章源钨业财报摘要

章源钨业

总市值：83.37亿

总股本：12.01亿

PE(静)：57.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.03%

15.57%

15.10%
净利率

4.20%

6.33%

6.13%
ROE

7.16%

10.58%

9.31%
ROIC

5.52%

7.85%

7.75%
三费占比

8.17%

7.59%

8.68%
销售费用

0.68亿

0.40亿

0.32亿
管理费用

1.43亿

1.36亿

1.21亿
财务费用

0.66亿

0.66亿

0.77亿
研发费用

0.52亿

0.47亿

0.37亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.92%

6.73%

18.25%
净利率

1.94%

-16.09%

2.56%
ROE

2.20%

-15.70%

2.34%
ROIC

3.53%

-6.20%

3.76%
三费占比

11.25%

13.88%

11.00%
销售费用

0.28亿

0.43亿

0.32亿
管理费用

1.02亿

1.22亿

0.98亿
财务费用

0.86亿

0.88亿

0.74亿
研发费用

0.38亿

0.50亿

0.44亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.75%

15.19%

7.66%
净利率

1.72%

3.60%

-11.89%
ROE

1.61%

2.44%

-8.05%
ROIC

2.66%

2.99%

-3.94%
三费占比

10.57%

14.02%

14.11%
销售费用

0.32亿

0.30亿

0.27亿
管理费用

1.01亿

1.14亿

1.27亿
财务费用

0.59亿

0.39亿

0.34亿
研发费用

0.23亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.90%

23.65%

21.37%
净利率

3.19%

5.55%

7.54%
ROE

4.22%

7.77%

9.42%
ROIC

5.02%

7.40%

8.38%
三费占比

12.09%

14.81%

11.83%
销售费用

0.28亿

0.24亿

0.19亿
管理费用

1.45亿

1.80亿

1.20亿
财务费用

0.72亿

0.84亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

34.00亿

+6.15%

32.03亿

+20.22%

26.64亿

+37.96%
利润

1.43亿

-29.20%

2.03亿

+23.24%

1.65亿

+343.83%

项目

2020

2019

2018
营收

19.31亿

+5.65%

18.27亿

-2.21%

18.69亿

+2.11%
利润

0.37亿

+112.88%

-2.88亿

-723.17%

0.46亿

+47.30%

项目

2017

2016

2015
营收

18.30亿

+39.59%

13.11亿

-2.41%

13.43亿

-34.08%
利润

0.31亿

-33.32%

0.47亿

+129.48%

-1.59亿

-345.44%

项目

2014

2013

2012
营收

20.38亿

+4.42%

19.52亿

+11.93%

17.44亿

-9.92%
利润

0.65亿

-39.94%

1.08亿

-17.64%

1.31亿

-54.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

28.23亿

+12.09%

18.13亿

+5.23%

8.73亿

+6.23%
利润

1.46亿

+33.00%

1.12亿

+29.86%

0.27亿

-22.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

34.00亿

+6.15%

25.18亿

+0.48%

17.23亿

+2.86%
利润

1.43亿

-29.20%

1.10亿

-38.02%

0.86亿

-38.98%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.22亿

-5.75%

32.03亿

+20.22%

25.06亿

+23.04%
利润

0.35亿

-46.61%

2.03亿

+23.24%

1.77亿

+90.55%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

16.75亿

+33.55%

8.72亿

+51.58%

26.64亿

+37.96%
利润

1.41亿

+280.48%

0.65亿

+876.85%

1.65亿

+343.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.74亿

2.00亿

1.76亿
经营活动
净现金流

1.87亿

2.09亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-2.01亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

-1.21亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

11.29%

8.33%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.53亿

-1.82亿

0.98亿
经营活动
净现金流

6.92亿

1.11亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.63亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-3.86亿

1.58亿

-1.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.65%

8.09%

13.84%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.89亿

-0.48亿

-1.34亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

1.09亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.51亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

2.58亿

-0.51亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.35%

8.76%

22.02%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.15亿

1.72亿

1.64亿
经营活动
净现金流

0.92亿

1.36亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-1.18亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

0.37亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.75%

10.81%

16.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.79亿

1.30亿

0.39亿
经营活动
净现金流

2.28亿

-0.55亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.19亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-2.63亿

-1.07亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.50%

-2.85%

-9.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.74亿

1.13亿

0.83亿
经营活动
净现金流

1.87亿

-1.46亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.40亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

-0.07亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

-7.06%

-0.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.38亿

2.00亿

1.67亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

2.09亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-2.01亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-1.21亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.17%

11.29%

-6.80%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.34亿

0.60亿

1.76亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-1.81亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.36亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

2.90亿

1.80亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.54%

-9.02%

8.33%

分红情况

累计融资11.6亿，累计派息7.7亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

0.91%

0.06元/0.12元
50.00%

2023-12-31
2023-06-02

1.54%

0.12元/0.17元
70.58%

2022-12-31
2022-05-23

1.24%

0.10元/0.18元
55.55%

2021-12-31
2019-06-24

0.25%

0.02元/0.05元
40.00%

2018-12-31
2018-07-17

0.30%

0.02元/0.03元
66.66%

2017-12-31
2017-07-14

0.15%

0.01元/0.05元
30.00%

2016-12-31
2014-06-04

0.31%

0.05元/0.25元
20.00%

2013-12-31
2013-06-14

0.95%

0.20元/0.31元
64.51%

2012-12-31
2012-05-17

1.26%

0.40元/0.67元
59.70%

2011-12-31
2011-05-27

0.82%

0.25元/0.36元
69.44%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-10-28

0.35%

0.15元/--
--

2010-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.87亿

5.57亿

8.52亿
长期借款

5.19亿

7.06亿

2.74亿
少数股东权益

0.06亿

0.03亿

0.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.86%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

548.60%
存货/营收

38.68%
经营现金流/利润

130.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.41%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.21%
货币资金/流动负债

27.49%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。