富临运业财报摘要

富临运业

总市值：23.88亿

总股本：3.13亿

PE(静)：15.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.28%

15.76%

19.60%
净利率

17.65%

8.51%

10.56%
ROE

10.88%

4.54%

5.40%
ROIC

9.04%

4.89%

5.35%
三费占比

21.75%

23.82%

24.09%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

1.51亿

1.37亿

1.37亿
财务费用

0.32亿

0.33亿

0.27亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.35%

22.61%

24.38%
净利率

12.98%

9.94%

4.37%
ROE

6.40%

7.40%

3.45%
ROIC

5.90%

6.21%

3.90%
三费占比

28.83%

24.39%

21.73%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

1.51亿

1.85亿

1.73亿
财务费用

0.26亿

0.25亿

0.31亿
研发费用

0.01亿

0.02亿

0.01亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.28%

28.91%

32.87%
净利率

9.63%

8.25%

14.76%
ROE

9.79%

9.56%

9.77%
ROIC

7.28%

7.48%

10.03%
三费占比

19.11%

20.74%

17.92%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.03亿
管理费用

1.61亿

1.98亿

2.27亿
财务费用

0.37亿

0.38亿

0.00亿
研发费用

0.04亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

35.31%

53.92%

57.73%
净利率

17.34%

18.67%

26.03%
ROE

9.05%

10.64%

12.75%
ROIC

12.76%

9.50%

11.69%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

2.23亿

0.89亿

0.74亿
财务费用

-0.07亿

-0.04亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.64亿

+18.54%

7.29亿

+4.72%

6.96亿

+10.78%
利润

1.50亿

+154.63%

0.59亿

-14.55%

0.69亿

-10.91%

项目

2020

2019

2018
营收

6.28亿

-28.98%

8.85亿

-7.74%

9.59亿

-10.71%
利润

0.77亿

-7.30%

0.83亿

+122.69%

0.37亿

-63.55%

项目

2017

2016

2015
营收

10.75亿

-9.67%

11.90亿

-7.82%

12.91亿

+18.99%
利润

1.03亿

+8.79%

0.94亿

-47.21%

1.79亿

+0.25%

项目

2014

2013

2012
营收

10.85亿

+191.54%

3.72亿

+14.25%

3.25亿

+12.17%
利润

1.79亿

+162.38%

0.68亿

-18.17%

0.83亿

-8.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.46亿

-0.13%

4.28亿

+5.38%

2.11亿

+7.00%
利润

0.89亿

-43.32%

0.81亿

-30.84%

0.50亿

+1.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.64亿

+18.54%

6.47亿

+22.23%

4.06亿

+13.11%
利润

1.50亿

+154.63%

1.58亿

+131.15%

1.18亿

+75.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.97亿

+9.28%

7.29亿

+4.72%

5.29亿

-0.42%
利润

0.49亿

+8.57%

0.59亿

-14.55%

0.68亿

-23.69%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.59亿

+1.78%

1.81亿

+10.11%

6.96亿

+10.78%
利润

0.67亿

-12.08%

0.45亿

+0.04%

0.69亿

-10.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.86亿

0.50亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.35亿

1.11亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-1.40亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.02亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.42%

11.84%

11.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.53亿

0.99亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.06亿

2.52亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.70亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-2.13亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.60%

29.23%

17.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.29亿

1.09亿

1.01亿
经营活动
净现金流

2.09亿

2.37亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-2.75亿

-10.46亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-0.23亿

5.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.28%

19.23%

25.48%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.94亿

0.46亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.89亿

2.07亿

2.08亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-2.70亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

-0.41亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.12%

52.62%

57.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.79亿

0.71亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.17亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.63亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.35亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.85%

-1.73%

-3.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.86亿

0.94亿

0.77亿
经营活动
净现金流

2.35亿

0.67亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

0.19亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.59亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.42%

6.80%

4.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.42亿

0.50亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.11亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-1.40亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.02亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.17%

11.84%

2.39%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.50亿

0.33亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.25亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.32亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.12亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

-3.02%

11.80%

分红情况

累计融资3.1亿，累计派息3.6亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-21

0.68%

0.05元/0.48元
10.41%

2024-09-30
2024-07-09

0.96%

0.05元/0.48元
10.41%

2023-12-31
2022-07-06

2.12%

0.12元/0.22元
54.39%

2021-12-31
2019-07-08

1.51%

0.10元/0.12元
83.33%

2018-12-31
2018-04-26

0.98%

0.10元/0.32元
30.37%

2017-12-31
2017-05-25

1.43%

0.15元/0.30元
49.57%

2016-12-31
2016-06-21

1.23%

0.19元/0.57元
33.14%

2015-12-31
2015-04-07

0.68%

0.12元/0.57元
20.99%

2014-12-31
2014-04-03

0.72%

0.10元/0.34元
28.67%

2013-12-31
2013-04-25

2.69%

0.20元/0.42元
46.93%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-22

1.62%

0.15元/0.46元
32.15%

2011-12-31
2011-05-17

0.41%

0.10元/0.27元
36.33%

2010-12-31
2010-05-20

0.47%

0.10元/0.52元
19.23%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.22亿

3.68亿

3.06亿
长期借款

0.47亿

0.48亿

0.99亿
少数股东权益

0.79亿

0.79亿

0.83亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.53%
财务费用/货币资金

0.29%
应收账款/利润

80.10%
存货/营收

0.14%
经营现金流/利润

156.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.15%
流动资产/流动负债

0.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.29%
货币资金/流动负债

12.14%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。