿

+7.14%

17.14亿

+8.33%

10.62亿

+3.78%
利润

-0.08亿

-195.91%

0.10亿

+5.00%

0.07亿

-21.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.73亿

-7.62%

21.72亿

-11.89%

15.82亿

-14.27%
利润

0.02亿

-57.44%

0.09亿

-62.08%

0.10亿

-45.36%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.23亿

-16.28%

5.12亿

-6.79%

24.65亿

+11.34%
利润

0.09亿

-45.85%

0.04亿

-36.90%

0.23亿

-27.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.67亿

0.20亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.97亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-1.80亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

1.22亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.86%

6.07%

11.20%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.65亿

0.59亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.07亿

2.06亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.19亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-2.86亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.28%

14.16%

4.75%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.07亿

0.51亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.13亿

0.83亿

1.24亿
投资活动
净现金流

1.25亿

-0.29亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.30亿

-2.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.41%

5.32%

8.82%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.83亿

1.17亿

1.40亿
经营活动
净现金流

2.97亿

0.95亿

0.36亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.92亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

-2.82亿

-0.07亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.78%

5.46%

2.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.17亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-1.40亿

-0.99亿

-1.46亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.79亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

0.45亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.25%

-6.05%

-7.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.67亿

0.34亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.74亿

-0.80亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-0.80亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

2.64亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.86%

-3.97%

-2.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.20亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-1.45亿

0.97亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-1.80亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

2.54亿

1.22亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.20%

6.07%

-3.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.11亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

-0.91亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.39亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

0.64亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.55%

-5.81%

11.20%

分红情况

累计融资12.0亿，累计派息3.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.10%

0.00元/-0.00元
--

2023-12-31
2022-06-13

0.10%

0.00元/0.02元
16.00%

2021-12-31
2021-06-15

0.10%

0.00元/0.03元
14.49%

2020-12-31
2020-07-06

0.09%

0.00元/0.01元
15.78%

2019-12-31
2019-05-22

0.08%

0.00元/0.01元
16.12%

2018-12-31
2017-06-13

0.03%

0.00元/0.02元
19.04%

2016-12-31
2016-05-16

0.08%

0.00元/0.03元
16.66%

2015-12-31
2015-05-26

0.05%

0.00元/0.03元
20.00%

2014-12-31
2014-05-16

0.39%

0.02元/0.07元
28.57%

2013-12-31
2013-05-13

0.27%

0.02元/0.13元
15.38%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-17

0.79%

0.05元/0.18元
27.77%

2011-12-31
2011-04-25

0.66%

0.15元/0.20元
75.00%

2010-12-31
2010-03-24

1.18%

0.30元/0.45元
66.66%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.95亿

5.74亿

6.74亿
长期借款

2.97亿

3.18亿

0.50亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.48%
有息负债/资产总计

30.26%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.61%
经营现金流/利润

1070.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

49.41%
流动资产/流动负债

1.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.03%
货币资金/流动负债

36.83%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。