天娱数科财报摘要

天娱数科

总市值：110.19亿

总股本：16.54亿

PE(静)：-225.57

PE(未来)：112.44

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

25.31%

22.90%

22.03%
净利率

-2.34%

-6.95%

-60.72%
ROE

-4.08%

-8.45%

-57.03%
ROIC

-3.47%

-7.97%

-54.16%
三费占比

19.75%

18.27%

17.76%
销售费用

1.56亿

1.21亿

1.28亿
管理费用

2.48亿

1.69亿

1.85亿
财务费用

0.05亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.36亿

0.51亿

0.61亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.74%

19.22%

40.43%
净利率

-15.00%

3.24%

17.26%
ROE

-11.19%

1.53%

16.19%
ROIC

-10.14%

1.97%

19.44%
三费占比

15.40%

16.67%

77.58%
销售费用

1.23亿

1.15亿

2.36亿
管理费用

1.49亿

1.85亿

2.09亿
财务费用

-0.03亿

-0.07亿

3.27亿
研发费用

0.62亿

0.88亿

1.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

49.34%

65.09%

65.38%
净利率

-84.75%

-268.50%

39.88%
ROE

-85.30%

-127.49%

13.62%
ROIC

-24.16%

-88.07%

15.66%
三费占比

66.33%

32.03%

19.36%
销售费用

2.19亿

3.31亿

2.35亿
管理费用

3.06亿

3.44亿

2.44亿
财务费用

3.60亿

1.56亿

1.21亿
研发费用

2.13亿

3.66亿

4.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

59.28%

68.69%

82.32%
净利率

32.57%

37.88%

49.21%
ROE

10.24%

32.13%

56.99%
ROIC

10.09%

13.77%

47.96%
三费占比

25.93%

31.06%

37.32%
销售费用

0.76亿

0.14亿

0.39亿
管理费用

3.43亿

2.26亿

1.39亿
财务费用

0.14亿

0.51亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.76亿

+31.57%

15.78亿

-10.37%

17.61亿

+1.07%
利润

-0.48亿

+58.58%

-1.17亿

+89.14%

-10.87亿

-284.95%

项目

2022

2021

2020
营收

17.42亿

-1.21%

17.64亿

+77.06%

9.96亿

-25.36%
利润

-2.82亿

-761.00%

0.42亿

-72.06%

1.52亿

+112.76%

项目

2019

2018

2017
营收

13.34亿

-48.63%

25.98亿

-16.20%

31.01亿

+85.17%
利润

-11.97亿

+83.25%

-71.50亿

-803.51%

10.16亿

+85.90%

项目

2016

2015

2014
营收

16.74亿

+78.01%

9.40亿

+97.84%

4.75亿

+54.29%
利润

5.46亿

+50.98%

3.62亿

+56.25%

2.31亿

+66.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.47亿

+12.80%

20.76亿

+31.57%

15.08亿

+25.67%
利润

0.30亿

+476.93%

-0.48亿

+58.58%

0.42亿

+597.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.87亿

+29.64%

4.85亿

+31.14%

15.78亿

-10.37%
利润

0.23亿

+453.66%

0.05亿

-60.60%

-1.17亿

+89.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.00亿

-11.53%

7.61亿

-23.96%

3.69亿

-22.00%
利润

-0.08亿

-163.24%

-0.06亿

-153.40%

0.13亿

+30.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.61亿

+1.07%

13.56亿

+3.53%

10.01亿

+17.65%
利润

-10.87亿

-284.95%

0.13亿

+150.05%

0.12亿

+177.82%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券陈瑶蓉预测准确度1.52%
国信证券张衡预测准确度1.01%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.60亿

-2.49亿

-5.32亿
经营活动
净现金流

1.16亿

-0.72亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.72亿

0.42亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.31亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.79%

-14.84%

-0.22%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.67亿

-1.61亿

-13.74亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

-0.52亿

0.93亿
投资活动
净现金流

0.85亿

0.25亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.30亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.94%

-14.24%

21.63%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-5.98亿

-31.52亿

8.97亿
经营活动
净现金流

4.65亿

2.75亿

8.94亿
投资活动
净现金流

0.81亿

-5.37亿

-19.83亿
筹资活动
净现金流

-8.08亿

-9.19亿

23.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.92%

6.14%

25.96%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.94亿

3.15亿

1.59亿
经营活动
净现金流

5.02亿

3.19亿

1.30亿
投资活动
净现金流

9.27亿

-24.67亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-16.13亿

26.38亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.56%

32.82%

240.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.50亿

-0.60亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.77亿

1.16亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.72亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-1.27亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.79%

19.79%

12.66%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.08亿

-2.49亿
经营活动
净现金流

0.88亿

-0.00亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-0.18亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.13亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.78%

-0.12%

-14.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.62亿

-1.64亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.20亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.29亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.00亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-4.13%

-7.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.32亿

0.48亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.82亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

0.08亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

1.30亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

20.70%

12.33%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-29

0.21%

0.02元/1.17元
1.70%

2017-12-31
2017-05-11

0.63%

0.41元/0.66元
61.58%

2016-12-31
2016-05-19

0.31%

0.24元/1.59元
15.59%

2015-12-31
2015-04-28

0.11%

0.10元/1.52元
6.84%

2014-12-31
2014-04-29

0.02%

0.01元/1.08元
0.92%

2013-12-31
2013-07-30

0.26%

0.03元/0.23元
13.04%

2012-12-31
2012-08-17

1.02%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.95亿

0.09亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.41亿

0.22亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

5.11%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.97%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.87%
流动资产/流动负债

2.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.54%
货币资金/流动负债

181.98%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。