金固股份财报摘要

金固股份

总市值：137.66亿

总股本：9.95亿

PE(静)：593.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.56%

9.66%

7.55%
净利率

0.68%

0.94%

3.65%
ROE

0.56%

0.79%

2.75%
ROIC

1.16%

1.32%

3.18%
三费占比

7.16%

8.03%

12.00%
销售费用

0.46亿

0.56亿

0.76亿
管理费用

1.38亿

1.53亿

2.03亿
财务费用

0.55亿

0.59亿

0.82亿
研发费用

0.86亿

0.64亿

0.61亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.71%

12.81%

21.37%
净利率

2.48%

-6.33%

0.95%
ROE

1.78%

-4.22%

0.58%
ROIC

2.62%

-1.48%

1.46%
三费占比

12.94%

13.05%

18.55%
销售费用

0.87亿

0.86亿

1.38亿
管理费用

1.72亿

1.62亿

1.79亿
财务费用

0.92亿

0.92亿

0.74亿
研发费用

0.55亿

0.42亿

0.46亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.76%

16.24%

13.50%
净利率

5.98%

1.80%

-6.15%
ROE

3.93%

1.81%

-9.21%
ROIC

2.63%

1.30%

-2.58%
三费占比

15.99%

15.43%

21.78%
销售费用

2.17亿

2.71亿

2.80亿
管理费用

2.01亿

1.64亿

1.76亿
财务费用

0.18亿

0.29亿

0.38亿
研发费用

0.60亿

0.62亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.70%

24.91%

22.81%
净利率

2.85%

4.73%

3.82%
ROE

2.98%

6.75%

4.92%
ROIC

3.05%

4.52%

4.42%
三费占比

21.01%

19.21%

18.80%
销售费用

1.34亿

0.71亿

0.68亿
管理费用

1.37亿

1.11亿

1.01亿
财务费用

0.47亿

0.69亿

0.50亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.58亿

+0.02%

33.57亿

+11.20%

30.19亿

+10.66%
利润

0.23亿

-27.66%

0.32亿

-71.07%

1.10亿

+64.00%

项目

2021

2020

2019
营收

27.28亿

+4.10%

26.20亿

+23.66%

21.19亿

-22.56%
利润

0.67亿

+141.39%

-1.63亿

-806.45%

0.23亿

-85.93%

项目

2018

2017

2016
营收

27.36亿

-9.12%

30.11亿

+32.53%

22.71亿

+49.09%
利润

1.64亿

+204.20%

0.53亿

+139.07%

-1.38亿

-394.27%

项目

2015

2014

2013
营收

15.23亿

+16.03%

13.13亿

+12.59%

11.66亿

+30.04%
利润

0.46亿

-26.14%

0.63亿

+41.06%

0.45亿

-21.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.86亿

+8.47%

33.58亿

+0.02%

28.86亿

+14.07%
利润

0.07亿

-21.89%

0.23亿

-27.66%

0.32亿

+1693.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

19.28亿

+15.12%

8.17亿

+17.79%

33.57亿

+11.20%
利润

0.20亿

+285.69%

0.09亿

+162.58%

0.32亿

-71.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

25.29亿

+12.11%

16.75亿

+12.86%

6.93亿

+14.44%
利润

-0.02亿

-100.22%

-0.11亿

-101.24%

-0.15亿

-138.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

30.19亿

+10.66%

22.56亿

+20.46%

14.84亿

+21.79%
利润

1.10亿

+64.00%

9.04亿

+621.61%

8.98亿

+1162.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.63亿

0.48亿

-1.74亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-0.95亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-4.48亿

-3.92亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

13.34亿

4.07亿

2.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.94%

-4.82%

1.71%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.67亿

-0.60亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

-0.73亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

2.20亿

-0.80亿

-7.40亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-1.07亿

-4.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.86%

-3.01%

-10.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.28亿

-0.16亿

-1.42亿
经营活动
净现金流

-4.38亿

-3.84亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

0.21亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

25.95亿

3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.04%

-14.38%

-3.16%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.44亿

0.96亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

3.29亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-8.80亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

6.36亿

2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.19%

20.44%

0.87%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.29亿

0.63亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-1.73亿

1.38亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-4.48亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

13.34亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.51%

5.94%

-7.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.13亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-1.39亿

-1.11亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-1.40亿

-3.92亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.93亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.86%

-5.30%

-4.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.03亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-1.68亿

-1.32亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-1.73亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

2.77亿

7.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.71%

-8.60%

-5.85%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.74亿

1.92亿

1.90亿
经营活动
净现金流

0.43亿

-1.90亿

-1.90亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

0.07亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

2.62亿

0.27亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

-7.82%

-8.25%

分红情况

累计融资39.9亿，累计派息3.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-12

0.24%

0.01元/0.03元
37.38%

2023-12-31
2018-10-11

1.42%

0.15元/0.09元
166.66%

2018-06-30
2016-07-04

0.37%

0.08元/0.09元
88.88%

2015-12-31
2015-05-19

0.21%

0.20元/0.13元
153.84%

2014-12-31
2014-05-28

0.81%

0.10元/0.25元
40.00%

2013-12-31
2013-05-20

1.79%

0.15元/0.32元
46.87%

2012-12-31
2012-06-20

3.20%

0.30元/0.39元
76.92%

2011-12-31
2011-04-01

1.22%

0.30元/0.43元
69.76%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.88亿

13.14亿

17.40亿
长期借款

13.12亿

14.70亿

4.46亿
少数股东权益

7.09亿

0.35亿

0.05亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.45%
有息负债/资产总计

31.12%
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

2661.07%
存货/营收

43.99%
经营现金流/利润

595.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

100.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

193.84%
流动资产/流动负债

1.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.64%
货币资金/流动负债

18.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。