海宁皮城财报摘要

海宁皮城

总市值：52.71亿

总股本：12.82亿

PE(静)：59.33

PE(未来)：50.68

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.38%

35.63%

36.56%
净利率

12.75%

17.92%

23.37%
ROE

1.06%

2.14%

3.32%
ROIC

1.44%

2.05%

3.19%
三费占比

19.68%

16.97%

12.75%
销售费用

0.88亿

1.15亿

0.76亿
管理费用

1.15亿

1.15亿

1.11亿
财务费用

0.12亿

-0.11亿

-0.10亿
研发费用

0.05亿

0.14亿

0.13亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

43.04%

39.52%

52.51%
净利率

23.06%

13.36%

19.03%
ROE

4.17%

2.55%

3.67%
ROIC

3.74%

2.27%

3.39%
三费占比

11.91%

15.01%

17.65%
销售费用

0.86亿

1.25亿

1.41亿
管理费用

1.04亿

0.96亿

1.09亿
财务费用

-0.17亿

-0.06亿

-0.00亿
研发费用

0.12亿

0.08亿

0.07亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

47.66%

49.04%

59.13%
净利率

19.10%

15.16%

24.46%
ROE

4.58%

3.83%

10.45%
ROIC

3.82%

3.67%

8.93%
三费占比

18.46%

18.43%

18.12%
销售费用

1.93亿

2.16亿

2.12亿
管理费用

1.24亿

1.18亿

1.10亿
财务费用

-0.01亿

0.11亿

0.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

63.73%

69.10%

71.59%
净利率

30.43%

39.51%

35.92%
ROE

11.58%

22.33%

31.04%
ROIC

10.63%

20.25%

28.99%
三费占比

17.97%

8.65%

5.81%
销售费用

1.95亿

1.54亿

1.21亿
管理费用

1.13亿

0.83亿

0.84亿
财务费用

0.23亿

-0.27亿

-0.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.96亿

-15.08%

12.91亿

-7.28%

13.92亿

-4.33%
利润

0.88亿

-49.94%

1.77亿

-34.29%

2.70亿

-17.61%

项目

2021

2020

2019
营收

14.55亿

+1.59%

14.32亿

+0.75%

14.22亿

-17.04%
利润

3.27亿

+68.52%

1.94亿

-30.34%

2.79亿

-23.30%

项目

2018

2017

2016
营收

17.14亿

-8.95%

18.82亿

-13.78%

21.83亿

+18.01%
利润

3.64亿

+20.31%

3.02亿

-44.95%

5.49亿

+0.21%

项目

2015

2014

2013
营收

18.50亿

-24.14%

24.39亿

-16.81%

29.32亿

+29.67%
利润

5.48亿

-41.39%

9.36亿

-9.87%

10.39亿

+47.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.58亿

-3.15%

10.96亿

-15.08%

7.54亿

-8.74%
利润

0.59亿

+1.04%

0.88亿

-49.94%

0.72亿

-46.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.02亿

-13.67%

2.66亿

-16.07%

12.91亿

-7.28%
利润

0.59亿

-45.92%

0.59亿

-51.82%

1.77亿

-34.29%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.26亿

-6.18%

5.81亿

-3.02%

3.17亿

-9.88%
利润

1.34亿

-38.06%

1.09亿

-40.59%

1.22亿

-14.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.92亿

-4.33%

8.81亿

-8.64%

5.99亿

-9.30%
利润

2.70亿

-17.61%

2.16亿

-12.60%

1.84亿

-12.47%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券姜娅预测准确度26.93%
中信证券杨清朴预测准确度26.93%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.17亿

1.61亿

2.55亿
经营活动
净现金流

3.94亿

0.32亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-3.10亿

2.19亿

-12.58亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

-5.26亿

9.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.78%

0.98%

0.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.30亿

1.65亿

2.80亿
经营活动
净现金流

6.60亿

5.47亿

9.35亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-4.44亿

-5.56亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

2.09亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.83%

24.31%

40.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.10亿

2.94亿

4.81亿
经营活动
净现金流

4.08亿

8.62亿

5.13亿
投资活动
净现金流

-9.26亿

0.29亿

-19.19亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-15.14亿

24.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.91%

27.30%

10.63%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.70亿

8.24亿

9.23亿
经营活动
净现金流

1.57亿

6.85亿

13.53亿
投资活动
净现金流

-12.75亿

-14.74亿

-12.80亿
筹资活动
净现金流

8.84亿

3.21亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

22.40%

40.18%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.70亿

1.17亿

1.08亿
经营活动
净现金流

2.44亿

3.94亿

2.72亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-3.10亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

1.66亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.01%

14.78%

8.73%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.83亿

0.64亿

1.61亿
经营活动
净现金流

2.49亿

0.24亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.88亿

2.19亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

4.58亿

-5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.25%

0.63%

0.98%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.33亿

1.00亿

1.09亿
经营活动
净现金流

0.49亿

1.36亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

1.06亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

0.26亿

5.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.51%

3.85%

2.65%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.55亿

1.64亿

1.30亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.36亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-12.58亿

-7.75亿

-5.01亿
筹资活动
净现金流

9.77亿

8.46亿

6.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

0.87%

0.54%

分红情况

累计融资31.4亿，累计派息12.9亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-03

1.33%

0.04元/0.14元
30.71%

2023-12-31
2023-08-21

0.91%

0.04元/0.21元
21.42%

2022-12-31
2022-06-16

0.65%

0.03元/0.26元
11.53%

2021-12-31
2021-05-27

0.45%

0.01元/0.15元
12.66%

2020-12-31
2020-06-10

0.42%

0.01元/0.22元
8.63%

2019-12-31
2019-06-20

0.44%

0.02元/0.28元
7.50%

2018-12-31
2018-06-14

2.18%

0.12元/0.24元
50.00%

2017-12-31
2017-06-28

0.60%

0.05元/0.49元
10.20%

2016-12-31
2016-08-22

0.34%

0.03元/0.49元
7.14%

2015-12-31
2015-06-24

0.48%

0.12元/0.84元
14.28%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-30

1.20%

0.15元/0.93元
16.12%

2013-12-31
2013-05-30

0.62%

0.25元/0.63元
39.68%

2012-12-31
2012-06-07

0.98%

0.25元/0.94元
26.59%

2011-12-31
2011-05-25

1.08%

0.50元/0.46元
108.69%

2010-12-31
2010-05-17

0.89%

0.30元/0.46元
65.21%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.08亿

6.48亿

2.25亿
长期借款

4.76亿

3.22亿

1.32亿
少数股东权益

2.67亿

2.35亿

2.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.17%
有息负债/资产总计

8.80%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

31.19%
存货/营收

92.26%
经营现金流/利润

443.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.37%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.01%
货币资金/流动负债

61.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。