泰尔股份财报摘要

泰尔股份

总市值：38.86亿

总股本：5.04亿

PE(静)：266.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.36%

17.24%

17.82%
净利率

1.84%

-3.49%

-3.31%
ROE

1.22%

-3.50%

-3.00%
ROIC

1.47%

-2.70%

-2.50%
三费占比

13.78%

13.67%

12.71%
销售费用

0.53亿

0.65亿

0.64亿
管理费用

0.93亿

0.85亿

0.74亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.64亿

0.58亿

0.57亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.19%

24.16%

26.15%
净利率

2.47%

3.99%

2.85%
ROE

1.57%

2.32%

2.20%
ROIC

1.80%

2.29%

1.72%
三费占比

11.97%

13.94%

16.47%
销售费用

0.68亿

0.57亿

0.75亿
管理费用

0.56亿

0.50亿

0.52亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.07亿
研发费用

0.56亿

0.45亿

0.45亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.47%

34.11%

35.92%
净利率

3.20%

-24.52%

2.83%
ROE

1.76%

-6.28%

0.87%
ROIC

2.51%

-6.65%

1.28%
三费占比

18.89%

26.84%

26.67%
销售费用

0.57亿

0.56亿

0.39亿
管理费用

0.65亿

0.50亿

0.56亿
财务费用

0.18亿

0.10亿

0.08亿
研发费用

0.31亿

0.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.98%

32.88%

39.38%
净利率

3.09%

2.25%

4.06%
ROE

0.96%

0.79%

1.59%
ROIC

1.39%

1.24%

1.68%
三费占比

28.17%

27.51%

29.29%
销售费用

0.40亿

0.39亿

0.45亿
管理费用

0.56亿

0.53亿

0.53亿
财务费用

0.08亿

0.09亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.74亿

-2.96%

11.07亿

+2.24%

10.82亿

+2.21%
利润

0.14亿

+134.31%

-0.42亿

-10.24%

-0.38亿

-311.99%

项目

2021

2020

2019
营收

10.59亿

+30.46%

8.11亿

-0.78%

8.18亿

+9.66%
利润

0.18亿

-31.18%

0.26亿

+4.92%

0.25亿

+25.58%

项目

2018

2017

2016
营收

7.46亿

+70.27%

4.38亿

+11.15%

3.94亿

+4.90%
利润

0.20亿

+127.02%

-0.74亿

-801.47%

0.10亿

-8.81%

项目

2015

2014

2013
营收

3.75亿

+0.74%

3.73亿

+4.19%

3.58亿

-11.97%
利润

0.11亿

+37.88%

0.08亿

-42.06%

0.14亿

-65.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.23亿

+11.57%

5.60亿

+16.23%

3.09亿

+26.09%
利润

-0.53亿

-240.28%

-0.19亿

-95.50%

-0.09亿

-683.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

10.74亿

-2.96%

7.37亿

-8.41%

4.82亿

-11.65%
利润

0.14亿

+134.31%

-0.15亿

-252.37%

-0.09亿

-345.36%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.45亿

-12.29%

11.07亿

+2.24%

8.05亿

+4.70%
利润

0.01亿

-40.62%

-0.42亿

-10.24%

-0.04亿

+50.78%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.46亿

+2.56%

2.80亿

+34.92%

10.82亿

+2.21%
利润

0.04亿

+171.11%

0.02亿

+292.41%

-0.38亿

-311.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.12亿

-0.46亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.80亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.57亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.29亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

6.60%

9.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.28亿

0.23亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.65亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.02亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

-1.07亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.56%

7.69%

9.68%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.15亿

-1.22亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.40亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.95亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

0.72亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

-4.91%

0.82%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.04亿

0.03亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.58亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.59亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.04亿

3.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.89%

12.52%

-11.46%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.50亿

-0.21亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-1.00亿

-0.71亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.02亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

0.71亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.82%

-6.70%

-6.58%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.20亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.87亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.05亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.13亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

-6.89%

-2.72%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.46亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

0.80亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.57亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.29亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.81%

6.60%

-5.38%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.02亿

0.03亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.24亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.14亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.11亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.84%

-2.06%

9.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

0.27%

0.02元/0.02元
69.20%

2024-12-31
2021-07-08

2.23%

0.10元/0.05元
169.20%

2020-12-31
2020-06-18

2.28%

0.10元/0.05元
177.61%

2019-12-31
2015-06-01

0.10%

0.03元/0.04元
75.00%

2014-12-31
2013-04-01

0.34%

0.05元/0.23元
21.73%

2012-12-31
2012-04-23

1.91%

0.30元/0.64元
46.87%

2011-12-31
2011-06-09

0.96%

0.20元/0.48元
41.66%

2010-12-31
2010-06-11

0.90%

0.20元/0.81元
24.69%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.77亿

0.66亿

0.79亿
长期借款

0.27亿

0.05亿

0.43亿
少数股东权益

0.33亿

0.28亿

0.25亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.79%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

5246.37%
存货/营收

39.01%
经营现金流/利润

-19.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.65%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.06%
货币资金/流动负债

48.78%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。