榕基软件财报摘要

榕基软件

总市值：36.39亿

总股本：6.22亿

PE(静)：-53.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.95%

27.26%

28.32%
净利率

-14.32%

-18.31%

-39.50%
ROE

-5.02%

-6.21%

-9.35%
ROIC

-2.73%

-3.46%

-5.92%
三费占比

25.36%

28.39%

48.16%
销售费用

0.28亿

0.29亿

0.59亿
管理费用

0.78亿

0.90亿

1.00亿
财务费用

0.15亿

0.18亿

0.20亿
研发费用

0.76亿

0.83亿

0.86亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

32.53%

36.87%

36.77%
净利率

1.77%

4.21%

6.60%
ROE

0.82%

1.89%

3.17%
ROIC

1.61%

2.46%

3.36%
三费占比

21.10%

20.97%

20.45%
销售费用

0.36亿

0.42亿

0.41亿
管理费用

0.80亿

0.84亿

0.83亿
财务费用

0.23亿

0.23亿

0.24亿
研发费用

0.85亿

0.92亿

1.04亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.26%

32.67%

33.04%
净利率

7.38%

3.63%

4.23%
ROE

3.32%

2.31%

2.31%
ROIC

3.65%

2.49%

2.38%
三费占比

21.27%

20.15%

23.31%
销售费用

0.40亿

0.48亿

0.42亿
管理费用

0.93亿

0.96亿

1.20亿
财务费用

0.20亿

0.18亿

0.10亿
研发费用

1.02亿

1.06亿

0.63亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.48%

32.96%

28.97%
净利率

3.55%

2.47%

3.67%
ROE

1.80%

1.16%

1.65%
ROIC

1.97%

1.19%

1.08%
三费占比

33.07%

36.92%

31.76%
销售费用

0.46亿

0.46亿

0.47亿
管理费用

1.80亿

1.80亿

1.49亿
财务费用

0.05亿

0.02亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.79亿

-1.10%

4.84亿

+29.17%

3.75亿

-43.66%
利润

-0.68亿

+21.19%

-0.86亿

+40.33%

-1.45亿

-1193.63%

项目

2022

2021

2020
营收

6.65亿

-7.17%

7.17亿

-1.81%

7.30亿

+0.43%
利润

0.13亿

-55.51%

0.29亿

-39.63%

0.49亿

-0.43%

项目

2019

2018

2017
营收

7.27亿

-10.48%

8.12亿

+9.49%

7.42亿

+5.60%
利润

0.49亿

+49.65%

0.33亿

+1.60%

0.32亿

+31.86%

项目

2016

2015

2014
营收

7.02亿

+12.66%

6.23亿

+4.22%

5.98亿

-0.80%
利润

0.24亿

+56.94%

0.15亿

-28.85%

0.22亿

-64.59%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.01亿

-11.86%

4.79亿

-1.10%

3.66亿

+0.96%
利润

-0.07亿

+29.12%

-0.68亿

+21.19%

-0.32亿

-64.78%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.25亿

-4.58%

1.14亿

+28.52%

4.84亿

+29.17%
利润

-0.26亿

-8.10%

-0.10亿

+48.94%

-0.86亿

+40.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.62亿

+19.63%

2.36亿

-5.33%

0.89亿

+83.32%
利润

-0.19亿

+68.26%

-0.24亿

+41.83%

-0.21亿

+19.63%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.75亿

-43.66%

3.03亿

-20.95%

2.50亿

-6.42%
利润

-1.45亿

-1193.63%

-0.62亿

-439.21%

-0.41亿

-442.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.50亿

-0.56亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.34亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

0.32亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.53亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.81%

3.34%

2.56%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.13亿

0.31亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.64亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.91亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.29亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.03%

5.45%

6.04%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.03亿

0.12亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.08亿

0.26亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

2.14亿

-7.88亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-0.93亿

3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.58%

2.65%

8.18%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.04亿

-0.06亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.18亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.22亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.45亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.30%

3.68%

-14.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.50亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.48亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.53亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-0.32亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.18%

4.81%

-0.55%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.04亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.19亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.31亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.14亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.14%

1.94%

3.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.15亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.50亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.42亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.68亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.07%

5.23%

0.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.18亿

-0.56亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.67亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.43亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

0.42亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.56%

-6.52%

-8.47%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-30

0.17%

0.01元/0.04元
20.79%

2021-12-31
2021-05-27

0.21%

0.01元/0.07元
18.82%

2020-12-31
2019-05-15

0.11%

0.01元/0.05元
18.69%

2018-12-31
2018-05-11

0.10%

0.01元/0.05元
18.97%

2017-12-31
2017-05-11

0.09%

0.01元/0.03元
25.06%

2016-12-31
2015-05-11

0.06%

0.01元/0.03元
41.89%

2014-12-31
2014-05-07

0.39%

0.05元/0.20元
24.75%

2013-12-31
2013-04-18

1.00%

0.15元/0.39元
37.52%

2012-12-31
2012-04-23

0.85%

0.30元/0.57元
52.07%

2011-12-31
2011-04-28

1.49%

0.60元/0.92元
64.69%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.81亿

5.93亿

6.23亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.32%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

151.91%
经营现金流/利润

520.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.74%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.57%
货币资金/流动负债

25.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。