榕基软件财报摘要

榕基软件

总市值：42.49亿

总股本：6.22亿

PE(静)：-48.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.26%

28.32%

32.53%
净利率

-18.31%

-39.50%

1.77%
ROE

-6.21%

-9.35%

0.82%
ROIC

-3.46%

-5.92%

1.61%
三费占比

28.39%

48.16%

21.10%
销售费用

0.29亿

0.59亿

0.36亿
管理费用

0.90亿

1.00亿

0.80亿
财务费用

0.18亿

0.20亿

0.23亿
研发费用

0.83亿

0.86亿

0.85亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.87%

36.77%

37.26%
净利率

4.21%

6.60%

7.38%
ROE

1.89%

3.17%

3.32%
ROIC

2.46%

3.36%

3.65%
三费占比

20.97%

20.45%

21.27%
销售费用

0.42亿

0.41亿

0.40亿
管理费用

0.84亿

0.83亿

0.93亿
财务费用

0.23亿

0.24亿

0.20亿
研发费用

0.92亿

1.04亿

1.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.67%

33.04%

32.48%
净利率

3.63%

4.23%

3.55%
ROE

2.31%

2.31%

1.80%
ROIC

2.49%

2.38%

1.97%
三费占比

20.15%

23.31%

33.07%
销售费用

0.48亿

0.42亿

0.46亿
管理费用

0.96亿

1.20亿

1.80亿
财务费用

0.18亿

0.10亿

0.05亿
研发费用

1.06亿

0.63亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.96%

28.97%

31.84%
净利率

2.47%

3.67%

10.39%
ROE

1.16%

1.65%

4.73%
ROIC

1.19%

1.08%

3.27%
三费占比

36.92%

31.76%

25.12%
销售费用

0.46亿

0.47亿

0.42亿
管理费用

1.80亿

1.49亿

1.27亿
财务费用

0.02亿

-0.06亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.84亿

+29.17%

3.75亿

-43.66%

6.65亿

-7.17%
利润

-0.86亿

+40.33%

-1.45亿

-1193.63%

0.13亿

-55.51%

项目

2021

2020

2019
营收

7.17亿

-1.81%

7.30亿

+0.43%

7.27亿

-10.48%
利润

0.29亿

-39.63%

0.49亿

-0.43%

0.49亿

+49.65%

项目

2018

2017

2016
营收

8.12亿

+9.49%

7.42亿

+5.60%

7.02亿

+12.66%
利润

0.33亿

+1.60%

0.32亿

+31.86%

0.24亿

+56.94%

项目

2015

2014

2013
营收

6.23亿

+4.22%

5.98亿

-0.80%

6.03亿

+6.12%
利润

0.15亿

-28.85%

0.22亿

-64.59%

0.62亿

-49.46%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.25亿

-4.58%

1.14亿

+28.52%

4.84亿

+29.17%
利润

-0.26亿

-8.10%

-0.10亿

+48.94%

-0.86亿

+40.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.62亿

+19.63%

2.36亿

-5.33%

0.89亿

+83.32%
利润

-0.19亿

+68.26%

-0.24亿

+41.83%

-0.21亿

+19.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.75亿

-43.66%

3.03亿

-20.95%

2.50亿

-6.42%
利润

-1.45亿

-1193.63%

-0.62亿

-439.21%

-0.41亿

-442.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.48亿

-62.32%

6.65亿

-7.17%

3.83亿

-14.18%
利润

-0.26亿

-334.93%

0.13亿

-55.51%

0.18亿

-37.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.56亿

-1.18亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.27亿

0.69亿
投资活动
净现金流

0.32亿

-0.95亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.53亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.34%

2.56%

7.03%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.31亿

0.34亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.72亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

0.00亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.43亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.45%

6.04%

9.58%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.12亿

0.22亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.89亿

0.57亿
投资活动
净现金流

2.14亿

-7.88亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

3.14亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.65%

8.18%

9.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.06亿

-0.12亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.43亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.61亿

-4.11亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

0.64亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.68%

-14.75%

26.30%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.04亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.19亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.31亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.14亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.14%

1.94%

3.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.15亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.50亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.42亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.68亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.07%

5.23%

0.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.18亿

-0.56亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.67亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.43亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

0.42亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.56%

-6.52%

-8.47%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.18亿

0.13亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.69亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.78亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.74亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.49%

7.03%

1.30%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-30

0.17%

0.01元/0.04元
20.79%

2021-12-31
2021-05-27

0.21%

0.01元/0.07元
18.82%

2020-12-31
2019-05-15

0.11%

0.01元/0.05元
18.69%

2018-12-31
2018-05-11

0.10%

0.01元/0.05元
18.97%

2017-12-31
2017-05-11

0.09%

0.01元/0.03元
25.06%

2016-12-31
2015-05-11

0.06%

0.01元/0.03元
41.89%

2014-12-31
2014-05-07

0.39%

0.05元/0.20元
24.75%

2013-12-31
2013-04-18

1.00%

0.15元/0.39元
37.52%

2012-12-31
2012-04-23

0.85%

0.30元/0.57元
52.07%

2011-12-31
2011-04-28

1.49%

0.60元/0.92元
64.69%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.93亿

6.23亿

5.43亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.00亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.42%
有息负债/资产总计

23.41%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

157.65%
经营现金流/利润

520.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

41.09%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.54%
货币资金/流动负债

19.85%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。