百川股份财报摘要

百川股份

总市值：54.61亿

总股本：7.22亿

PE(静)：-50.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

4.90%

10.14%

1.77%
净利率

-5.00%

-1.57%

-13.86%
ROE

-5.77%

5.65%

-22.12%
ROIC

-0.09%

1.47%

-5.61%
三费占比

7.06%

5.86%

5.43%
销售费用

0.36亿

0.33亿

0.29亿
管理费用

0.85亿

0.86亿

0.78亿
财务费用

2.85亿

2.06亿

1.15亿
研发费用

1.32亿

1.38亿

1.08亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

10.05%

11.68%

7.44%
净利率

3.13%

5.37%

3.03%
ROE

6.47%

13.58%

4.67%
ROIC

3.13%

6.37%

2.59%
三费占比

4.02%

3.11%

3.52%
销售费用

0.25亿

0.28亿

0.19亿
管理费用

0.62亿

0.43亿

0.30亿
财务费用

0.78亿

0.60亿

0.27亿
研发费用

0.94亿

1.03亿

0.47亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.54%

10.92%

12.48%
净利率

2.51%

3.49%

4.24%
ROE

4.90%

7.86%

10.70%
ROIC

3.72%

5.38%

6.23%
三费占比

5.07%

4.20%

6.17%
销售费用

0.68亿

0.75亿

0.76亿
管理费用

0.26亿

0.26亿

0.36亿
财务费用

0.36亿

0.25亿

0.39亿
研发费用

0.60亿

0.69亿

0.60亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

12.95%

10.96%

9.32%
净利率

3.88%

2.61%

1.88%
ROE

9.68%

7.45%

6.90%
ROIC

6.08%

5.53%

5.64%
三费占比

9.47%

8.30%

7.19%
销售费用

0.77亿

0.66亿

0.71亿
管理费用

0.90亿

0.91亿

0.80亿
财务费用

0.25亿

0.32亿

0.56亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

57.65亿

+3.77%

55.56亿

+35.10%

41.12亿

-0.44%
利润

-1.07亿

-199.17%

1.08亿

+123.31%

-4.66亿

-443.20%

项目

2022

2021

2020
营收

41.31亿

-3.60%

42.85亿

+95.97%

21.86亿

-15.06%
利润

1.35亿

-39.81%

2.25亿

+239.57%

0.66亿

+2.68%

项目

2019

2018

2017
营收

25.74亿

-14.95%

30.27亿

+22.83%

24.64亿

+20.01%
利润

0.64亿

-38.83%

1.05亿

+1.18%

1.04亿

+31.05%

项目

2016

2015

2014
营收

20.53亿

-10.55%

22.95亿

-20.96%

29.04亿

+15.99%
利润

0.79亿

+32.71%

0.60亿

+9.67%

0.54亿

+36.93%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

14.55亿

+0.38%

57.65亿

+3.77%

42.76亿

+9.39%
利润

0.18亿

-56.07%

-1.07亿

-199.17%

0.04亿

-95.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

29.09亿

+10.40%

14.50亿

+23.06%

55.56亿

+35.10%
利润

0.53亿

-47.05%

0.42亿

+17.88%

1.08亿

+123.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

39.09亿

+22.65%

26.35亿

+26.63%

11.78亿

+52.23%
利润

1.02亿

+264.56%

1.01亿

+261.91%

0.35亿

+174.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

41.12亿

-0.44%

31.87亿

+4.74%

20.81亿

+1.01%
利润

-4.66亿

-443.20%

-0.62亿

-152.18%

-0.62亿

-158.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.36亿

0.97亿

-4.21亿
经营活动
净现金流

7.25亿

9.55亿

4.08亿
投资活动
净现金流

-5.99亿

-9.72亿

-15.43亿
筹资活动
净现金流

-3.83亿

1.50亿

9.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.25%

14.01%

6.98%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.33亿

2.20亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.79亿

2.79亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-23.19亿

-15.54亿

-9.38亿
筹资活动
净现金流

23.08亿

13.02亿

6.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.99%

8.56%

8.30%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.69亿

1.03亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.14亿

2.61亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-4.35亿

-2.39亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.73亿

3.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.14%

17.56%

17.14%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.71亿

0.66亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.84亿

4.47亿

3.07亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.54亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-3.62亿

-1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.07%

43.25%

25.32%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.42亿

-0.36亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.06亿

7.25亿

4.87亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-5.99亿

-5.13亿
筹资活动
净现金流

2.20亿

-3.83亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

10.25%

6.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.61亿

0.47亿

0.97亿
经营活动
净现金流

3.59亿

1.98亿

9.55亿
投资活动
净现金流

-3.62亿

-3.02亿

-9.72亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

0.80亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.63%

2.59%

14.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.75亿

0.74亿

0.22亿
经营活动
净现金流

4.81亿

3.02亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-7.54亿

-6.52亿

-4.34亿
筹资活动
净现金流

4.06亿

3.27亿

4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.18%

4.30%

1.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.21亿

-0.34亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

4.08亿

0.63亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-15.43亿

-13.73亿

-11.64亿
筹资活动
净现金流

9.10亿

13.92亿

8.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

1.15%

1.82%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-29

0.82%

0.06元/0.18元
33.33%

2024-12-31
2023-05-12

0.64%

0.05元/0.23元
21.73%

2022-12-31
2022-03-29

0.45%

0.05元/0.42元
11.90%

2021-12-31
2021-05-26

1.46%

0.10元/0.13元
76.92%

2020-12-31
2020-05-28

2.73%

0.13元/0.13元
103.84%

2019-12-31
2019-05-28

1.56%

0.10元/0.20元
50.00%

2018-12-31
2018-05-28

1.23%

0.10元/0.22元
45.45%

2017-12-31
2017-05-11

0.82%

0.10元/0.17元
58.82%

2016-12-31
2016-05-25

1.26%

0.10元/0.13元
76.92%

2015-12-31
2015-05-11

1.24%

0.25元/0.12元
208.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-26

1.36%

0.20元/0.17元
117.64%

2013-12-31
2013-05-15

0.95%

0.10元/0.30元
33.33%

2012-12-31
2012-06-13

0.93%

0.10元/0.35元
28.57%

2011-12-31
2011-05-25

1.07%

0.30元/0.55元
54.54%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

35.68亿

33.13亿

28.96亿
长期借款

11.08亿

10.67亿

16.09亿
少数股东权益

1.35亿

3.25亿

5.22亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.86%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

--
存货/营收

32.66%
经营现金流/利润

879.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

41.00%
流动资产/流动负债

0.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.20%
货币资金/流动负债

19.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。