垒知集团财报摘要

垒知集团

总市值：30.92亿

总股本：6.98亿

PE(静)：19.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.84%

21.58%

18.27%
净利率

4.98%

5.26%

5.58%
ROE

4.29%

5.96%

8.19%
ROIC

4.00%

5.08%

7.88%
三费占比

12.20%

9.19%

7.59%
销售费用

2.04亿

1.91亿

2.05亿
管理费用

1.54亿

1.58亿

1.63亿
财务费用

0.14亿

0.13亿

0.04亿
研发费用

1.72亿

1.87亿

1.88亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.02%

29.82%

26.34%
净利率

9.78%

12.27%

9.36%
ROE

12.41%

15.26%

10.49%
ROIC

9.34%

12.33%

8.87%
三费占比

8.15%

11.57%

11.74%
销售费用

1.82亿

2.64亿

2.10亿
管理费用

1.33亿

1.28亿

1.09亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

1.52亿

1.23亿

0.82亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.96%

32.73%

39.42%
净利率

9.65%

12.28%

15.21%
ROE

8.66%

8.12%

10.59%
ROIC

7.72%

7.59%

10.04%
三费占比

12.61%

18.24%

19.10%
销售费用

1.59亿

1.27亿

1.19亿
管理费用

0.93亿

1.24亿

1.36亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

0.42亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.73%

31.91%

33.27%
净利率

12.79%

13.51%

15.48%
ROE

12.91%

14.89%

14.61%
ROIC

12.08%

14.19%

13.71%
三费占比

15.79%

14.53%

12.57%
销售费用

1.42亿

1.45亿

0.94亿
管理费用

1.38亿

1.13亿

0.79亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

-0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

30.58亿

-22.51%

39.46亿

-19.74%

49.17亿

+27.04%
利润

1.58亿

-24.77%

2.11亿

-22.31%

2.71亿

-26.99%

项目

2020

2019

2018
营收

38.70亿

+14.06%

33.93亿

+24.95%

27.15亿

+35.94%
利润

3.72亿

-7.45%

4.02亿

+61.54%

2.49亿

+30.37%

项目

2017

2016

2015
营收

19.97亿

+44.24%

13.84亿

+2.94%

13.45亿

-24.80%
利润

1.91亿

+14.23%

1.67亿

-17.21%

2.02亿

-8.94%

项目

2014

2013

2012
营收

17.89亿

+0.95%

17.72亿

+35.45%

13.08亿

+32.77%
利润

2.21亿

-2.02%

2.26亿

+16.57%

1.94亿

+42.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.48亿

-17.31%

11.78亿

-21.06%

5.20亿

-18.60%
利润

0.95亿

-42.65%

0.72亿

-42.01%

0.41亿

-12.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

30.58亿

-22.51%

27.68亿

-9.48%

18.15亿

-9.49%
利润

1.58亿

-24.77%

1.67亿

-20.11%

1.24亿

-7.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.39亿

-27.54%

39.46亿

-19.74%

30.58亿

-14.16%
利润

0.48亿

-13.43%

2.11亿

-22.31%

2.09亿

-9.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

20.05亿

-11.86%

8.82亿

-0.91%

49.17亿

+27.04%
利润

1.35亿

-9.92%

0.55亿

-23.16%

2.71亿

-26.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.10亿

1.65亿

2.03亿
经营活动
净现金流

4.37亿

4.19亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-4.11亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.66亿

-2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.30%

18.73%

10.89%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.95亿

3.39亿

2.01亿
经营活动
净现金流

3.22亿

3.08亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-1.88亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-1.43亿

-1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.11%

20.32%

7.08%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.47亿

1.17亿

1.74亿
经营活动
净现金流

0.74亿

2.88亿

2.06亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-3.10亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.36亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.41%

62.88%

50.00%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.96亿

1.99亿

1.69亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.77亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.92亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.14亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.22%

13.37%

7.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.68亿

0.51亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.74亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

3.16亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-1.48亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.61%

-4.18%

-1.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.10亿

1.29亿

0.98亿
经营活动
净现金流

4.37亿

3.36亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-2.36亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-1.71亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.30%

14.82%

3.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.43亿

1.65亿

1.72亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

4.19亿

1.61亿
投资活动
净现金流

0.58亿

-4.11亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.66亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.68%

18.73%

6.45%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.13亿

0.50亿

2.03亿
经营活动
净现金流

1.44亿

-0.02亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-1.74亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

0.64亿

-2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.29%

-0.08%

10.89%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息5.7亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-14

2.11%

0.08元/0.22元
36.36%

2023-12-31
2023-05-11

1.27%

0.08元/0.30元
26.66%

2022-12-31
2022-06-07

1.28%

0.08元/0.38元
21.05%

2021-12-31
2021-05-17

1.12%

0.08元/0.54元
14.81%

2020-12-31
2020-06-23

0.70%

0.08元/0.58元
13.79%

2019-12-31
2019-05-22

1.14%

0.07元/0.36元
19.44%

2018-12-31
2018-06-08

1.52%

0.20元/0.28元
71.42%

2017-12-31
2017-05-26

0.88%

0.10元/0.49元
20.40%

2016-12-31
2016-05-25

0.85%

0.10元/0.59元
16.94%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.10元/0.65元
15.38%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-12

0.81%

0.10元/0.86元
11.62%

2013-12-31
2013-05-27

0.44%

0.10元/0.74元
13.51%

2012-12-31
2012-07-04

0.45%

0.10元/0.67元
14.92%

2011-12-31
2011-05-20

0.56%

0.15元/0.40元
37.50%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

0.04亿

2.25亿
长期借款

0.70亿

0.56亿

--
少数股东权益

0.40亿

0.67亿

0.77亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.76%
有息负债/资产总计

8.21%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

1696.99%
存货/营收

3.89%
经营现金流/利润

275.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.66%
流动资产/流动负债

2.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

268.09%
货币资金/流动负债

476.70%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。