省广集团财报摘要

省广集团

总市值：137.37亿

总股本：17.43亿

PE(静)：136.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.88%

8.60%

10.08%
净利率

0.39%

0.91%

1.47%
ROE

2.06%

3.14%

4.49%
ROIC

1.84%

2.77%

3.88%
三费占比

4.27%

5.33%

5.09%
销售费用

5.72亿

6.24亿

5.70亿
管理费用

2.64亿

2.36亿

2.02亿
财务费用

0.46亿

0.28亿

-0.28亿
研发费用

3.24亿

3.30亿

3.08亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.11%

10.36%

15.09%
净利率

1.48%

-6.78%

1.58%
ROE

4.07%

-18.98%

2.83%
ROIC

3.90%

-15.68%

3.29%
三费占比

5.87%

5.66%

7.09%
销售费用

5.39亿

5.15亿

5.34亿
管理费用

2.19亿

2.30亿

2.54亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

0.29亿
研发费用

3.04亿

2.64亿

2.62亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.33%

12.21%

18.12%
净利率

2.08%

-0.89%

6.39%
ROE

3.69%

-3.65%

17.93%
ROIC

4.60%

-0.80%

15.49%
三费占比

6.91%

8.11%

9.00%
销售费用

5.47亿

6.60亿

6.34亿
管理费用

2.40亿

2.05亿

2.85亿
财务费用

0.50亿

0.50亿

0.63亿
研发费用

3.11亿

1.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.96%

20.01%

19.03%
净利率

6.29%

7.68%

6.19%
ROE

23.53%

26.46%

20.95%
ROIC

20.58%

22.48%

20.75%
三费占比

8.73%

9.30%

9.58%
销售费用

5.84亿

4.74亿

4.19亿
管理费用

2.20亿

1.26亿

1.27亿
财务费用

0.35亿

-0.11亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

206.58亿

+23.89%

166.73亿

+14.20%

145.99亿

+12.27%
利润

1.00亿

-34.07%

1.53亿

-28.07%

2.12亿

+15.75%

项目

2021

2020

2019
营收

130.03亿

-2.16%

132.91亿

+15.21%

115.35亿

-4.77%
利润

1.83亿

+119.72%

-9.32亿

-723.64%

1.49亿

-19.60%

项目

2018

2017

2016
营收

121.14亿

+7.25%

112.95亿

+3.48%

109.15亿

+13.36%
利润

1.85亿

+200.99%

-1.84亿

-130.11%

6.11亿

+11.61%

项目

2015

2014

2013
营收

96.28亿

+51.92%

63.37亿

+13.35%

55.90亿

+20.84%
利润

5.47亿

+28.81%

4.25亿

+47.84%

2.87亿

+58.94%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

206.58亿

+23.89%

138.44亿

+32.30%

75.54亿

+12.72%
利润

1.00亿

-34.07%

0.91亿

+4.13%

0.59亿

-20.70%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

31.53亿

+12.66%

166.73亿

+14.20%

104.64亿

+12.97%
利润

0.23亿

-48.32%

1.53亿

-28.07%

0.87亿

-19.14%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

67.02亿

+20.89%

27.98亿

+2.26%

145.99亿

+12.27%
利润

0.74亿

-18.45%

0.45亿

+0.55%

2.12亿

+15.75%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

92.62亿

+2.96%

55.43亿

+0.21%

27.36亿

+1.67%
利润

1.08亿

+3.93%

0.91亿

+12.21%

0.45亿

+1.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.97亿

1.49亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-2.96亿

4.48亿

-3.02亿
投资活动
净现金流

0.21亿

1.78亿

-5.42亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

2.82亿

2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.49%

8.31%

-7.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.19亿

-6.83亿

1.85亿
经营活动
净现金流

5.95亿

3.72亿

5.44亿
投资活动
净现金流

5.14亿

-4.84亿

4.81亿
筹资活动
净现金流

-3.68亿

-5.69亿

-3.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.22%

10.92%

18.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.54亿

-2.43亿

6.60亿
经营活动
净现金流

5.49亿

3.52亿

5.96亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-9.15亿

-16.62亿
筹资活动
净现金流

-8.45亿

0.36亿

20.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.06%

9.15%

15.11%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.96亿

4.62亿

3.02亿
经营活动
净现金流

2.65亿

1.32亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-10.89亿

-4.58亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

11.08亿

-0.11亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.56%

6.11%

9.56%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.97亿

0.87亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-2.96亿

-18.30亿

-17.29亿
投资活动
净现金流

0.21亿

1.46亿

1.50亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

3.31亿

4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.49%

-46.72%

-50.52%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.33亿

1.49亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-19.98亿

4.48亿

-11.63亿
投资活动
净现金流

0.43亿

1.78亿

1.13亿
筹资活动
净现金流

5.65亿

2.82亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.71%

8.31%

-34.10%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.57亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-6.77亿

-6.06亿

-3.02亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.00亿

-5.42亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

0.73亿

2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.96%

-16.62%

-7.23%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.15亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-8.66亿

-5.15亿

-7.68亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.64亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

1.98亿

2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.20%

-16.76%

-33.32%

分红情况

累计融资36.7亿，累计派息5.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-12

0.53%

0.02元/0.08元
30.75%

2023-12-31
2023-06-08

0.77%

0.04元/0.12元
32.78%

2022-12-31
2022-05-26

0.34%

0.01元/0.11元
14.54%

2021-12-31
2020-06-15

0.20%

0.02元/0.09元
25.55%

2019-12-31
2019-06-27

0.32%

0.01元/0.11元
9.09%

2018-12-31
2017-06-07

0.36%

0.03元/0.38元
10.00%

2016-12-31
2016-05-19

0.41%

0.07元/0.47元
14.89%

2015-12-31
2015-05-14

0.28%

0.11元/0.49元
22.44%

2014-12-31
2014-05-15

0.45%

0.15元/0.50元
30.00%

2013-12-31
2013-05-13

0.42%

0.23元/0.47元
48.93%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-07

0.84%

0.20元/0.53元
37.73%

2011-12-31
2011-05-09

0.42%

0.16元/0.50元
32.00%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.80亿

8.37亿

3.19亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.49亿

1.02亿

1.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.26%
有息负债/资产总计

11.44%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

4364.62%
存货/营收

0.01%
经营现金流/利润

-294.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-23.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-92.51%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.10%
货币资金/流动负债

71.41%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。