慈文传媒财报摘要

慈文传媒

总市值：35.66亿

总股本：4.74亿

PE(静)：117.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.26%

7.85%

22.95%
净利率

9.07%

5.93%

11.71%
ROE

3.09%

2.90%

5.38%
ROIC

3.09%

2.19%

5.30%
三费占比

8.95%

6.22%

8.42%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.23亿

0.28亿

0.32亿
财务费用

0.02亿

-0.04亿

0.01亿
研发费用

--

0.00亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.81%

-1.76%

23.80%
净利率

-61.41%

-53.19%

13.38%
ROE

-23.41%

-0.28%

10.30%
ROIC

-17.52%

-18.62%

8.09%
三费占比

26.36%

17.36%

13.47%
销售费用

0.12亿

0.39亿

0.65亿
管理费用

0.77亿

0.55亿

0.70亿
财务费用

0.17亿

0.21亿

0.21亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.14%

44.85%

33.61%
净利率

-76.67%

24.71%

16.65%
ROE

-53.21%

24.01%

23.26%
ROIC

-34.79%

15.36%

18.05%
三费占比

24.07%

13.29%

7.97%
销售费用

2.33亿

0.97亿

0.49亿
管理费用

0.74亿

0.62亿

0.57亿
财务费用

0.37亿

0.61亿

0.38亿
研发费用

0.04亿

0.05亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

49.38%

44.88%

19.56%
净利率

23.62%

24.03%

4.84%
ROE

21.55%

18.86%

15.87%
ROIC

18.63%

10.12%

4.19%
三费占比

14.25%

12.79%

13.88%
销售费用

0.25亿

0.09亿

0.57亿
管理费用

0.70亿

0.43亿

1.46亿
财务费用

0.25亿

0.09亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.66亿

-20.62%

4.61亿

-1.12%

4.66亿

+15.08%
利润

0.30亿

+9.84%

0.27亿

-43.88%

0.49亿

+121.04%

项目

2021

2020

2019
营收

4.05亿

-39.88%

6.74亿

-42.44%

11.71亿

-18.36%
利润

-2.33亿

+33.46%

-3.51亿

-313.47%

1.64亿

+115.05%

项目

2018

2017

2016
营收

14.35亿

-13.84%

16.65亿

-8.79%

18.26亿

+113.34%
利润

-10.94亿

-367.93%

4.08亿

+40.78%

2.90亿

+45.62%

项目

2015

2014

2013
营收

8.55亿

+73.19%

4.94亿

-66.12%

14.58亿

+7.59%
利润

1.99亿

+63.98%

1.21亿

+132.17%

0.52亿

-27.65%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.92亿

+266.36%

1.89亿

+282.20%

1.88亿

+4562.30%
利润

-0.27亿

-340.21%

-0.23亿

-262.09%

0.02亿

+148.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.66亿

-20.62%

0.52亿

-88.12%

0.49亿

-88.71%
利润

0.30亿

+9.84%

0.11亿

-52.54%

0.14亿

-45.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.04亿

-98.29%

4.61亿

-1.12%

4.42亿

+11.59%
利润

-0.04亿

-133.72%

0.27亿

-43.88%

0.24亿

-56.61%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.39亿

+11.47%

2.37亿

-36.59%

4.66亿

+15.08%
利润

0.25亿

-40.46%

0.12亿

-72.08%

0.49亿

+121.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.17亿

-0.30亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-2.34亿

0.12亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-2.10亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

0.10亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.44%

4.60%

37.47%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.07亿

-2.62亿

1.43亿
经营活动
净现金流

0.90亿

-0.26亿

2.23亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.02亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

-0.05亿

-3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.41%

-2.12%

23.94%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-7.65亿

3.44亿

3.04亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

1.61亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-3.25亿

-2.70亿

-2.52亿
筹资活动
净现金流

-5.10亿

8.44亿

6.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.43%

7.11%

5.53%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.97亿

0.97亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-2.21亿

1.19亿
投资活动
净现金流

1.83亿

-0.01亿

-2.69亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

2.77亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.33%

-57.73%

28.43%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.35亿

-0.31亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

-0.54亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.01亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

0.60亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.14%

-7.99%

-10.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.17亿

0.10亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-2.34亿

-1.50亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.15亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

1.22亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.44%

-29.97%

-25.14%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.30亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.12亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-2.10亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.10亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.91%

4.60%

-7.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.00亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.12亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

-0.99亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.04亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.15%

2.60%

37.47%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-21

0.73%

0.18元/0.92元
19.56%

2017-12-31
2017-07-13

0.26%

0.09元/0.92元
10.10%

2016-12-31
2014-06-04

3.06%

0.25元/0.26元
94.66%

2013-12-31
2013-06-05

3.94%

0.35元/0.36元
95.86%

2012-12-31
2012-05-03

2.14%

0.25元/0.40元
61.57%

2011-12-31
2011-05-25

1.59%

0.50元/0.95元
52.57%

2010-12-31
2010-04-07

1.49%

0.60元/1.17元
50.98%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.44亿

0.35亿

0.60亿
长期借款

0.30亿

--

--
少数股东权益

-0.07亿

0.30亿

0.31亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.19%
有息负债/资产总计

20.90%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

1276.26%
存货/营收

220.70%
经营现金流/利润

-773.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

53.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

35.62%
流动资产/流动负债

2.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.47%
货币资金/流动负债

34.89%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。