富临运业财报摘要

富临运业

总市值：25.70亿

总股本：3.13亿

PE(静)：21.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.51%

19.28%

15.76%
净利率

14.96%

17.65%

8.51%
ROE

8.01%

10.88%

4.54%
ROIC

7.18%

9.04%

4.89%
三费占比

22.08%

21.75%

23.82%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

1.56亿

1.51亿

1.37亿
财务费用

0.29亿

0.32亿

0.33亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.60%

20.35%

22.61%
净利率

10.56%

12.98%

9.94%
ROE

5.40%

6.40%

7.40%
ROIC

5.35%

5.90%

6.21%
三费占比

24.09%

28.83%

24.39%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.04亿
管理费用

1.37亿

1.51亿

1.85亿
财务费用

0.27亿

0.26亿

0.25亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.38%

27.28%

28.91%
净利率

4.37%

9.63%

8.25%
ROE

3.45%

9.79%

9.56%
ROIC

3.90%

7.28%

7.48%
三费占比

21.73%

19.11%

20.74%
销售费用

0.03亿

0.06亿

0.09亿
管理费用

1.73亿

1.61亿

1.98亿
财务费用

0.31亿

0.37亿

0.38亿
研发费用

0.01亿

0.04亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.87%

35.31%

53.92%
净利率

14.76%

17.34%

18.67%
ROE

9.77%

9.05%

10.64%
ROIC

10.03%

12.76%

9.50%
三费占比

17.92%

--

--
销售费用

0.03亿

--

--
管理费用

2.27亿

2.23亿

0.89亿
财务费用

0.00亿

-0.07亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.55亿

-1.04%

8.64亿

+18.54%

7.29亿

+4.72%
利润

1.22亿

-18.77%

1.50亿

+154.63%

0.59亿

-14.55%

项目

2021

2020

2019
营收

6.96亿

+10.78%

6.28亿

-28.98%

8.85亿

-7.74%
利润

0.69亿

-10.91%

0.77亿

-7.30%

0.83亿

+122.69%

项目

2018

2017

2016
营收

9.59亿

-10.71%

10.75亿

-9.67%

11.90亿

-7.82%
利润

0.37亿

-63.55%

1.03亿

+8.79%

0.94亿

-47.21%

项目

2015

2014

2013
营收

12.91亿

+18.99%

10.85亿

+191.54%

3.72亿

+14.25%
利润

1.79亿

+0.25%

1.79亿

+162.38%

0.68亿

-18.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.99亿

-6.01%

8.55亿

-1.04%

6.46亿

-0.13%
利润

0.66亿

+30.34%

1.22亿

-18.77%

0.89亿

-43.32%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.28亿

+5.38%

2.11亿

+7.00%

8.64亿

+18.54%
利润

0.81亿

-30.84%

0.50亿

+1.77%

1.50亿

+154.63%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.47亿

+22.23%

4.06亿

+13.11%

1.97亿

+9.28%
利润

1.58亿

+131.15%

1.18亿

+75.62%

0.49亿

+8.57%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.29亿

+4.72%

5.29亿

-0.42%

3.59亿

+1.78%
利润

0.59亿

-14.55%

0.68亿

-23.69%

0.67亿

-12.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.05亿

0.86亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.52亿

2.35亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.31亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.56亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.06%

24.42%

11.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.49亿

0.53亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.97亿

1.06亿

2.52亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-0.35亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.17亿

-2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.80%

11.60%

29.23%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.55亿

1.29亿

1.09亿
经营活动
净现金流

1.72亿

2.09亿

2.37亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.03亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-2.14亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.36%

20.28%

19.23%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.01亿

0.94亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.96亿

2.89亿

2.07亿
投资活动
净现金流

-10.46亿

-2.26亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

5.91亿

-2.00亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.48%

26.12%

52.62%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.44亿

1.05亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.12亿

1.52亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-1.06亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-1.05亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.45%

16.06%

1.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.40亿

0.86亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.31亿

2.35亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.35亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.38亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

-3.32%

24.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.94亿

0.77亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.46亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.15亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.47亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.80%

4.79%

2.17%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.50亿

0.52亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.11亿

0.24亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-1.34亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

1.03亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.84%

2.39%

0.63%

分红情况

累计融资3.1亿，累计派息3.8亿，派融比

1.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

0.59%

0.05元/0.38元
12.82%

2024-12-31
2025-01-21

0.68%

0.05元/0.48元
10.41%

2024-09-30
2024-07-09

0.96%

0.05元/0.48元
10.41%

2023-12-31
2022-07-06

2.12%

0.12元/0.22元
54.39%

2021-12-31
2019-07-08

1.51%

0.10元/0.12元
83.33%

2018-12-31
2018-04-26

0.98%

0.10元/0.32元
30.37%

2017-12-31
2017-05-25

1.43%

0.15元/0.30元
49.57%

2016-12-31
2016-06-21

1.23%

0.19元/0.57元
33.14%

2015-12-31
2015-04-07

0.68%

0.12元/0.57元
20.99%

2014-12-31
2014-04-03

0.72%

0.10元/0.34元
28.67%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-04-25

2.69%

0.20元/0.42元
46.93%

2012-12-31
2012-05-22

1.62%

0.15元/0.46元
32.15%

2011-12-31
2011-05-17

0.41%

0.10元/0.27元
36.33%

2010-12-31
2010-05-20

0.47%

0.10元/0.52元
19.23%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.67亿

4.22亿

3.68亿
长期借款

0.46亿

0.47亿

0.48亿
少数股东权益

0.80亿

0.79亿

0.79亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.79%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

68.10%
存货/营收

0.06%
经营现金流/利润

124.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.59%
流动资产/流动负债

0.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.00%
货币资金/流动负债

25.70%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。