天娱数科财报摘要

天娱数科

总市值：105.72亿

总股本：16.54亿

PE(静)：-89.63

PE(未来)：203.32

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.90%

22.03%

16.74%
净利率

-6.95%

-60.72%

-15.00%
ROE

-8.45%

-57.03%

-11.19%
ROIC

-7.97%

-54.16%

-10.14%
三费占比

18.27%

17.76%

15.40%
销售费用

1.21亿

1.28亿

1.23亿
管理费用

1.69亿

1.85亿

1.49亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.51亿

0.61亿

0.62亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.22%

40.43%

49.34%
净利率

3.24%

17.26%

-84.75%
ROE

1.53%

16.19%

-85.30%
ROIC

1.97%

19.44%

-24.16%
三费占比

16.67%

77.58%

66.33%
销售费用

1.15亿

2.36亿

2.19亿
管理费用

1.85亿

2.09亿

3.06亿
财务费用

-0.07亿

3.27亿

3.60亿
研发费用

0.88亿

1.12亿

2.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

65.09%

65.38%

59.28%
净利率

-268.50%

39.88%

32.57%
ROE

-127.49%

13.62%

10.24%
ROIC

-88.07%

15.66%

10.09%
三费占比

32.03%

19.36%

25.93%
销售费用

3.31亿

2.35亿

0.76亿
管理费用

3.44亿

2.44亿

3.43亿
财务费用

1.56亿

1.21亿

0.14亿
研发费用

3.66亿

4.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

68.69%

82.32%

85.96%
净利率

37.88%

49.21%

44.07%
ROE

32.13%

56.99%

54.70%
ROIC

13.77%

47.96%

54.23%
三费占比

31.06%

37.32%

36.62%
销售费用

0.14亿

0.39亿

0.17亿
管理费用

2.26亿

1.39亿

0.94亿
财务费用

0.51亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.78亿

-10.37%

17.61亿

+1.07%

17.42亿

-1.21%
利润

-1.17亿

+89.14%

-10.87亿

-284.95%

-2.82亿

-761.00%

项目

2021

2020

2019
营收

17.64亿

+77.06%

9.96亿

-25.36%

13.34亿

-48.63%
利润

0.42亿

-72.06%

1.52亿

+112.76%

-11.97亿

+83.25%

项目

2018

2017

2016
营收

25.98亿

-16.20%

31.01亿

+85.17%

16.74亿

+78.01%
利润

-71.50亿

-803.51%

10.16亿

+85.90%

5.46亿

+50.98%

项目

2015

2014

2013
营收

9.40亿

+97.84%

4.75亿

+54.29%

3.08亿

-16.46%
利润

3.62亿

+56.25%

2.31亿

+66.15%

1.39亿

+550.08%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.85亿

+31.14%

15.78亿

-10.37%

12.00亿

-11.53%
利润

0.05亿

-60.60%

-1.17亿

+89.14%

-0.08亿

-163.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.61亿

-23.96%

3.69亿

-22.00%

17.61亿

+1.07%
利润

-0.06亿

-153.40%

0.13亿

+30.09%

-10.87亿

-284.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

13.56亿

+3.53%

10.01亿

+17.65%

4.74亿

-4.69%
利润

0.13亿

+150.05%

0.12亿

+177.82%

0.10亿

+11.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

17.42亿

-1.21%

13.10亿

+12.16%

8.51亿

+36.23%
利润

-2.82亿

-761.00%

-0.27亿

-201.76%

-0.16亿

-137.72%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券张衡预测准确度3.05%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.49亿

-5.32亿

-1.67亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-0.01亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

0.42亿

-0.43亿

0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

0.93亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.84%

-0.22%

-36.94%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.61亿

-13.74亿

-5.98亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.93亿

4.65亿
投资活动
净现金流

0.25亿

0.49亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.85亿

-8.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.24%

21.63%

11.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-31.52亿

8.97亿

3.94亿
经营活动
净现金流

2.75亿

8.94亿

5.02亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-19.83亿

9.27亿
筹资活动
净现金流

-9.19亿

23.85亿

-16.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.14%

25.96%

52.56%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.15亿

1.59亿

1.10亿
经营活动
净现金流

3.19亿

1.30亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-24.67亿

-0.17亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

26.38亿

-0.27亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.82%

240.27%

44.99%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

-2.49亿

-1.62亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.72亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

0.42亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.31亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.12%

-14.84%

-4.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.64亿

0.20亿

-5.32亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.35亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.29亿

0.15亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.13%

-7.27%

-0.22%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.26亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.82亿

0.52亿

0.19亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.29亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

0.83亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.70%

12.33%

5.13%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.67亿

0.30亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

-1.05亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

0.85亿

0.83亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.01亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.94%

-36.53%

-38.36%

分红情况

累计融资90.3亿，累计派息2.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-29

0.21%

0.02元/1.17元
1.70%

2017-12-31
2017-05-11

0.63%

0.41元/0.66元
61.53%

2016-12-31
2016-05-19

0.31%

0.24元/1.59元
15.59%

2015-12-31
2015-04-28

0.11%

0.10元/1.52元
6.84%

2014-12-31
2014-04-29

0.02%

0.01元/1.08元
0.92%

2013-12-31
2013-07-30

0.26%

0.03元/0.23元
13.04%

2012-12-31
2012-08-17

1.02%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.09亿

0.00亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.41亿

0.22亿

0.47亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.34%
有息负债/资产总计

4.16%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.12%
经营现金流/利润

-122.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.89%
流动资产/流动负债

1.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

-28.32%
货币资金/流动负债

135.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。