华软科技财报摘要

华软科技

总市值：45.81亿

总股本：8.12亿

PE(静)：-15.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.79%

3.55%

7.94%
净利率

-56.99%

-33.65%

-6.95%
ROE

-25.04%

-12.33%

-9.61%
ROIC

-20.03%

-8.80%

-6.44%
三费占比

23.09%

27.49%

6.96%
销售费用

0.19亿

0.20亿

0.40亿
管理费用

1.01亿

1.25亿

1.31亿
财务费用

-0.01亿

0.05亿

0.16亿
研发费用

0.23亿

0.23亿

0.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.48%

7.65%

9.10%
净利率

-5.50%

1.74%

-11.61%
ROE

-13.93%

4.85%

-39.92%
ROIC

-7.14%

4.28%

-15.73%
三费占比

5.89%

6.43%

11.16%
销售费用

0.52亿

0.37亿

0.73亿
管理费用

1.40亿

0.99亿

1.85亿
财务费用

0.39亿

0.39亿

0.35亿
研发费用

0.25亿

0.10亿

0.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.40%

19.33%

17.88%
净利率

1.57%

0.91%

-27.55%
ROE

2.57%

1.52%

-29.40%
ROIC

3.99%

2.32%

-17.14%
三费占比

12.10%

16.54%

18.52%
销售费用

0.68亿

0.75亿

0.65亿
管理费用

1.38亿

1.34亿

1.43亿
财务费用

0.42亿

0.33亿

0.12亿
研发费用

0.30亿

0.18亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.47%

17.79%

16.06%
净利率

2.55%

3.40%

4.21%
ROE

2.11%

3.09%

5.21%
ROIC

3.08%

3.26%

4.73%
三费占比

17.73%

13.94%

11.64%
销售费用

0.48亿

0.45亿

0.40亿
管理费用

1.18亿

0.78亿

0.68亿
财务费用

0.22亿

0.20亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.15亿

-6.54%

5.51亿

-79.55%

26.97亿

-31.57%
利润

-2.87亿

-63.07%

-1.76亿

+4.54%

-1.84亿

+18.51%

项目

2021

2020

2019
营收

39.42亿

+43.91%

27.39亿

+3.96%

26.35亿

+27.86%
利润

-2.26亿

-779.41%

0.33亿

+110.62%

-3.14亿

-1383.14%

项目

2018

2017

2016
营收

20.60亿

+39.93%

14.72亿

+23.31%

11.94亿

+12.38%
利润

0.24亿

+56.20%

0.15亿

+105.09%

-3.07亿

-1315.07%

项目

2015

2014

2013
营收

10.62亿

+2.16%

10.40亿

-7.26%

11.21亿

+7.43%
利润

0.25亿

-30.20%

0.36亿

-22.95%

0.47亿

-35.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.03亿

-18.61%

5.15亿

-6.54%

4.27亿

+7.40%
利润

-0.22亿

+7.60%

-2.87亿

-63.07%

-0.92亿

-164.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.49亿

-6.19%

1.26亿

-1.91%

5.51亿

-79.55%
利润

-0.59亿

-135.22%

-0.24亿

-14.25%

-1.76亿

+4.54%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.98亿

-84.60%

2.66亿

-85.60%

1.29亿

-85.98%
利润

1.43亿

+138.29%

1.69亿

+548.01%

-0.21亿

-432.91%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

26.97亿

-31.57%

25.86亿

-6.82%

18.49亿

+12.01%
利润

-1.84亿

+18.51%

0.60亿

-8.19%

0.26亿

+33.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.03亿

-3.68亿

-2.86亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-1.06亿

-3.10亿
投资活动
净现金流

0.18亿

4.56亿

-5.47亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-4.88亿

8.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.58%

-15.24%

-21.86%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.58亿

0.44亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

1.95亿

1.92亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

0.55亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

-2.39亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.71%

19.39%

25.91%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

0.25亿

-2.25亿
经营活动
净现金流

2.14亿

1.86亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-2.42亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.23亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.09%

15.26%

-13.19%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.28亿

0.40亿

0.45亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.20亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.69亿

-4.52亿
筹资活动
净现金流

-1.39亿

0.50亿

4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.91%

2.90%

5.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-2.03亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.34亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

0.18亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.32亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.47%

-5.58%

-2.82%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.44亿

-0.19亿

-3.68亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.06亿

-1.06亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.39亿

4.56亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.31亿

-4.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.27%

-0.86%

-15.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.87亿

-0.63亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.29亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

4.27亿

0.78亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-6.20亿

-2.20亿

-1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.02%

-2.45%

-0.20%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.86亿

0.06亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-3.10亿

-2.08亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-5.47亿

-4.43亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

8.49亿

6.59亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.86%

-15.94%

-8.81%

分红情况

累计融资25.3亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-01

0.14%

0.01元/0.04元
32.50%

2015-12-31
2015-06-12

0.11%

0.02元/0.06元
33.33%

2014-12-31
2014-04-18

0.40%

0.05元/0.08元
62.50%

2013-12-31
2013-05-15

1.25%

0.15元/0.30元
50.00%

2012-12-31
2012-04-16

0.85%

0.20元/0.32元
62.50%

2011-12-31
2011-05-24

0.56%

0.20元/0.56元
35.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.71亿

2.42亿

8.81亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.57亿

0.66亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.87%
有息负债/资产总计

14.81%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

49.79%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.88%
流动资产/流动负债

1.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

-31.62%
货币资金/流动负债

86.82%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。