梦洁股份财报摘要

梦洁股份

总市值：30.50亿

总股本：7.47亿

PE(静)：64.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

39.50%

40.24%

41.23%
净利率

2.81%

1.41%

1.06%
ROE

4.02%

2.13%

1.95%
ROIC

3.73%

2.46%

2.45%
三费占比

31.33%

33.78%

35.17%
销售费用

4.14亿

4.59亿

6.28亿
管理费用

0.96亿

1.04亿

1.12亿
财务费用

0.15亿

0.15亿

0.17亿
研发费用

0.57亿

0.55亿

0.68亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

33.08%

37.75%

39.93%
净利率

-22.04%

-6.41%

2.11%
ROE

-32.77%

-9.19%

2.22%
ROIC

-20.32%

-5.57%

2.20%
三费占比

47.76%

33.98%

32.90%
销售费用

8.06亿

7.24亿

6.33亿
管理费用

1.28亿

0.85亿

0.78亿
财务费用

0.36亿

0.27亿

0.18亿
研发费用

0.74亿

0.86亿

0.76亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.12%

42.75%

44.18%
净利率

3.64%

4.01%

4.18%
ROE

4.39%

4.16%

3.57%
ROIC

4.11%

3.99%

4.12%
三费占比

30.83%

33.85%

36.41%
销售费用

7.12亿

6.86亿

6.22亿
管理费用

0.63亿

0.70亿

0.55亿
财务费用

0.26亿

0.24亿

0.26亿
研发费用

0.86亿

0.30亿

0.25亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

49.40%

47.79%

45.62%
净利率

6.86%

10.30%

9.49%
ROE

6.87%

11.65%

12.17%
ROIC

5.81%

10.29%

10.26%
三费占比

40.02%

33.09%

33.07%
销售费用

4.99亿

4.21亿

4.18亿
管理费用

0.74亿

0.81亿

1.00亿
财务费用

0.05亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

16.79亿

-1.93%

17.14亿

-20.47%

21.56亿

+6.08%
利润

0.47亿

+79.57%

0.24亿

+10.99%

0.22亿

+105.00%

项目

2022

2021

2020
营收

20.32亿

-17.45%

24.62亿

+10.92%

22.20亿

-14.72%
利润

-4.48亿

-187.48%

-1.55亿

-447.09%

0.44亿

-47.39%

项目

2019

2018

2017
营收

26.03亿

+12.80%

23.08亿

+19.34%

19.33亿

+33.68%
利润

0.85亿

+1.19%

0.84亿

+64.60%

0.51亿

-47.29%

项目

2016

2015

2014
营收

14.46亿

-4.66%

15.17亿

-3.10%

15.66亿

+10.07%
利润

0.97亿

-37.37%

1.55亿

+4.74%

1.48亿

+50.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.60亿

+7.87%

16.79亿

-1.93%

11.03亿

-7.92%
利润

0.15亿

+108.36%

0.47亿

+79.57%

0.25亿

+3.22%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.33亿

-14.83%

3.30亿

-19.22%

17.14亿

-20.47%
利润

0.25亿

+26.26%

0.10亿

+13.86%

0.24亿

+10.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.94亿

-18.30%

8.61亿

-13.78%

4.08亿

-11.62%
利润

0.20亿

-34.07%

0.20亿

-5.18%

0.08亿

-19.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.56亿

+6.08%

14.62亿

+4.77%

9.99亿

+4.74%
利润

0.22亿

+105.00%

0.31亿

+131.87%

0.21亿

+148.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.49亿

0.31亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.78亿

-0.09亿

3.56亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-1.05亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

0.97亿

0.36亿

-2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.33%

-0.71%

24.97%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.04亿

-1.17亿

0.31亿
经营活动
净现金流

3.32亿

0.11亿

3.59亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-2.43亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

-3.41亿

1.12亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.88%

0.68%

23.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.10亿

1.03亿

0.88亿
经营活动
净现金流

5.54亿

1.94亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-3.63亿

-4.92亿

-3.20亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-0.50亿

6.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.29%

16.26%

9.15%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.79亿

1.37亿

1.26亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.66亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-1.30亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

-0.54亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.74%

12.07%

38.85%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.49亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.78亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.72亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

0.97亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.74%

6.33%

10.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.10亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.78亿

-0.51亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.05亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.54亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.55%

-4.26%

-0.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.21亿

0.20亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

0.35亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.43亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.23亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.19%

2.22%

0.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.38亿

0.23亿
经营活动
净现金流

3.56亿

1.69亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-0.73亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-2.39亿

-2.12亿

-1.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.97%

12.13%

9.01%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-15

1.49%

0.06元/0.06元
100.00%

2020-12-31
2020-07-16

3.18%

0.20元/0.11元
181.81%

2019-12-31
2019-07-19

2.65%

0.15元/0.11元
136.36%

2018-12-31
2018-07-10

1.27%

0.06元/0.07元
85.71%

2017-12-31
2017-07-06

1.47%

0.10元/0.14元
71.42%

2016-12-31
2016-06-17

1.19%

0.10元/0.23元
43.47%

2015-12-31
2015-05-25

0.60%

0.19元/0.22元
90.81%

2014-12-31
2014-06-16

2.43%

0.50元/0.33元
151.51%

2013-12-31
2013-06-20

2.32%

0.30元/0.38元
78.94%

2012-12-31
2012-05-28

1.02%

0.20元/0.74元
27.02%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-07-05

1.05%

0.50元/0.66元
75.75%

2010-12-31
2010-09-08

1.21%

0.80元/--
--

2010-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.20亿

3.96亿

2.83亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

-0.05亿

-0.02亿

0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.95%
有息负债/资产总计

12.74%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

248.97%
存货/营收

26.32%
经营现金流/利润

165.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.90%
流动资产/流动负债

0.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.91%
货币资金/流动负债

31.20%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。