百川股份财报摘要

百川股份

总市值：40.17亿

总股本：5.94亿

PE(静)：36.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.14%

1.77%

10.05%
净利率

-1.57%

-13.86%

3.13%
ROE

5.65%

-22.12%

6.47%
ROIC

1.47%

-5.61%

3.13%
三费占比

5.86%

5.43%

4.02%
销售费用

0.33亿

0.29亿

0.25亿
管理费用

0.86亿

0.78亿

0.62亿
财务费用

2.06亿

1.15亿

0.78亿
研发费用

1.38亿

1.08亿

0.94亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.68%

7.44%

10.54%
净利率

5.37%

3.03%

2.51%
ROE

13.58%

4.67%

4.90%
ROIC

6.37%

2.59%

3.72%
三费占比

3.11%

3.52%

5.07%
销售费用

0.28亿

0.19亿

0.68亿
管理费用

0.43亿

0.30亿

0.26亿
财务费用

0.60亿

0.27亿

0.36亿
研发费用

1.03亿

0.47亿

0.60亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.92%

12.48%

12.95%
净利率

3.49%

4.24%

3.88%
ROE

7.86%

10.70%

9.68%
ROIC

5.38%

6.23%

6.08%
三费占比

4.20%

6.17%

9.47%
销售费用

0.75亿

0.76亿

0.77亿
管理费用

0.26亿

0.36亿

0.90亿
财务费用

0.25亿

0.39亿

0.25亿
研发费用

0.69亿

0.60亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

10.96%

9.32%

9.13%
净利率

2.61%

1.88%

1.59%
ROE

7.45%

6.90%

5.21%
ROIC

5.53%

5.64%

4.48%
三费占比

8.30%

7.19%

7.17%
销售费用

0.66亿

0.71亿

0.43亿
管理费用

0.91亿

0.80亿

1.02亿
财务费用

0.32亿

0.56亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

55.56亿

+35.10%

41.12亿

-0.44%

41.31亿

-3.60%
利润

1.08亿

+123.31%

-4.66亿

-443.20%

1.35亿

-39.81%

项目

2021

2020

2019
营收

42.85亿

+95.97%

21.86亿

-15.06%

25.74亿

-14.95%
利润

2.25亿

+239.57%

0.66亿

+2.68%

0.64亿

-38.83%

项目

2018

2017

2016
营收

30.27亿

+22.83%

24.64亿

+20.01%

20.53亿

-10.55%
利润

1.05亿

+1.18%

1.04亿

+31.05%

0.79亿

+32.71%

项目

2015

2014

2013
营收

22.95亿

-20.96%

29.04亿

+15.99%

25.04亿

+45.08%
利润

0.60亿

+9.67%

0.54亿

+36.93%

0.40亿

+0.45%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

42.76亿

+9.39%

29.09亿

+10.40%

14.50亿

+23.06%
利润

0.04亿

-95.32%

0.53亿

-47.05%

0.42亿

+17.88%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

55.56亿

+35.10%

39.09亿

+22.65%

26.35亿

+26.63%
利润

1.08亿

+123.31%

1.02亿

+264.56%

1.01亿

+261.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

11.78亿

+52.23%

41.12亿

-0.44%

31.87亿

+4.74%
利润

0.35亿

+174.74%

-4.66亿

-443.20%

-0.62亿

-152.18%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.81亿

+1.01%

7.73亿

-21.93%

41.31亿

-3.60%
利润

-0.62亿

-158.34%

-0.47亿

-176.34%

1.35亿

-39.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.97亿

-4.21亿

1.33亿
经营活动
净现金流

9.55亿

4.08亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-9.72亿

-15.43亿

-23.19亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

9.10亿

23.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.01%

6.98%

3.99%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.20亿

0.44亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.79亿

1.81亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-15.54亿

-9.38亿

-4.35亿
筹资活动
净现金流

13.02亿

6.41亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.56%

8.30%

16.14%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.03亿

0.69亿

0.71亿
经营活动
净现金流

2.61亿

2.19亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

-1.10亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

3.25亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.56%

17.14%

17.07%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.66亿

0.81亿

0.55亿
经营活动
净现金流

4.47亿

3.07亿

-1.12亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-1.39亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-3.62亿

-1.31亿

2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.25%

25.32%

-9.51%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.61亿

0.47亿
经营活动
净现金流

4.87亿

3.59亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-5.13亿

-3.62亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

1.35亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.63%

4.63%

2.59%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.97亿

0.75亿

0.74亿
经营活动
净现金流

9.55亿

4.81亿

3.02亿
投资活动
净现金流

-9.72亿

-7.54亿

-6.52亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

4.06亿

3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.01%

7.18%

4.30%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.22亿

-4.21亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

0.95亿

4.08亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-4.34亿

-15.43亿

-13.73亿
筹资活动
净现金流

4.80亿

9.10亿

13.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.42%

6.98%

1.15%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.38亿

-0.34亿

1.33亿
经营活动
净现金流

0.94亿

-1.82亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-11.64亿

-5.29亿

-23.19亿
筹资活动
净现金流

8.99亿

9.18亿

23.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.82%

-3.82%

3.99%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-29

0.82%

0.06元/0.18元
33.33%

2024-12-31
2023-05-12

0.64%

0.05元/0.23元
21.73%

2022-12-31
2022-03-29

0.45%

0.05元/0.42元
11.90%

2021-12-31
2021-05-26

1.46%

0.10元/0.13元
76.92%

2020-12-31
2020-05-28

2.73%

0.13元/0.13元
103.84%

2019-12-31
2019-05-28

1.56%

0.10元/0.20元
50.00%

2018-12-31
2018-05-28

1.23%

0.10元/0.22元
45.45%

2017-12-31
2017-05-11

0.82%

0.10元/0.17元
58.82%

2016-12-31
2016-05-25

1.26%

0.10元/0.13元
76.92%

2015-12-31
2015-05-11

1.24%

0.25元/0.12元
208.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-26

1.36%

0.20元/0.17元
117.64%

2013-12-31
2013-05-15

0.95%

0.10元/0.30元
33.33%

2012-12-31
2012-06-13

0.93%

0.10元/0.35元
28.57%

2011-12-31
2011-05-25

1.07%

0.30元/0.55元
54.54%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

33.13亿

28.96亿

24.23亿
长期借款

10.67亿

16.09亿

12.13亿
少数股东权益

3.25亿

5.22亿

6.14亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

56.21%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

283.58%
存货/营收

28.93%
经营现金流/利润

879.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.05%
流动资产/流动负债

0.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.58%
货币资金/流动负债

20.26%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。