高乐股份财报摘要

高乐股份

总市值：99.64亿

总股本：9.47亿

PE(静)：-230.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.51%

23.25%

24.74%
净利率

-13.41%

-18.15%

-23.33%
ROE

-9.93%

-11.80%

-11.39%
ROIC

-6.25%

-8.50%

-8.55%
三费占比

30.92%

26.37%

31.84%
销售费用

0.42亿

0.30亿

0.31亿
管理费用

0.45亿

0.46亿

0.47亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.15亿

0.11亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.38%

20.91%

23.03%
净利率

-26.32%

-26.20%

-49.61%
ROE

-12.81%

-15.54%

-22.61%
ROIC

-10.18%

-11.43%

-20.63%
三费占比

25.12%

26.59%

29.42%
销售费用

0.36亿

0.45亿

0.59亿
管理费用

0.45亿

0.55亿

0.61亿
财务费用

-0.02亿

0.15亿

0.27亿
研发费用

0.15亿

0.24亿

0.29亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.37%

28.30%

29.70%
净利率

-50.44%

3.69%

9.43%
ROE

-29.31%

0.80%

4.38%
ROIC

-23.18%

2.69%

4.40%
三费占比

24.61%

19.15%

19.15%
销售费用

0.88亿

0.77亿

0.47亿
管理费用

0.72亿

0.73亿

0.66亿
财务费用

0.13亿

0.08亿

0.13亿
研发费用

0.34亿

0.30亿

0.11亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.66%

30.06%

28.76%
净利率

10.52%

13.47%

10.98%
ROE

3.47%

4.66%

3.92%
ROIC

3.11%

3.91%

3.12%
三费占比

17.27%

12.78%

15.28%
销售费用

0.33亿

0.31亿

0.31亿
管理费用

0.50亿

0.42亿

0.41亿
财务费用

-0.14亿

-0.21亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.22亿

+2.21%

3.15亿

+18.34%

2.66亿

-16.13%
利润

-0.43亿

+24.54%

-0.57亿

+7.55%

-0.61亿

+25.88%

项目

2022

2021

2020
营收

3.17亿

-27.75%

4.39亿

-13.38%

5.07亿

-28.74%
利润

-0.83亿

+23.03%

-1.08亿

+43.17%

-1.91亿

+41.87%

项目

2019

2018

2017
营收

7.12亿

-14.19%

8.30亿

+25.57%

6.61亿

+63.85%
利润

-3.28亿

-3015.38%

0.11亿

-79.51%

0.55亿

+29.47%

项目

2016

2015

2014
营收

4.03亿

-2.63%

4.14亿

-0.62%

4.17亿

-1.98%
利润

0.42亿

-23.82%

0.55亿

+21.96%

0.45亿

-29.71%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.64亿

+22.81%

3.22亿

+2.21%

2.25亿

+10.06%
利润

-0.14亿

+5.64%

-0.43亿

+24.54%

-0.11亿

+65.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.31亿

+35.93%

0.52亿

+14.82%

3.15亿

+18.34%
利润

-0.27亿

+21.95%

-0.14亿

-13.34%

-0.57亿

+7.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.05亿

-5.10%

0.96亿

-13.89%

0.45亿

+12.18%
利润

-0.34亿

-41.35%

-0.35亿

-10.05%

-0.13亿

+19.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.66亿

-16.13%

2.16亿

-15.93%

1.12亿

-30.48%
利润

-0.61亿

+25.88%

-0.24亿

+56.94%

-0.32亿

+43.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.49亿

-0.50亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.09亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.30亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.25%

-2.52%

3.47%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.63亿

-0.85亿

-1.67亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.38亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.40亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-1.07亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.24%

21.20%

14.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.66亿

0.35亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.21亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

0.27亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.00亿

2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.67%

8.42%

-44.52%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.20亿

0.32亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.52亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

0.05亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.14亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

142.07%

285.74%

792.95%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.49亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.11亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.11亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.65%

-4.25%

-1.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.13亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.08亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.01亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.63%

-3.32%

-2.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.23亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.21亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.33亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.81%

-8.50%

-3.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.44亿

-0.17亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.17亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.07亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.21亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.47%

-8.73%

-14.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-08

0.28%

0.02元/0.04元
44.54%

2016-12-31
2016-05-10

0.35%

0.05元/0.05元
84.74%

2015-12-31
2015-05-18

0.29%

0.05元/0.09元
51.70%

2014-12-31
2014-05-27

0.75%

0.05元/0.13元
36.33%

2013-12-31
2013-04-26

0.79%

0.10元/0.13元
73.47%

2012-12-31
2012-06-20

2.53%

0.30元/0.37元
80.02%

2011-12-31
2011-06-09

1.56%

0.30元/0.29元
102.52%

2010-12-31
2010-06-03

0.58%

0.10元/0.65元
15.20%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.00亿

0.79亿

--
长期借款

--

0.18亿

0.26亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.44%
财务费用/货币资金

1.56%
应收账款/利润

--
存货/营收

12.24%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-32.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-321.68%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.78%
货币资金/流动负债

3.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。