森源电气财报摘要

森源电气

总市值：48.25亿

总股本：9.29亿

PE(静)：54.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.47%

28.73%

25.96%
净利率

3.25%

2.80%

1.63%
ROE

2.76%

2.36%

1.24%
ROIC

3.82%

3.52%

2.75%
三费占比

15.17%

15.27%

15.88%
销售费用

1.15亿

1.13亿

1.14亿
管理费用

1.89亿

1.78亿

1.63亿
财务费用

1.15亿

1.10亿

1.04亿
研发费用

1.11亿

0.96亿

1.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.08%

17.61%

28.66%
净利率

-28.64%

-59.85%

0.83%
ROE

-14.85%

-24.49%

0.18%
ROIC

-6.86%

-13.84%

1.71%
三费占比

23.01%

21.93%

23.24%
销售费用

1.11亿

0.99亿

1.05亿
管理费用

1.71亿

1.57亿

1.53亿
财务费用

1.10亿

1.05亿

1.18亿
研发费用

0.92亿

0.98亿

0.75亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.82%

24.37%

24.32%
净利率

10.68%

12.39%

10.73%
ROE

6.13%

9.25%

10.88%
ROIC

5.29%

6.93%

7.50%
三费占比

11.74%

6.75%

13.43%
销售费用

0.97亿

0.96亿

1.00亿
管理费用

1.34亿

1.08亿

2.30亿
财务费用

1.05亿

0.34亿

0.65亿
研发费用

0.96亿

1.24亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.73%

39.88%

38.07%
净利率

10.18%

23.75%

20.22%
ROE

8.59%

15.51%

20.09%
ROIC

6.81%

10.13%

14.71%
三费占比

18.60%

21.76%

11.90%
销售费用

0.93亿

0.75亿

0.62亿
管理费用

1.49亿

1.42亿

0.66亿
财务费用

0.71亿

0.26亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.67亿

+4.94%

26.36亿

+9.57%

24.06亿

+40.88%
利润

0.88亿

+20.03%

0.73亿

+93.61%

0.38亿

+107.79%

项目

2021

2020

2019
营收

17.08亿

+3.53%

16.49亿

+1.42%

16.26亿

-43.39%
利润

-4.89亿

+50.46%

-9.88亿

-10697.88%

0.09亿

-97.00%

项目

2018

2017

2016
营收

28.73亿

-19.08%

35.51亿

+20.27%

29.52亿

+74.72%
利润

3.11亿

-30.36%

4.46亿

+35.14%

3.30亿

+81.01%

项目

2015

2014

2013
营收

16.89亿

+50.18%

11.25亿

-14.71%

13.19亿

+32.92%
利润

1.82亿

-29.53%

2.59亿

-0.25%

2.59亿

+35.80%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

13.46亿

+10.22%

7.04亿

+23.34%

27.67亿

+4.94%
利润

0.47亿

+8.30%

0.42亿

+10.23%

0.88亿

+20.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.25亿

+5.48%

12.21亿

+5.27%

5.71亿

+11.18%
利润

1.30亿

+50.93%

0.43亿

+56.38%

0.38亿

+184.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

26.36亿

+9.57%

18.25亿

+10.81%

11.60亿

+10.70%
利润

0.73亿

+93.61%

0.86亿

+51.80%

0.27亿

+66.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.13亿

+12.17%

24.06亿

+40.88%

16.47亿

+30.60%
利润

0.13亿

+60.36%

0.38亿

+107.79%

0.57亿

+196.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.84亿

1.46亿

1.02亿
经营活动
净现金流

1.33亿

1.24亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.68亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-2.17亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.01%

3.96%

-5.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.85亿

-6.60亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

7.02亿

-4.94亿

13.47亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.70亿

-6.16亿
筹资活动
净现金流

-3.76亿

-1.15亿

-7.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.53%

-14.49%

39.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.13亿

3.54亿

2.59亿
经营活动
净现金流

-7.76亿

-1.78亿

3.41亿
投资活动
净现金流

-11.74亿

-1.78亿

-8.35亿
筹资活动
净现金流

7.90亿

4.05亿

18.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.63%

-4.98%

11.97%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.04亿

1.49亿

2.29亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.54亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-2.73亿

-4.64亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

2.32亿

3.50亿

7.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.75%

-3.28%

3.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.04亿

0.56亿

1.84亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.19亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

0.08亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

-0.62%

4.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.66亿

0.74亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.11亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

-0.51亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.35%

0.35%

0.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.46亿

1.32亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.17亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.05亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-2.17亿

-1.49亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.96%

0.57%

-0.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.30亿

1.02亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-1.66亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.06亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.04亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.68%

-5.32%

-4.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-10

0.38%

0.02元/0.10元
20.00%

2024-12-31
2024-07-12

0.58%

0.02元/0.08元
25.00%

2023-12-31
2019-07-04

0.99%

0.10元/0.33元
30.30%

2018-12-31
2018-06-12

0.85%

0.14元/0.48元
29.16%

2017-12-31
2017-06-23

0.52%

0.09元/0.39元
23.07%

2016-12-31
2016-11-17

0.37%

0.08元/0.33元
24.24%

2016-09-30
2015-06-12

0.33%

0.23元/0.33元
69.69%

2014-12-31
2014-07-08

0.56%

0.14元/0.72元
19.44%

2013-12-31
2013-06-21

0.86%

0.12元/0.56元
21.42%

2012-12-31
2012-05-22

0.78%

0.20元/0.38元
52.63%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-06-20

0.82%

0.30元/0.43元
69.76%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

20.37亿

20.45亿

21.05亿
长期借款

--

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.19亿

0.05亿

0.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

30.97%
财务费用/货币资金

1.06%
应收账款/利润

3865.73%
存货/营收

31.79%
经营现金流/利润

150.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

70.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

380.04%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.18%
货币资金/流动负债

4.21%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。