垒知集团财报摘要

垒知集团

总市值：26.45亿

总股本：6.98亿

PE(静)：48.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.95%

22.15%

24.84%
净利率

2.27%

1.85%

4.98%
ROE

1.50%

1.36%

4.29%
ROIC

1.70%

1.44%

4.00%
三费占比

13.64%

13.15%

12.20%
销售费用

1.55亿

1.87亿

2.04亿
管理费用

1.48亿

1.45亿

1.54亿
财务费用

0.19亿

0.11亿

0.14亿
研发费用

1.29亿

1.36亿

1.72亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.58%

18.27%

24.02%
净利率

5.26%

5.58%

9.78%
ROE

5.96%

8.19%

12.41%
ROIC

5.08%

7.88%

9.34%
三费占比

9.19%

7.59%

8.15%
销售费用

1.91亿

2.05亿

1.82亿
管理费用

1.58亿

1.63亿

1.33亿
财务费用

0.13亿

0.04亿

-0.00亿
研发费用

1.87亿

1.88亿

1.52亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.82%

26.34%

25.96%
净利率

12.27%

9.36%

9.65%
ROE

15.26%

10.49%

8.66%
ROIC

12.33%

8.87%

7.72%
三费占比

11.57%

11.74%

12.61%
销售费用

2.64亿

2.10亿

1.59亿
管理费用

1.28亿

1.09亿

0.93亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

1.23亿

0.82亿

0.42亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.73%

39.42%

32.73%
净利率

12.28%

15.21%

12.79%
ROE

8.12%

10.59%

12.91%
ROIC

7.59%

10.04%

12.08%
三费占比

18.24%

19.10%

15.79%
销售费用

1.27亿

1.19亿

1.42亿
管理费用

1.24亿

1.36亿

1.38亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

23.72亿

-9.33%

26.17亿

-14.42%

30.58亿

-22.51%
利润

0.54亿

+9.88%

0.49亿

-68.99%

1.58亿

-24.77%

项目

2022

2021

2020
营收

39.46亿

-19.74%

49.17亿

+27.04%

38.70亿

+14.06%
利润

2.11亿

-22.31%

2.71亿

-26.99%

3.72亿

-7.45%

项目

2019

2018

2017
营收

33.93亿

+24.95%

27.15亿

+35.94%

19.97亿

+44.24%
利润

4.02亿

+61.54%

2.49亿

+30.37%

1.91亿

+14.23%

项目

2016

2015

2014
营收

13.84亿

+2.94%

13.45亿

-24.80%

17.89亿

+0.95%
利润

1.67亿

-17.21%

2.02亿

-8.94%

2.21亿

-2.02%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.49亿

-15.13%

23.72亿

-9.33%

18.03亿

-2.45%
利润

0.28亿

-23.93%

0.54亿

+9.88%

0.97亿

+1.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.94亿

+1.34%

5.29亿

+1.77%

26.17亿

-14.42%
利润

0.65亿

-9.07%

0.37亿

-11.60%

0.49亿

-68.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.48亿

-17.31%

11.78亿

-21.06%

5.20亿

-18.60%
利润

0.95亿

-42.65%

0.72亿

-42.01%

0.41亿

-12.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

30.58亿

-22.51%

27.68亿

-9.48%

18.15亿

-9.49%
利润

1.58亿

-24.77%

1.67亿

-20.11%

1.24亿

-7.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.52亿

0.26亿

1.10亿
经营活动
净现金流

3.38亿

3.34亿

4.37亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-2.48亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-1.26亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.99%

18.86%

19.30%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.65亿

2.03亿

2.95亿
经营活动
净现金流

4.19亿

3.21亿

3.22亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

0.58亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-2.67亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.73%

10.89%

15.11%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.39亿

2.01亿

1.47亿
经营活动
净现金流

3.08亿

0.77亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

1.06亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.43亿

-1.18亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.32%

7.08%

9.41%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.17亿

1.74亿

1.96亿
经营活动
净现金流

2.88亿

2.06亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-3.10亿

-3.07亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.01亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.88%

50.00%

17.22%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.29亿

0.52亿

0.96亿
经营活动
净现金流

0.90亿

3.38亿

2.26亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-2.75亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.26亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.36%

22.99%

15.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.35亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.63亿

0.79亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-1.09亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.53亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.08%

5.18%

18.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.68亿

0.51亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.74亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

3.16亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-1.48亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.61%

-4.18%

-1.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.10亿

1.29亿

0.98亿
经营活动
净现金流

4.37亿

3.36亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-2.36亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-1.71亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.30%

14.82%

3.04%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.61%

0.08元/0.07元
114.28%

2024-12-31
2024-06-14

2.11%

0.08元/0.22元
36.36%

2023-12-31
2023-05-11

1.27%

0.08元/0.30元
26.66%

2022-12-31
2022-06-07

1.28%

0.08元/0.38元
21.05%

2021-12-31
2021-05-17

1.12%

0.08元/0.54元
14.81%

2020-12-31
2020-06-23

0.70%

0.08元/0.58元
13.79%

2019-12-31
2019-05-22

1.14%

0.07元/0.36元
19.44%

2018-12-31
2018-06-08

1.52%

0.20元/0.28元
71.42%

2017-12-31
2017-05-26

0.88%

0.10元/0.49元
20.40%

2016-12-31
2016-05-25

0.85%

0.10元/0.59元
16.94%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-27

0.28%

0.10元/0.65元
15.38%

2014-12-31
2014-05-12

0.81%

0.10元/0.86元
11.62%

2013-12-31
2013-05-27

0.44%

0.10元/0.74元
13.51%

2012-12-31
2012-07-04

0.45%

0.10元/0.67元
14.92%

2011-12-31
2011-05-20

0.56%

0.15元/0.40元
37.50%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

2.26亿

1.26亿

0.70亿
少数股东权益

0.28亿

0.37亿

0.40亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.32%
有息负债/资产总计

11.50%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

3616.89%
存货/营收

5.18%
经营现金流/利润

625.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.34%
流动资产/流动负债

3.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

197.75%
货币资金/流动负债

670.37%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。