天娱数科财报摘要

天娱数科

总市值：100.76亿

总股本：16.54亿

PE(静)：-9.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.03%

16.74%

19.22%
净利率

-60.72%

-15.00%

3.24%
ROE

-57.03%

-11.19%

1.53%
ROIC

-54.16%

-10.14%

1.97%
三费占比

17.76%

15.40%

16.67%
销售费用

1.28亿

1.23亿

1.15亿
管理费用

1.85亿

1.49亿

1.85亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.07亿
研发费用

0.61亿

0.62亿

0.88亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

40.43%

49.34%

65.09%
净利率

17.26%

-84.75%

-268.50%
ROE

16.19%

-85.30%

-127.49%
ROIC

19.44%

-24.16%

-88.07%
三费占比

77.58%

66.33%

32.03%
销售费用

2.36亿

2.19亿

3.31亿
管理费用

2.09亿

3.06亿

3.44亿
财务费用

3.27亿

3.60亿

1.56亿
研发费用

1.12亿

2.13亿

3.66亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

65.38%

59.28%

68.69%
净利率

39.88%

32.57%

37.88%
ROE

13.62%

10.24%

32.13%
ROIC

15.66%

10.09%

13.77%
三费占比

19.36%

25.93%

31.06%
销售费用

2.35亿

0.76亿

0.14亿
管理费用

2.44亿

3.43亿

2.26亿
财务费用

1.21亿

0.14亿

0.51亿
研发费用

4.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

82.32%

85.96%

20.90%
净利率

49.21%

44.07%

6.06%
ROE

56.99%

54.70%

92.63%
ROIC

47.96%

54.23%

8.75%
三费占比

37.32%

36.62%

16.06%
销售费用

0.39亿

0.17亿

0.11亿
管理费用

1.39亿

0.94亿

0.25亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.61亿

+1.07%

17.42亿

-1.21%

17.64亿

+77.06%
利润

-10.87亿

-284.95%

-2.82亿

-761.00%

0.42亿

-72.06%

项目

2020

2019

2018
营收

9.96亿

-25.36%

13.34亿

-48.63%

25.98亿

-16.20%
利润

1.52亿

+112.76%

-11.97亿

+83.25%

-71.50亿

-803.51%

项目

2017

2016

2015
营收

31.01亿

+85.17%

16.74亿

+78.01%

9.40亿

+97.84%
利润

10.16亿

+85.90%

5.46亿

+50.98%

3.62亿

+56.25%

项目

2014

2013

2012
营收

4.75亿

+54.29%

3.08亿

-16.46%

3.68亿

-13.76%
利润

2.31亿

+66.15%

1.39亿

+550.08%

0.21亿

-19.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.00亿

-11.53%

7.61亿

-23.96%

3.69亿

-22.00%
利润

-0.08亿

-163.24%

-0.06亿

-153.40%

0.13亿

+30.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.61亿

+1.07%

13.56亿

+3.53%

10.01亿

+17.65%
利润

-10.87亿

-284.95%

0.13亿

+150.05%

0.12亿

+177.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.74亿

-4.69%

17.42亿

-1.21%

13.10亿

+12.16%
利润

0.10亿

+11.92%

-2.82亿

-761.00%

-0.27亿

-201.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.51亿

+36.23%

4.97亿

+76.08%

17.64亿

+77.06%
利润

-0.16亿

-137.72%

0.09亿

-50.43%

0.42亿

-72.06%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.32亿

-1.67亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-1.26亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

0.85亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-0.33亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

-36.94%

-14.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-13.74亿

-5.98亿

-31.52亿
经营活动
净现金流

0.93亿

4.65亿

2.75亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.81亿

-5.37亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-8.08亿

-9.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.63%

11.92%

6.14%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.97亿

3.94亿

3.15亿
经营活动
净现金流

8.94亿

5.02亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-19.83亿

9.27亿

-24.67亿
筹资活动
净现金流

23.85亿

-16.13亿

26.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.96%

52.56%

32.82%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.59亿

1.10亿

0.99亿
经营活动
净现金流

1.30亿

0.33亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.77亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.60亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

240.27%

44.99%

130.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.62亿

-1.64亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.20亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.29亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.00亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-4.13%

-7.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.32亿

0.48亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.82亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

0.08亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

1.30亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.22%

20.70%

12.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-1.67亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.19亿

-1.26亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.85亿

0.83亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

-0.33亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.13%

-36.94%

-36.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.03亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-0.73亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

0.81亿

0.87亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.24亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.36%

-25.94%

-14.24%

分红情况

累计融资90.3亿，累计派息2.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-29

0.21%

0.02元/1.17元
1.70%

2017-12-31
2017-05-11

0.63%

0.41元/0.66元
61.53%

2016-12-31
2016-05-19

0.31%

0.24元/1.59元
15.59%

2015-12-31
2015-04-28

0.11%

0.10元/1.52元
6.84%

2014-12-31
2014-04-29

0.02%

0.01元/1.08元
0.92%

2013-12-31
2013-07-30

0.26%

0.03元/0.23元
13.04%

2012-12-31
2012-08-17

1.02%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.47亿

0.74亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.85%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.90%
经营现金流/利润

-122.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.11%
流动资产/流动负债

2.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

-31.27%
货币资金/流动负债

180.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。