金固股份财报摘要

金固股份

总市值：96.35亿

总股本：9.95亿

PE(静)：231.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

14.94%

11.56%

9.66%
净利率

2.57%

0.68%

0.94%
ROE

1.20%

0.56%

0.79%
ROIC

2.49%

1.16%

1.32%
三费占比

7.25%

7.16%

8.03%
销售费用

0.60亿

0.46亿

0.56亿
管理费用

1.37亿

1.38亿

1.53亿
财务费用

0.79亿

0.55亿

0.59亿
研发费用

1.15亿

0.86亿

0.64亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

7.55%

10.71%

12.81%
净利率

3.65%

2.48%

-6.33%
ROE

2.75%

1.78%

-4.22%
ROIC

3.18%

2.62%

-1.48%
三费占比

12.00%

12.94%

13.05%
销售费用

0.76亿

0.87亿

0.86亿
管理费用

2.03亿

1.72亿

1.62亿
财务费用

0.82亿

0.92亿

0.92亿
研发费用

0.61亿

0.55亿

0.42亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

21.37%

14.76%

16.24%
净利率

0.95%

5.98%

1.80%
ROE

0.58%

3.93%

1.81%
ROIC

1.46%

2.63%

1.30%
三费占比

18.55%

15.99%

15.43%
销售费用

1.38亿

2.17亿

2.71亿
管理费用

1.79亿

2.01亿

1.64亿
财务费用

0.74亿

0.18亿

0.29亿
研发费用

0.46亿

0.60亿

0.62亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

13.50%

23.70%

24.91%
净利率

-6.15%

2.85%

4.73%
ROE

-9.21%

2.98%

6.75%
ROIC

-2.58%

3.05%

4.52%
三费占比

21.78%

21.01%

19.21%
销售费用

2.80亿

1.34亿

0.71亿
管理费用

1.76亿

1.37亿

1.11亿
财务费用

0.38亿

0.47亿

0.69亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

38.29亿

+14.02%

33.58亿

+0.02%

33.57亿

+11.20%
利润

0.41亿

+79.29%

0.23亿

-27.66%

0.32亿

-71.07%

项目

2022

2021

2020
营收

30.19亿

+10.66%

27.28亿

+4.10%

26.20亿

+23.66%
利润

1.10亿

+64.00%

0.67亿

+141.39%

-1.63亿

-806.45%

项目

2019

2018

2017
营收

21.19亿

-22.56%

27.36亿

-9.12%

30.11亿

+32.53%
利润

0.23亿

-85.93%

1.64亿

+204.20%

0.53亿

+139.07%

项目

2016

2015

2014
营收

22.71亿

+49.09%

15.23亿

+16.03%

13.13亿

+12.59%
利润

-1.38亿

-394.27%

0.46亿

-26.14%

0.63亿

+41.06%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.64亿

+8.77%

38.29亿

+14.02%

30.85亿

+6.91%
利润

0.23亿

+199.86%

0.41亿

+79.29%

0.42亿

+29.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

21.22亿

+10.04%

8.86亿

+8.47%

33.58亿

+0.02%
利润

0.30亿

+45.36%

0.07亿

-21.89%

0.23亿

-27.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

28.86亿

+14.07%

19.28亿

+15.12%

8.17亿

+17.79%
利润

0.32亿

+1693.86%

0.20亿

+285.69%

0.09亿

+162.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

33.57亿

+11.20%

25.29亿

+12.11%

16.75亿

+12.86%
利润

0.32亿

-71.07%

-0.02亿

-100.22%

-0.11亿

-101.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.67亿

0.63亿

0.48亿
经营活动
净现金流

2.97亿

1.38亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-9.35亿

-4.48亿

-3.92亿
筹资活动
净现金流

-3.31亿

13.34亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.04%

5.94%

-4.82%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.74亿

-0.67亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

0.43亿

-2.60亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

2.20亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

2.62亿

1.15亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

-9.86%

-3.01%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.07亿

-0.28亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-2.53亿

-4.38亿

-3.84亿
投资活动
净现金流

-7.40亿

-1.13亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-4.42亿

-0.94亿

25.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.30%

-16.04%

-14.38%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.42亿

0.44亿

0.96亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

-0.23亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-2.38亿

-1.09亿

-8.80亿
筹资活动
净现金流

3.11亿

1.66亿

6.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.16%

-1.19%

20.44%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.65亿

1.67亿

1.59亿
经营活动
净现金流

-2.12亿

2.97亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-9.35亿

-4.79亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

-3.31亿

-4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.71%

13.04%

-8.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.02亿

0.29亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-1.73亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-3.54亿

-2.95亿

-4.48亿
筹资活动
净现金流

-3.45亿

-2.37亿

13.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.32%

-8.51%

5.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.30亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-1.39亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-1.29亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.56亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.54%

-6.86%

-5.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.20亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-1.81亿

-1.68亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

-2.02亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

4.07亿

1.50亿

2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

-9.71%

-8.60%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-11

0.07%

0.01元/0.02元
42.91%

2024-12-31
2024-07-12

0.24%

0.01元/0.03元
37.38%

2023-12-31
2018-10-11

1.42%

0.15元/0.09元
166.66%

2018-06-30
2016-07-04

0.37%

0.08元/0.09元
88.88%

2015-12-31
2015-05-19

0.21%

0.20元/0.13元
153.84%

2014-12-31
2014-05-28

0.81%

0.10元/0.25元
40.00%

2013-12-31
2013-05-20

1.79%

0.15元/0.32元
46.87%

2012-12-31
2012-06-20

3.20%

0.30元/0.39元
76.92%

2011-12-31
2011-04-01

1.22%

0.30元/0.43元
69.76%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

11.75亿

12.88亿

13.14亿
长期借款

12.91亿

13.12亿

14.70亿
少数股东权益

7.10亿

7.09亿

0.35亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.04%
有息负债/资产总计

32.03%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

1716.65%
存货/营收

38.47%
经营现金流/利润

714.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

70.38%
流动资产/流动负债

1.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.62%
货币资金/流动负债

27.92%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。