榕基软件财报摘要

榕基软件

总市值：41.06亿

总股本：6.22亿

PE(静)：-28.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.32%

32.53%

36.87%
净利率

-39.50%

1.77%

4.21%
ROE

-9.35%

0.82%

1.89%
ROIC

-5.92%

1.61%

2.46%
三费占比

48.16%

21.10%

20.97%
销售费用

0.59亿

0.36亿

0.42亿
管理费用

1.00亿

0.80亿

0.84亿
财务费用

0.20亿

0.23亿

0.23亿
研发费用

0.86亿

0.85亿

0.92亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.77%

37.26%

32.67%
净利率

6.60%

7.38%

3.63%
ROE

3.17%

3.32%

2.31%
ROIC

3.36%

3.65%

2.49%
三费占比

20.45%

21.27%

20.15%
销售费用

0.41亿

0.40亿

0.48亿
管理费用

0.83亿

0.93亿

0.96亿
财务费用

0.24亿

0.20亿

0.18亿
研发费用

1.04亿

1.02亿

1.06亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.04%

32.48%

32.96%
净利率

4.23%

3.55%

2.47%
ROE

2.31%

1.80%

1.16%
ROIC

2.38%

1.97%

1.19%
三费占比

23.31%

33.07%

36.92%
销售费用

0.42亿

0.46亿

0.46亿
管理费用

1.20亿

1.80亿

1.80亿
财务费用

0.10亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

0.63亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.97%

31.84%

37.37%
净利率

3.67%

10.39%

21.82%
ROE

1.65%

4.73%

9.81%
ROIC

1.08%

3.27%

7.74%
三费占比

31.76%

25.12%

16.82%
销售费用

0.47亿

0.42亿

0.40亿
管理费用

1.49亿

1.27亿

0.80亿
财务费用

-0.06亿

-0.18亿

-0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.75亿

-43.66%

6.65亿

-7.17%

7.17亿

-1.81%
利润

-1.45亿

-1193.63%

0.13亿

-55.51%

0.29亿

-39.63%

项目

2020

2019

2018
营收

7.30亿

+0.43%

7.27亿

-10.48%

8.12亿

+9.49%
利润

0.49亿

-0.43%

0.49亿

+49.65%

0.33亿

+1.60%

项目

2017

2016

2015
营收

7.42亿

+5.60%

7.02亿

+12.66%

6.23亿

+4.22%
利润

0.32亿

+31.86%

0.24亿

+56.94%

0.15亿

-28.85%

项目

2014

2013

2012
营收

5.98亿

-0.80%

6.03亿

+6.12%

5.68亿

+31.27%
利润

0.22亿

-64.59%

0.62亿

-49.46%

1.24亿

+4.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.62亿

+19.63%

2.36亿

-5.33%

0.89亿

+83.32%
利润

-0.19亿

+68.26%

-0.24亿

+41.83%

-0.21亿

+19.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.75亿

-43.66%

3.03亿

-20.95%

2.50亿

-6.42%
利润

-1.45亿

-1193.63%

-0.62亿

-439.21%

-0.41亿

-442.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.48亿

-62.32%

6.65亿

-7.17%

3.83亿

-14.18%
利润

-0.26亿

-334.93%

0.13亿

-55.51%

0.18亿

-37.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.67亿

-17.55%

1.29亿

-15.23%

7.17亿

-1.81%
利润

0.12亿

-33.56%

0.11亿

-18.53%

0.29亿

-39.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.18亿

0.13亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.69亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.78亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

-0.74亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.56%

7.03%

5.45%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.34亿

0.03亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.72亿

1.08亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.49亿

2.14亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

0.41亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.04%

9.58%

2.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.22亿

0.04亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.57亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-7.88亿

0.18亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

3.14亿

0.52亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.18%

9.30%

3.68%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.12亿

0.19亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

0.57亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-4.11亿

-2.08亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.29亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.75%

26.30%

74.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.15亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.50亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.42亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.68亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.07%

5.23%

0.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.18亿

-0.56亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.67亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.43亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

0.42亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.56%

-6.52%

-8.47%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.18亿

0.13亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.69亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.78亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.74亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.49%

7.03%

1.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.09亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.15亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-1.44亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

1.33亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.30%

-1.30%

5.45%

分红情况

累计融资9.6亿，累计派息1.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-30

0.17%

0.01元/0.04元
20.79%

2021-12-31
2021-05-27

0.21%

0.01元/0.07元
18.82%

2020-12-31
2019-05-15

0.11%

0.01元/0.05元
18.69%

2018-12-31
2018-05-11

0.10%

0.01元/0.05元
18.97%

2017-12-31
2017-05-11

0.09%

0.01元/0.03元
25.06%

2016-12-31
2015-05-11

0.06%

0.01元/0.03元
41.89%

2014-12-31
2014-05-07

0.39%

0.05元/0.20元
24.75%

2013-12-31
2013-04-18

1.00%

0.15元/0.39元
37.52%

2012-12-31
2012-04-23

0.85%

0.30元/0.57元
52.07%

2011-12-31
2011-04-28

1.49%

0.60元/0.92元
64.69%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.23亿

5.43亿

5.69亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.01亿

0.09亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.39%
有息负债/资产总计

23.08%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

211.78%
经营现金流/利润

520.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

38.27%
流动资产/流动负债

1.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.68%
货币资金/流动负债

23.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。